ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000092983 · Ver en SEC EDGAR ↗
$46,22
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,39 (+0,85%)
Cambio en 1 día
$27,26 – $47,60
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $288.9M
- Posiciones
- 31
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 49,59%
- Número efectivo de posiciones
- 25,2
- Posiciones superiores al 1%
- 30
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
AFOS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,81% | ▲ +22,81% |
| 3M | ▲ +22,81% | ▲ +22,81% |
| 6M | ▲ +19,19% | ▲ +19,19% |
| YTD | ▲ +34,43% | ▲ +34,43% |
| 1Y | ▲ +69,56% | ▲ +70,06% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 26 de junio de 2025 | ▲ +82,48% | ▲ +83,02% |
- Volatilidad 1A
- 35,01%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 2,65
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$4.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$7.3M
- Últimos 12 meses
- +$100.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 31 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8,62 | 25 660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5,99 | 32 567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5,58 | 50 652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5,00 | 37 952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4,76 | 13 752 291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4,31 | 58 938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4,08 | 107 330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3,99 | 46 337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3,69 | 162 422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3,57 | 10 648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3,45 | 14 024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3,26 | 20 934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3,20 | 39 948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3,18 | 44 121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $8.7M | 3,01 | 38 837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2,95 | 27 024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2,94 | 40 973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2,62 | 56 858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2,56 | 27 358 | EC | US |
| CRH PLC | — | $7.0M | 2,44 | 64 731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2,34 | 42 167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2,34 | 6 110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.6M | 2,28 | 16 466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2,25 | 10 582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2,21 | 20 453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2,13 | 52 647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2,06 | 7 034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1,66 | 26 695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1,65 | 73 728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1,26 | 18 649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $1.7M | 0,58 | 152 532 | EC | VG |
Desglose por sector
Technology
30,0%
Industrials
21,1%
Materials
9,4%
Energy
6,6%
Financial Services
5,3%
Communication Services
5,0%
Healthcare
4,6%
Retail
2,6%
Utilities
2,3%
Otro/No mapeado
13,1%
Dividendos 1 pago
0,22%
Rendimiento TTM
$0,10
Pago TTM por acción
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de diciembre de 2025 | $0,1020 |
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262 410 691 | 93,24% | 5 625 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 900 947 | 3,52% | 212 255 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2 671 579 | 0,95% | 57 273 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 242 427 | 0,44% | 26 635 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 218 917 | 0,43% | 26 131 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801 339 | 0,28% | 17 179 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798 586 | 0,28% | 17 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767 535 | 0,27% | 16 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473 274 | 0,17% | 10 146 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473 274 | 0,17% | 10 146 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364 430 | 0,13% | 7 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $292 284 | 0,10% | 6 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 915 | 0,00% | 234 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
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Similares por tamaño
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| LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders… | $287.1M |
| ILDR First Trust Innovation Leaders … | $286.9M |
| GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $286.7M |