RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000092119 · Ver en SEC EDGAR ↗
$31,00
A 27 de agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,14%)
Cambio en 1 día
$30,84 – $33,61
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $4.1M
- Posiciones
- 317
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 6,81%
- Número efectivo de posiciones
- 278,8
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FLDZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -7,70% | ▼ -7,70% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$601K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 317 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $9K | 0,22 | 441 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $9K | 0,22 | 277 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $9K | 0,22 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $9K | 0,22 | 78 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $9K | 0,22 | 498 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $9K | 0,22 | 383 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $9K | 0,22 | 192 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $9K | 0,22 | 79 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $9K | 0,22 | 460 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $9K | 0,22 | 341 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $9K | 0,21 | 423 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $9K | 0,21 | 185 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $9K | 0,21 | 27 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $9K | 0,21 | 166 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $9K | 0,21 | 140 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $8K | 0,21 | 335 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $8K | 0,21 | 106 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $8K | 0,21 | 179 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $8K | 0,21 | 130 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $8K | 0,21 | 115 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $8K | 0,21 | 770 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $8K | 0,21 | 211 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $8K | 0,21 | 52 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $8K | 0,20 | 159 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $8K | 0,20 | 205 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $8K | 0,20 | 166 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $8K | 0,20 | 260 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $8K | 0,20 | 155 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $8K | 0,20 | 38 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $8K | 0,20 | 200 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $8K | 0,20 | 107 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $8K | 0,20 | 379 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $8K | 0,20 | 360 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $8K | 0,20 | 211 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $8K | 0,20 | 130 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $8K | 0,19 | 39 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $8K | 0,19 | 77 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $8K | 0,19 | 51 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $8K | 0,19 | 192 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $8K | 0,19 | 120 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $8K | 0,19 | 53 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $8K | 0,19 | 217 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $8K | 0,19 | 286 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $8K | 0,19 | 55 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $8K | 0,19 | 170 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7K | 0,18 | 852 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $7K | 0,18 | 220 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $7K | 0,18 | 26 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $7K | 0,18 | 25 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $7K | 0,18 | 242 | EC | US |
Página 6
de 7
Desglose por sector
Industrials
15,2%
Health Care
13,1%
Utilities
11,8%
Financials
10,3%
Energy
9,9%
Retail
9,6%
Real Estate
8,9%
Financial Services
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communication Services
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Technology
1,2%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Packaging
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Otro/No mapeado
1,6%
Dividendos 4 pagos
1,44%
Rendimiento TTM
$0,45
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $0,4450 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,3220 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,3340 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,3290 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3 160 | 77,09% | 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22,91% | 30 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… Apalancado/Inverso | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF Apalancado/Inverso | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF Apalancado/Inverso | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… Apalancado/Inverso | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… Apalancado/Inverso | $3.9M |