Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,54
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$41,43 – $43,07
Rango de 52 semanas
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VBND Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$4.4M
Trimestre finalizado el May 2026
+$13.1M
Últimos 12 meses
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 174 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $52.2M | 10,23 | 52 213 701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810FF0 | $40.4M | 7,93 | 39 315 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FB9 | $20.0M | 3,92 | 19 410 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $19.6M | 3,85 | 20 055 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $19.6M | 3,84 | 20 920 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QN1 | $19.0M | 3,73 | 19 085 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $16.0M | 3,15 | 16 920 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $13.7M | 2,68 | 14 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.5M | 2,25 | 11 450 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $10.7M | 2,10 | 11 165 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H060663 | $10.0M | 1,96 | 9 825 000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCE9 | $8.2M | 1,61 | 8 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $7.6M | 1,50 | 8 495 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060667 | $7.5M | 1,46 | 7 300 000 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $6.0M | 1,17 | 5 860 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F062663 | $5.8M | 1,14 | 5 600 000 | ABS-CBDO | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $5.4M | 1,06 | 5 570 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $5.0M | 0,99 | 5 050 000 | DBT | US |
| ELECT GLOBAL INV LTD | YQ0494258 | $5.0M | 0,98 | 4 750 000 | DBT | VG |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBQ7 | $5.0M | 0,98 | 4 900 000 | DBT | IE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AT0 | $5.0M | 0,97 | 5 140 000 | DBT | CA |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $4.9M | 0,96 | 5 050 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBK0 | $4.9M | 0,96 | 4 700 000 | DBT | IE |
| HISCOX LTD | YN0550619 | $4.6M | 0,91 | 4 400 000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922NAF0 | $4.6M | 0,90 | 6 330 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F070666 | $4.5M | 0,89 | 4 300 000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H052660 | $4.5M | 0,89 | 4 520 000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $4.4M | 0,86 | 4 365 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $4.1M | 0,80 | 4 100 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $4.0M | 0,78 | 4 100 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $3.8M | 0,75 | 3 785 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CCH2 | $3.8M | 0,74 | 4 000 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.7M | 0,72 | 3 610 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052664 | $3.6M | 0,71 | 3 600 000 | ABS-CBDO | US |
| Government National Mortgage A | 21H062669 | $3.5M | 0,69 | 3 390 000 | ABS-CBDO | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAW1 | $3.5M | 0,69 | 3 400 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $3.5M | 0,69 | 3 400 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $3.1M | 0,61 | 3 100 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 3618N5EU9 | $3.1M | 0,60 | 3 095 160 | ABS-MBS | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $3.1M | 0,60 | 3 135 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PNF7 | $3.1M | 0,60 | 3 000 000 | DBT | CA |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $3.0M | 0,58 | 2 850 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $2.9M | 0,58 | 2 930 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $2.9M | 0,56 | 2 900 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $2.8M | 0,55 | 2 979 673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPXF1 | $2.8M | 0,55 | 2 694 163 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598X7 | $2.7M | 0,54 | 2 650 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810RD2 | $2.7M | 0,54 | 3 172 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591FC1 | $2.7M | 0,53 | 2 785 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $2.7M | 0,53 | 2 800 000 | DBT | US |
