T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) Apalancado/Inverso
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000095473 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $163.0M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- -3,48%
- Número efectivo de posiciones
- 172,7
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
BMNU Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +129,33% | — |
| 3M | ▲ +35,00% | — |
| 6M | ▼ -3,80% | — |
| YTD | ▼ -57,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 26 de septiembre de 2025 | ▼ -92,19% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$35.2M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$94.1M
- Últimos 10 meses
- +$1.5B
Sep 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5,26 | 8 579 919 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$267K | -0,16 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$695K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.0M | -1,25 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3.1M | -1,93 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8.1M | -4,97 | 1 | DE | US |
Propietarios institucionales (13F) 26 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2 648 803 | 26,51% | 1 918 418 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 499 593 | 15,01% | 2 244 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 198 | 7,91% | 1 179 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769 227 | 7,70% | 1 148 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $712 669 | 7,13% | 1 066 870 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $617 780 | 6,18% | 924 821 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493 180 | 4,94% | 738 293 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482 556 | 4,83% | 722 389 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $368 479 | 3,69% | 551 616 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280 426 | 2,81% | 419 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253 706 | 2,54% | 379 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233 466 | 2,34% | 349 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $194 936 | 1,95% | 291 821 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165 341 | 1,65% | 247 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $87 497 | 0,88% | 130 984 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86 123 | 0,86% | 128 927 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80 828 | 0,81% | 121 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SLT Holdings LLC | $80 828 | 0,81% | 121 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40 117 | 0,40% | 60 055 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34 902 | 0,35% | 52 249 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $32 358 | 0,32% | 48 440 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13 360 | 0,13% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 678 | 0,12% | 14 157 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 348 | 0,07% | 11 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 342 | 0,04% | 6 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3 340 | 0,03% | 5 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HIMZ Defiance Daily Target 2x Long H… Apalancado/Inverso | $163.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Apalancado/Inverso | $164.8M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| TRUT VanEck Technology TruSector ETF | $162.7M |
| IHYF Invesco High Yield Systematic B… | $162.5M |
| NORW Global X MSCI Norway ETF | $162.2M |
| LDSF First Trust Low Duration Strate… | $162.1M |
| AVMU Avantis Core Municipal Fixed In… | $162.0M |