T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) Apalancado/Inverso
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000095464 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $8.6M
- Posiciones
- 3
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 111,73%
- Número efectivo de posiciones
- 1,1
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CRCD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -39,76% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$9.6M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$9.5M
- Últimos 10 meses
- +$7.3M
Sep 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 3 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $8.0M | 93,21 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.3M | 15,61 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 2,91 | 249 184 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $615 539 | 17,09% | 88 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $562 492 | 15,62% | 80 471 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $528 884 | 14,69% | 75 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $489 852 | 13,60% | 70 079 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $482 513 | 13,40% | 69 029 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $391 244 | 10,86% | 55 972 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $296 392 | 8,23% | 57 286 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $147 489 | 4,10% | 21 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $83 097 | 2,31% | 11 888 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 670 | 0,07% | 382 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $615 | 0,02% | 88 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $419 | 0,01% | 60 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $90 | 0,00% | 12 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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