TrueWealth Advisors, LLC

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Valor de la cartera
$443.6M
#4 106 de 9 443 por valor de 13F · top 43.5%
Posiciones
235
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
44,91%
Peso de las 25 principales tenencias
62,38%
Posiciones superiores al 1%
18
Número efectivo de posiciones
36,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,38% Est. compras $18 632 315 · ventas $10 010 946

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
15
Aumentado
96
Disminuido
98
Cerrada
13
En esta página

Desglose por sector

Technology
4,0%
Financials
3,2%
Industrials
3,1%
Energy
2,2%
Retail
1,4%
Healthcare
1,4%
Real Estate
1,3%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
0,6%
Telecommunication
0,6%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Otro/No mapeado
79,4%

Cartera completa 235 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
GRNY $39 742 340 8,96% 1 437 336 $6 011 261 Subir ×6
FBND $28 048 692 6,32% 616 590 $480 844 Subir ×6
SPY SPY $25 685 716 5,79% 34 396 $3 190 079 Bajar ×1
CGMS $21 756 523 4,91% 796 067 $277 624 Subir ×2
DBEF $19 335 020 4,36% 353 927 $2 148 122 Subir ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 148 050 3,19% 19 212 $2 890 155 Bajar ×1
DRSK $13 594 783 3,06% 472 862 $778 196 Subir ×3
SPYV $13 246 190 2,99% 217 901 $1 665 861 Subir ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $11 955 851 2,70% 277 141 $1 442 336 Subir ×1
GRNJ $11 668 736 2,63% 371 143 $2 629 272 Subir ×2
FRDM $10 563 408 2,38% 144 903 $2 879 097 Subir ×1
IGRO $7 792 877 1,76% 88 626 $395 905 Subir ×4
UCON $6 560 619 1,48% 263 690 $74 012 Subir ×2
ACIO $5 836 861 1,32% 126 503 $449 063 Bajar ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $5 678 939 1,28% 65 463 $911 249
OALC $5 432 179 1,22% 132 384 $1 429 839 Subir ×6
SCHD $5 253 532 1,18% 165 674 $219 287 Subir ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $4 516 179 1,02% 72 865 $739 621 Bajar ×1
DIA $4 389 747 0,99% 8 403 $578 443 Subir ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4 114 110 0,93% 50 754 $891 127 Subir ×2
HEIA $3 928 518 0,89% 15 232 $713 168
SO Southern Company (The) Common Stock $3 875 180 0,87% 40 489 $-200 728 Bajar ×3
COWZ $3 373 861 0,76% 54 242 $30 625 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 240 479 0,73% 11 199 $341 909 Bajar ×1
IBD $2 939 969 0,66% 123 684 $309 186 Subir ×6
JEPI $2 740 117 0,62% 48 515 $35 142 Subir ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 648 179 0,60% 43 088 $229 777 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 459 585 0,55% 21 716 $-182 701 Subir ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 416 053 0,54% 10 137 $304 820
OAIM $2 336 256 0,53% 48 845 $787 237 Subir ×5
VIG $2 310 897 0,52% 9 766 $209 542 Bajar ×1
SPYM $2 266 068 0,51% 25 786 $281 408 Bajar ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $2 087 340 0,47% 11 682 $427 459 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 954 909 0,44% 5 241 $-28 574 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 911 627 0,43% 4 545 $268 492 Subir ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 904 620 0,43% 6 286 $369 900 Bajar ×2
DBEM $1 877 412 0,42% 45 712 $283 320 Bajar ×2
RDVI $1 787 522 0,40% 60 800 $472 691 Subir ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 784 480 0,40% 13 052 $-444 018 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 762 924 0,40% 10 635 $-449 419 Bajar ×6
BUFR $1 760 308 0,40% 48 188 $132 999
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1 720 466 0,39% 2 789 $635 336 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 694 592 0,38% 8 469 $196 112 Bajar ×3
FENI $1 674 263 0,38% 41 721 $401 537 Subir ×2
VO $1 604 258 0,36% 19 911 $175 496 Subir ×1
SPAB $1 599 039 0,36% 62 658 $-12 409 Bajar ×6
SPIB $1 585 074 0,36% 47 372 $-6 408 Bajar ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 530 818 0,35% 20 592 $23 416 Bajar ×1
OSCV $1 515 331 0,34% 35 917 $106 960 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 512 109 0,34% 1 310 $1 108 176 Subir ×1
T AT&T Inc. $1 474 898 0,33% 71 251 $-495 005 Subir ×2
CGMU $1 465 882 0,33% 53 363 $113 507 Subir ×4
SCHG $1 454 888 0,33% 42 993 $199 707 Bajar ×2
VBND $1 433 430 0,32% 32 854 $119 281 Subir ×1
KNG $1 419 885 0,32% 28 117 $-118 477 Bajar ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1 404 001 0,32% 26 243 $101 423 Subir ×5
IVV $1 389 770 0,31% 1 856 $428 028 Subir ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 383 261 0,31% 3 206 Subir ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 380 499 0,31% 43 181 $-75 598 Bajar ×1
IVE $1 349 517 0,30% 5 943 $12 709 Bajar ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1 324 449 0,30% 9 940 $228 771 Subir ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 302 357 0,29% 1 086 $294 532 Bajar ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 291 294 0,29% 1 099 $357 222 Subir ×2
CAIE $1 277 278 0,29% 46 942 $411 933 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 272 532 0,29% 3 888 $105 664 Bajar ×6
SCHP $1 252 449 0,28% 47 262 $291 Subir ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 238 434 0,28% 21 279 $-14 315 Bajar ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 229 428 0,28% 4 372 $170 804 Subir ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 216 050 0,27% 20 618 $104 847 Subir ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 186 267 0,27% 8 119 $140 762 Subir ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1 178 257 0,27% 43 558 $101 010 Subir ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 173 008 0,26% 24 679 $186 273 Subir ×4
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock $1 169 957 0,26% 27 120 $16 985 Bajar ×2
FLMI $1 165 839 0,26% 46 319 $78 263 Subir ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1 165 171 0,26% 3 194 $278 724 Subir ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1 160 840 0,26% 5 805 $409 926 Subir ×1
CGCP $1 160 734 0,26% 52 074 $31 122 Subir ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 131 669 0,26% 5 060 $187 827
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 107 419 0,25% 9 640 $199 823 Bajar ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1 086 756 0,25% 4 566 $186 439 Subir ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 081 462 0,24% 25 542 $-264 138 Bajar ×4
BRKB $1 074 337 0,24% 2 147 $53 162 Subir ×2
CWS $1 068 196 0,24% 15 665 $-48 100 Bajar ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1 064 005 0,24% 23 777 $-93 621 Bajar ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 033 912 0,23% 7 387 $214 558 Subir ×2
FPE $1 024 930 0,23% 57 323 $24 258 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 009 180 0,23% 2 824 $150 427 Bajar ×4
TT Trane Technologies plc $994 108 0,22% 2 024 $181 882 Subir ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $988 598 0,22% 32 735 $26 744 Bajar ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $979 981 0,22% 1 361 $266 801 Subir ×2
IYW $964 728 0,22% 3 825 $312 649 Subir ×1
MINO $963 340 0,22% 21 052 $57 953 Subir ×2
MGC $962 696 0,22% 3 518 $131 193
BAC Bank of America Corporation Common Stock $955 838 0,22% 16 775 $342 887 Subir ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $947 661 0,21% 982 $531 591 Bajar ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $943 449 0,21% 7 468 $-6 912 Subir ×2
XLE XLE $934 183 0,21% 17 590 $-90 551 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $926 855 0,21% 6 324 $28 038 Subir ×2
TPSC $918 715 0,21% 19 147 $195 659 Subir ×1
XLK XLK $914 381 0,21% 4 799 $272 008 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
GRNY $39 742 340 8,96% aumentado ×6
FBND $28 048 692 6,32% aumentado ×6
DBEF $19 335 020 4,36% aumentado ×6
DRSK $13 594 783 3,06% aumentado ×3
IGRO $7 792 877 1,76% aumentado ×4
OALC $5 432 179 1,22% aumentado ×6
DIA $4 389 747 0,99% aumentado ×6
COWZ $3 373 861 0,76% aumentado ×6
IBD $2 939 969 0,66% aumentado ×6
WMT $2 459 585 0,55% aumentado ×5
OAIM $2 336 256 0,53% aumentado ×5
RDVI $1 787 522 0,40% aumentado ×6
CGMU $1 465 882 0,33% aumentado ×4
JBND $1 404 001 0,32% aumentado ×5
IVV $1 389 770 0,31% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
DELL $1 383 261 3 206 0,31%
CRWV $563 098 5 657 0,13%
MAR $402 090 1 085 0,09%
APLD $381 020 10 215 0,09%
INTC $339 433 2 431 0,08%
FDL $323 676 6 652 0,07%
GS $320 716 317 0,07%
FTQI $266 810 12 078 0,06%
FTHI $265 583 11 136 0,06%
LALT $230 231 9 581 0,05%
TRFK $227 698 2 134 0,05%
IJR $213 845 1 442 0,05%
GSEW $208 335 2 206 0,05%
ITOT $207 966 1 266 0,05%
V $204 656 597 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
GRNY Compró más +24K +$6.0M
SPY Reducido -195 +$3.2M
QQQ Reducido -293 +$2.9M
FRDM Compró más +4K +$2.9M
GRNJ Compró más +10K +$2.6M
DBEF Compró más +6K +$2.1M
SPYV Compró más +13K +$1.7M
SDVY Compró más +11K +$1.4M
OALC Compró más +16K +$1.4M
MU Compró más +114 +$1.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
VGIT 31 de marzo de 2025 32 099 $1 861 742
TPLC 31 de marzo de 2026 39 858 $1 811 546 Ya no se rastrea
AXON 30 de septiembre de 2025 1 110 $919 013 -11,8%
LRN 31 de diciembre de 2025 5 511 $820 808 29,6%
KTOS 30 de septiembre de 2025 14 844 $689 504 -36,2%
COIN 31 de diciembre de 2025 1 989 $671 268 -24,6%
DFAS 31 de marzo de 2025 9 962 $648 327 Ya no se rastrea
ISRG 30 de septiembre de 2025 1 138 $618 401 -11,7%
HII 30 de junio de 2026 1 609 $611 281 10,0%
SMCI 30 de septiembre de 2025 11 399 $558 665 -22,2%
TDG 31 de marzo de 2025 433 $548 732 -12,4%
VRTX 30 de septiembre de 2025 1 223 $544 480 38,9%
RDDT 31 de marzo de 2026 2 358 $542 033 10,1%
WWJD 31 de marzo de 2025 18 373 $532 817 Ya no se rastrea
UBER 31 de marzo de 2025 8 469 $510 850 9,4%
FCX 31 de marzo de 2025 12 751 $485 558 80,7%
ULTA 31 de marzo de 2026 793 $479 773 0,3%
NRG 31 de marzo de 2025 5 274 $475 820 25,5%
HON 30 de junio de 2026 2 103 $475 296 -1,2%
DOV 31 de marzo de 2025 2 533 $475 191 14,2%
EFG 31 de marzo de 2025 4 840 $468 676 Ya no se rastrea
KIM 31 de marzo de 2025 19 602 $459 275 14,5%
CRM 30 de junio de 2025 1 710 $458 939 -24,6%
ANET 30 de junio de 2025 5 638 $436 832 79,7%
