EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000092506 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $294.4M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,35%
- Número efectivo de posiciones
- 3,1
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$4.9M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$27.4M
- Últimos 12 meses
- +$92.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40,13 | 1 397 096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34,48 | 1 220 586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19,81 | 586 621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4,93 | 70 173 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331 968 574 | 99,51% | 10 657 097 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646 296 | 0,19% | 20 748 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $533 849 | 0,16% | 17 138 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440 648 | 0,13% | 14 146 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 000 | 0,01% | 630 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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| QTOP iShares Trust | $291.7M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |