EA Series Trust (AGGA)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091819 · Ver en SEC EDGAR ↗
$25,24
A 10 de marzo de 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
Cambio en 1 día
$24,79 – $25,67
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $82.1M
- Posiciones
- 16
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 86,10%
- Número efectivo de posiciones
- 11,3
- Posiciones superiores al 1%
- 15
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
AGGA Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,41% | — |
| 3M | ▼ -0,35% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| YTD | ▼ -0,23% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 2 de mayo de 2025 | ▲ +1,33% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$5.8M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$8.0M
- Últimos 12 meses
- +$44.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 16 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 78464A375 | $12.3M | 15,01 | 367 076 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $10.0M | 12,14 | 186 803 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C861 | $9.7M | 11,79 | 195 600 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $8.1M | 9,82 | 277 100 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C820 | $6.2M | 7,52 | 130 405 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $5.8M | 7,02 | 124 532 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 6,95 | 112 796 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C812 | $4.8M | 5,86 | 105 741 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $4.1M | 5,00 | 174 410 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 78468R200 | $4.1M | 4,99 | 132 682 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 09789C788 | $2.7M | 3,34 | 54 400 | EC | US |
| DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 25861R808 | $2.5M | 3,00 | 48 604 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 78464A474 | $2.4M | 2,97 | 81 174 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $2.1M | 2,54 | 79 328 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $1.6M | 1,91 | 60 310 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $126K | 0,15 | 125 934 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 20 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $42 208 262 | 44,88% | 1 679 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $21 086 707 | 22,42% | 839 138 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 918 716 | 7,36% | 275 328 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $6 411 377 | 6,82% | 255 100 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $4 392 198 | 4,67% | 174 786 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 289 035 | 2,43% | 91 091 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $2 035 382 | 2,16% | 80 997 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 821 956 | 1,94% | 72 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $1 405 351 | 1,49% | 55 917 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 349 251 | 1,43% | 53 693 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 284 444 | 1,37% | 51 114 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $608 851 | 0,65% | 24 229 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $492 227 | 0,52% | 19 588 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 548 | 0,40% | 15 104 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $379 548 | 0,40% | 15 104 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $356 379 | 0,38% | 14 182 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $272 348 | 0,29% | 10 838 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $214 702 | 0,23% | 8 525 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $142 632 | 0,15% | 5 676 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $324 | 0,00% | 13 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |