RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000092119 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $4.1M
- Posiciones
- 317
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 6,81%
- Número efectivo de posiciones
- 278,8
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FLDZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -7,57% | ▼ -7,57% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$601K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 317 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $7K | 0,18 | 95 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $7K | 0,18 | 232 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $7K | 0,17 | 141 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $7K | 0,17 | 77 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $7K | 0,17 | 237 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $7K | 0,16 | 158 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $7K | 0,16 | 89 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $7K | 0,16 | 443 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $6K | 0,16 | 140 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $6K | 0,15 | 106 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $6K | 0,15 | 219 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $6K | 0,15 | 3 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $6K | 0,15 | 221 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $6K | 0,15 | 25 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6K | 0,14 | 12 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $5K | 0,13 | 12 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $5K | 0,12 | 80 | EC | US |
Desglose por sector
Dividendos 4 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $0,4450 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,3220 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,3340 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,3290 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3 160 | 77,09% | 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22,91% | 30 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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