TrueShares Structured Outcome (July) ETF (JULZ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000092057 · Ver en SEC EDGAR ↗
$46,42
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,23 (+0,50%)
Cambio en 1 día
$46,01 – $46,42
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $33.1M
- Posiciones
- 12
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,52%
- Número efectivo de posiciones
- 1,3
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
JULZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,36% | ▲ +0,36% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$918K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$11.0M
- Últimos 12 meses
- -$4.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797VF1 | $29.0M | 87,52 | 30 057 000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3.3M | 9,97 | 256 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $226K | 0,68 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $137K | 0,41 | 27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $117K | 0,35 | 42 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $111K | 0,34 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $34K | 0,10 | 6 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30 037 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $7K | 0,02 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,02 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $2K | 0,01 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 4 pagos
10,86%
Rendimiento TTM
$5,04
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $5,0390 |
| 27 de diciembre de 2024 | $1,3720 |
| 27 de diciembre de 2023 | $1,3000 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,0220 |
Propietarios institucionales (13F) 18 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20 960 669 | 79,38% | 462 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2 574 299 | 9,75% | 56 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 051 810 | 3,98% | 23 191 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $654 965 | 2,48% | 14 441 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $367 867 | 1,39% | 8 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $301 529 | 1,14% | 6 648 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $216 126 | 0,82% | 4 673 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108 840 | 0,41% | 2 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $72 567 | 0,27% | 1 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25 855 | 0,10% | 570 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $22 722 | 0,09% | 501 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 733 | 0,07% | 391 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 237 | 0,06% | 358 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10 522 | 0,04% | 232 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 179 | 0,00% | 26 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $952 | 0,00% | 21 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $227 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $125 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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