Castellan Targeted Income ETF (CTIF)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000093133 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $180.0M
- Posiciones
- 44
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 55,15%
- Número efectivo de posiciones
- 20,7
- Posiciones superiores al 1%
- 22
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$25K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$13.6M
- Últimos 12 meses
- +$161.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 44 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.3M | 6,29 | 25 345 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.3M | 6,28 | 27 321 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.6M | 5,89 | 12 113 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $10.6M | 5,88 | 26 425 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 5,38 | 26 084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.5M | 5,25 | 11 195 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.5M | 5,25 | 9 219 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $9.4M | 5,25 | 7 652 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $8.7M | 4,86 | 18 452 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.7M | 4,82 | 19 263 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.5M | 4,70 | 24 413 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $8.2M | 4,58 | 132 556 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.7M | 4,29 | 24 377 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.4M | 4,10 | 51 433 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7.3M | 4,05 | 29 473 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $7.1M | 3,96 | 67 302 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.9M | 3,84 | 15 493 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $6.7M | 3,72 | 30 154 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $6.6M | 3,65 | 35 104 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.1M | 3,42 | 71 816 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $5.8M | 3,20 | 37 439 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 1,32 | 2 377 742 | STIV | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $378K | 0,21 | 3 230 | EC | US |
| CAT 06/05/2026 975.89 C | — | -$1K | 0,00 | -24 | DE | US |
| ADI 06/05/2026 480.52 C | — | -$2K | 0,00 | -55 | DE | US |
| KR 06/05/2026 67.87 C | — | -$2K | 0,00 | -265 | DE | US |
| AMP 06/18/2026 494.08 C | — | -$2K | 0,00 | -31 | DE | US |
| PG 06/05/2026 147.93 C | — | -$5K | 0,00 | -103 | DE | US |
| ETN 06/05/2026 434.95 C | — | -$5K | 0,00 | -53 | DE | US |
| ITW 06/18/2026 265.39 C | — | -$7K | 0,00 | -59 | DE | US |
| GWW 06/18/2026 1313.47 C | — | -$7K | 0,00 | -15 | DE | US |
| ABT 06/05/2026 88.25 C | — | -$8K | 0,00 | -144 | DE | US |
| PH 06/18/2026 919.35 C | — | -$9K | 0,00 | -22 | DE | US |
| AXP 06/05/2026 325.37 C | — | -$9K | 0,00 | -49 | DE | US |
| GD 06/05/2026 351.32 C | — | -$11K | -0,01 | -49 | DE | US |
| ADP 06/05/2026 224.75 C | — | -$14K | -0,01 | -60 | DE | US |
| HUBB 06/18/2026 515.87 C | — | -$14K | -0,01 | -37 | DE | US |
| SNA 06/18/2026 378.97 C | — | -$25K | -0,01 | -52 | DE | US |
| RPM 06/18/2026 108.56 C | — | -$28K | -0,02 | -135 | DE | US |
| AVGO 06/05/2026 508.62 C | — | -$28K | -0,02 | -51 | DE | US |
| BR 06/18/2026 155.48 C | — | -$29K | -0,02 | -75 | DE | US |
| GS 06/05/2026 1011.59 C | — | -$36K | -0,02 | -18 | DE | US |
| ACN 06/05/2026 185.7 C | — | -$42K | -0,02 | -70 | DE | US |
| MSFT 06/05/2026 425.89 C | — | -$98K | -0,05 | -39 | DE | US |
Desglose por sector
Industrials
42,3%
Technology
17,4%
Financial Services
13,4%
Retail
4,6%
Consumer products
4,1%
Materials
4,0%
Health Care
3,4%
Otro/No mapeado
10,9%
Dividendos 4 pagos
$2,56
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de junio de 2026 | $0,6440 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,6300 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,6440 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,6450 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $176 727 420 | 99,81% | 3 441 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339 156 | 0,19% | 6 604 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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