Dividendos 80 pagos
4,57%Rendimiento TTM
$1,90Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1730 |
| 18 de agosto de 2026 | $0,1650 |
| 16 de julio de 2026 | $0,1670 |
| 16 de junio de 2026 | $0,1480 |
| 19 de mayo de 2026 | $0,1660 |
| 16 de abril de 2026 | $0,1680 |
| 17 de marzo de 2026 | $0,1560 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,1200 |
| 21 de enero de 2026 | $0,1200 |
| 17 de diciembre de 2025 | $0,1940 |
| 18 de noviembre de 2025 | $0,1490 |
| 21 de octubre de 2025 | $0,1740 |
| 17 de septiembre de 2025 | $0,1450 |
| 19 de agosto de 2025 | $0,1550 |
| 17 de julio de 2025 | $0,1570 |
| 17 de junio de 2025 | $0,1400 |
| 20 de mayo de 2025 | $0,1520 |
| 16 de abril de 2025 | $0,1470 |
| 18 de marzo de 2025 | $0,1420 |
| 19 de febrero de 2025 | $0,1370 |
| 22 de enero de 2025 | $0,1700 |
| 17 de diciembre de 2024 | $0,1690 |
| 13 de noviembre de 2024 | $0,1390 |
| 16 de octubre de 2024 | $0,1700 |
| 17 de septiembre de 2024 | $0,1470 |
| 13 de agosto de 2024 | $0,1420 |
| 16 de julio de 2024 | $0,1870 |
| 11 de junio de 2024 | $0,1480 |
| 14 de mayo de 2024 | $0,1580 |
| 16 de abril de 2024 | $0,1980 |
| 12 de marzo de 2024 | $0,1430 |
| 13 de febrero de 2024 | $0,1010 |
| 23 de enero de 2024 | $0,1920 |
| 15 de diciembre de 2023 | $0,1630 |
| 14 de noviembre de 2023 | $0,1380 |
| 17 de octubre de 2023 | $0,1690 |
| 12 de septiembre de 2023 | $0,1320 |
| 15 de agosto de 2023 | $0,1610 |
| 11 de julio de 2023 | $0,1350 |
| 13 de junio de 2023 | $0,1350 |
| 16 de mayo de 2023 | $0,1680 |
| 11 de abril de 2023 | $0,1390 |
| 14 de marzo de 2023 | $0,1220 |
| 14 de febrero de 2023 | $0,1010 |
| 18 de enero de 2023 | $0,1570 |
| 16 de diciembre de 2022 | $0,1030 |
| 15 de noviembre de 2022 | $0,1880 |
| 12 de octubre de 2022 | $0,1070 |
| 13 de septiembre de 2022 | $0,0400 |
| 16 de agosto de 2022 | $0,1000 |
| 12 de julio de 2022 | $0,0690 |
| 14 de junio de 2022 | $0,2020 |
| 15 de marzo de 2022 | $0,2790 |
| 17 de diciembre de 2021 | $0,4720 |
| 14 de septiembre de 2021 | $0,0270 |
| 15 de junio de 2021 | $0,2160 |
| 16 de marzo de 2021 | $0,0790 |
| 18 de diciembre de 2020 | $0,4740 |
| 15 de septiembre de 2020 | $0,0320 |
| 16 de junio de 2020 | $0,3140 |
| 17 de marzo de 2020 | $0,2070 |
| 19 de diciembre de 2019 | $0,7470 |
| 17 de septiembre de 2019 | $0,0620 |
| 18 de junio de 2019 | $0,4680 |
| 19 de marzo de 2019 | $0,2990 |
| 19 de diciembre de 2018 | $0,7350 |
| 18 de septiembre de 2018 | $0,0530 |
| 19 de junio de 2018 | $0,3170 |
| 20 de marzo de 2018 | $0,2320 |
| 21 de diciembre de 2017 | $0,5170 |
| 19 de septiembre de 2017 | $0,0470 |
| 13 de junio de 2017 | $0,2720 |
| 14 de marzo de 2017 | $0,1460 |
| 23 de diciembre de 2016 | $1,1450 |
| 13 de septiembre de 2016 | $0,0210 |
| 14 de junio de 2016 | $0,2290 |
| 29 de diciembre de 2015 | $0,3560 |
| 16 de junio de 2015 | $0,2320 |
| 17 de marzo de 2015 | $0,1050 |
| 16 de diciembre de 2014 | $0,0540 |
Propietarios institucionales (13F) 22 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475 009 791 | 96,46% | 10 887 154 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 1,44% | 162 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 0,44% | 50 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 0,40% | 45 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 0,29% | 32 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 0,21% | 23 985 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 0,20% | 22 653 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 0,14% | 15 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 0,07% | 8 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 0,07% | 8 309 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 0,07% | 8 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 0,06% | 7 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,05% | 5 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,03% | 3 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,02% | 2 345 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,02% | 1 861 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,01% | 1 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,01% | 848 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,00% | 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,00% | 108 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,00% | 85 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |