EA Series Trust (ARKZ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000083011 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2025)
- -$538K
- Trimestre finalizado el Jun 2025
- -$870K
- Últimos 12 meses
- -$3.0M
Jul 2024 – Jun 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.9M | 39,38 | 2 868 804 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797PG6 | $1.7M | 23,41 | 1 705 143 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797MH7 | $1.6M | 22,34 | 1 627 712 | STIV | US |
| CME Ether Future Jul25 | — | $201K | 2,76 | 41 | DFE | US |
| CME Micro Ether Jul25 | — | $4K | 0,05 | 459 | DFE | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $998 | 0,01 | 998 | STIV | US |
| 912797PG6 FCSTONE RE 5.750% 7/31/25 | — | -$1.2M | -16,61 | -1 210 354 | RA | US |
| 912797MH7 FCSTONE RE 5.750% 9/04/25 | — | -$1.7M | -22,76 | -1 658 450 | RA | US |
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