HOV 31 de marzo de 2025 3 035 $406 144 4,3%
QXO 30 de junio de 2026 20 343 $395 061 -21,9%
BP 30 de junio de 2026 8 310 $390 548 22,2%
ESUM 30 de junio de 2026 14 716 $385 265 Ya no se rastrea
EFV 31 de marzo de 2025 7 212 $378 412 Ya no se rastrea
JPST 31 de marzo de 2025 7 343 $369 878 Ya no se rastrea
CGDV 31 de marzo de 2026 8 432 $367 958 Ya no se rastrea
FTA 31 de marzo de 2025 4 165 $318 440
GLXY 31 de marzo de 2026 14 119 $315 701 24,5%
PLTR 31 de marzo de 2026 1 721 $305 908 19,4%
DECK 30 de junio de 2025 2 733 $305 577 -13,0%
CODI 30 de junio de 2025 16 100 $300 587 85,0%
APP 31 de marzo de 2026 438 $295 133 -20,5%
CGSD 31 de marzo de 2025 11 437 $293 233 Ya no se rastrea
XLB 31 de marzo de 2025 3 460 $291 154 Ya no se rastrea
FVD 31 de marzo de 2025 6 479 $282 764 Ya no se rastrea
ACN 30 de junio de 2025 904 $282 084 -38,1%
IJR 30 de septiembre de 2025 2 485 $271 635 Ya no se rastrea
KR 30 de junio de 2026 3 744 $270 882 0,5%
DOW 30 de junio de 2025 7 575 $264 513 23,4%
AGG 31 de marzo de 2025 2 718 $263 371 Ya no se rastrea
DKNG 31 de marzo de 2026 7 561 $260 552 20,7%
GOVT 31 de marzo de 2025 11 160 $256 456 Ya no se rastrea
QUAL 31 de diciembre de 2025 1 300 $252 850 Ya no se rastrea
SPGI 30 de junio de 2026 589 $250 368 11,5%
FTCS 31 de marzo de 2025 2 819 $247 596
TFC 31 de diciembre de 2025 5 390 $246 450 2,9%
MIDD 31 de marzo de 2026 1 631 $242 481 -15,6%
AXP 31 de marzo de 2025 815 $241 952 24,3%
AXP 30 de septiembre de 2025 758 $241 751 0,7%
TPHD 31 de diciembre de 2025 6 014 $236 562 Ya no se rastrea
CGGR 30 de junio de 2026 5 872 $235 988 Ya no se rastrea
IEMG 30 de junio de 2026 3 339 $232 895 Ya no se rastrea
REGN 30 de junio de 2026 300 $231 792 33,9%
FLOT 30 de junio de 2025 4 540 $231 767 Ya no se rastrea
LMBS 31 de marzo de 2025 4 730 $230 208
DBC 30 de septiembre de 2025 10 500 $229 005 Ya no se rastrea
GSEW 31 de diciembre de 2025 2 664 $226 589 Ya no se rastrea
EFV 30 de junio de 2026 3 043 $226 220 Ya no se rastrea
CHE 30 de junio de 2025 367 $225 978 10,6%
TMUS 30 de junio de 2025 847 $225 903 -23,4%
BLV 31 de marzo de 2026 3 246 $225 695 Ya no se rastrea
VMBS 31 de marzo de 2025 4 913 $222 733
MRK 31 de marzo de 2025 2 229 $221 768 67,6%
FDT 31 de marzo de 2025 4 086 $220 980
J 31 de marzo de 2026 1 655 $219 237 15,8%
CRWD 30 de septiembre de 2025 430 $219 003 -59,6%
LUV 31 de marzo de 2026 5 282 $218 305 8,3%
MA 31 de marzo de 2025 414 $218 035 5,2%
GBTC 31 de marzo de 2026 3 185 $217 727 Ya no se rastrea
VWO 31 de diciembre de 2025 3 988 $216 085 Ya no se rastrea
FTSM 30 de junio de 2026 3 612 $215 953
OEF 31 de marzo de 2026 629 $215 728 Ya no se rastrea
REGN 31 de marzo de 2025 300 $213 699 31,7%
TJX 30 de junio de 2026 1 314 $209 789 -6,4%
CSX 31 de marzo de 2025 6 467 $208 686 72,6%
GRID 30 de septiembre de 2025 1 494 $207 735
ITOT 31 de diciembre de 2025 1 410 $205 367 Ya no se rastrea
MUB 31 de marzo de 2025 1 923 $204 930 Ya no se rastrea
V 31 de marzo de 2026 583 $204 358 21,6%
FEM 31 de marzo de 2025 9 268 $204 158
GMAR 31 de diciembre de 2025 5 084 $203 868 Ya no se rastrea
CGIE 31 de marzo de 2026 5 779 $201 218 Ya no se rastrea
CPRT 30 de septiembre de 2025 4 085 $200 451 -24,3%
SHYG 31 de marzo de 2025 4 700 $200 267 Ya no se rastrea
FSIG 31 de marzo de 2025 10 464 $197 463 Ya no se rastrea
ET 31 de marzo de 2026 11 539 $190 284 10,0%
CALY 31 de marzo de 2026 13 950 $162 797 14,2%