TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
JUNZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,65% | ▲ +0,65% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96,59 | 31 501 200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6,46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 29 511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0,11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3,35 | -467 | DE | US |
Dividendos 5 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $0,7510 |
| 27 de diciembre de 2024 | $1,1750 |
| 27 de diciembre de 2023 | $1,5810 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,1330 |
| 29 de diciembre de 2021 | $0,0870 |
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25 148 806 | 92,82% | 713 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624 415 | 2,30% | 17 709 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $610 700 | 2,25% | 17 320 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400 042 | 1,48% | 11 346 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 440 | 0,78% | 6 025 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 549 | 0,15% | 1 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $32 051 | 0,12% | 909 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 365 | 0,09% | 691 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0,00% | 11 506 | Acciones | 30 de junio de 2026 |