RBB Fund, Inc. (UTWY)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000077175 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $8.5M
- Posiciones
- 2
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,61%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
UTWY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -1,51% | — |
| YTD | ▲ +0,69% | — |
| 1Y | ▼ -2,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -3,83% | — |
- Volatilidad 1A
- 9,09%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,24
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$4.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98,60 | 8 769 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0,01 | 929 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 262 193 | 32,39% | 29 573 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586 594 | 15,05% | 13 744 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503 624 | 12,93% | 11 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407 594 | 10,46% | 9 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366 621 | 9,41% | 8 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269 083 | 6,91% | 6 305 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 824 | 6,57% | 5 994 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240 130 | 6,16% | 5 626 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $4 268 | 0,11% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,01% | 5 804 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0,01% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |