Elevation Series Trust (PVEX)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000093291 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $54.5M
- Posiciones
- 70
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 90,14%
- Número efectivo de posiciones
- 6,6
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$3.7M
- Últimos 12 meses
- +$52.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 70 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Options Clearing Corp | — | $994 | 0,00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $961 | 0,00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $482 | 0,00 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $449 | 0,00 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$3K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$23K | -0,04 | -100 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$154K | -0,28 | -93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$255K | -0,47 | -91 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$277K | -0,51 | -92 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $627 077 | 49,18% | 20 508 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360 994 | 28,31% | 11 806 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $258 530 | 20,28% | 8 455 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $21 618 | 1,70% | 707 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6 268 | 0,49% | 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $581 | 0,05% | 19 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |