Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND)
$41,54
▼ -0,05 (-0,12%)
Cambio en 1 día
$41,43 – $43,07
Rango de 52 semanas
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VBND Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,27% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,86% | ▼ -2,47% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$4.4M
Trimestre finalizado el May 2026
+$13.1M
Últimos 12 meses
+$57.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 174 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $1.3M | 0,25 | 1 000 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $1.3M | 0,25 | 1 310 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAD5 | $1.3M | 0,25 | 1 750 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $1.3M | 0,25 | 1 250 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BY5 | $1.3M | 0,25 | 1 240 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 0,24 | 1 200 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $1.2M | 0,24 | 1 200 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 012873AK1 | $1.2M | 0,24 | 1 100 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAS2 | $1.2M | 0,24 | 1 220 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $1.2M | 0,23 | 1 200 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AU5 | $1.2M | 0,23 | 1 150 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $1.2M | 0,23 | 1 135 000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $1.2M | 0,23 | 1 210 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $1.2M | 0,23 | 1 160 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 31398AFD9 | $1.1M | 0,22 | 1 045 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAF0 | $1.1M | 0,22 | 1 120 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537BA8 | $1.1M | 0,22 | 1 050 000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 05555LAD3 | $1.1M | 0,22 | 1 085 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $1.1M | 0,22 | 1 100 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $1.0M | 0,20 | 1 000 000 | DBT | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F050668 | $1.0M | 0,20 | 1 050 000 | ABS-MBS | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $1.0M | 0,20 | 1 025 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $1.0M | 0,20 | 1 035 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 21H042661 | $1.0M | 0,20 | 1 050 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHX2 | $982K | 0,19 | 975 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAM2 | $965K | 0,19 | 1 335 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $952K | 0,19 | 950 000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBB3 | $941K | 0,18 | 1 020 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $921K | 0,18 | 900 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591CS9 | $905K | 0,18 | 820 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $892K | 0,17 | 875 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $880K | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $870K | 0,17 | 835 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 3135G05Y5 | $863K | 0,17 | 900 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $845K | 0,17 | 825 000 | DBT | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAA2 | $841K | 0,16 | 925 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DL6 | $837K | 0,16 | 780 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $823K | 0,16 | 800 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $821K | 0,16 | 850 000 | DBT | CA |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $796K | 0,16 | 910 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BB2 | $790K | 0,15 | 800 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $774K | 0,15 | 765 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAY9 | $753K | 0,15 | 750 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $733K | 0,14 | 695 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $732K | 0,14 | 735 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AD6 | $698K | 0,14 | 760 000 | DBT | US |
| NANSHAN LIFE PTE LTD | YK0032374 | $688K | 0,13 | 700 000 | DBT | SG |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AA5 | $686K | 0,13 | 785 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AW7 | $683K | 0,13 | 650 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CE0 | $677K | 0,13 | 780 000 | DBT | US |
Dividendos 80 pagos
4,57%Rendimiento TTM
$1,90Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1730 |
| 18 de agosto de 2026 | $0,1650 |
| 16 de julio de 2026 | $0,1670 |
| 16 de junio de 2026 | $0,1480 |
| 19 de mayo de 2026 | $0,1660 |
| 16 de abril de 2026 | $0,1680 |
| 17 de marzo de 2026 | $0,1560 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,1200 |
| 21 de enero de 2026 | $0,1200 |
| 17 de diciembre de 2025 | $0,1940 |
| 18 de noviembre de 2025 | $0,1490 |
| 21 de octubre de 2025 | $0,1740 |
| 17 de septiembre de 2025 | $0,1450 |
| 19 de agosto de 2025 | $0,1550 |
| 17 de julio de 2025 | $0,1570 |
| 17 de junio de 2025 | $0,1400 |
| 20 de mayo de 2025 | $0,1520 |
| 16 de abril de 2025 | $0,1470 |
| 18 de marzo de 2025 | $0,1420 |
| 19 de febrero de 2025 | $0,1370 |
| 22 de enero de 2025 | $0,1700 |
| 17 de diciembre de 2024 | $0,1690 |
| 13 de noviembre de 2024 | $0,1390 |
| 16 de octubre de 2024 | $0,1700 |
| 17 de septiembre de 2024 | $0,1470 |
| 13 de agosto de 2024 | $0,1420 |
| 16 de julio de 2024 | $0,1870 |
| 11 de junio de 2024 | $0,1480 |
| 14 de mayo de 2024 | $0,1580 |
| 16 de abril de 2024 | $0,1980 |
| 12 de marzo de 2024 | $0,1430 |
| 13 de febrero de 2024 | $0,1010 |
| 23 de enero de 2024 | $0,1920 |
| 15 de diciembre de 2023 | $0,1630 |
| 14 de noviembre de 2023 | $0,1380 |
| 17 de octubre de 2023 | $0,1690 |
| 12 de septiembre de 2023 | $0,1320 |
| 15 de agosto de 2023 | $0,1610 |
| 11 de julio de 2023 | $0,1350 |
| 13 de junio de 2023 | $0,1350 |
| 16 de mayo de 2023 | $0,1680 |
| 11 de abril de 2023 | $0,1390 |
| 14 de marzo de 2023 | $0,1220 |
| 14 de febrero de 2023 | $0,1010 |
| 18 de enero de 2023 | $0,1570 |
| 16 de diciembre de 2022 | $0,1030 |
| 15 de noviembre de 2022 | $0,1880 |
| 12 de octubre de 2022 | $0,1070 |
| 13 de septiembre de 2022 | $0,0400 |
| 16 de agosto de 2022 | $0,1000 |
| 12 de julio de 2022 | $0,0690 |
| 14 de junio de 2022 | $0,2020 |
| 15 de marzo de 2022 | $0,2790 |
| 17 de diciembre de 2021 | $0,4720 |
| 14 de septiembre de 2021 | $0,0270 |
| 15 de junio de 2021 | $0,2160 |
| 16 de marzo de 2021 | $0,0790 |
| 18 de diciembre de 2020 | $0,4740 |
| 15 de septiembre de 2020 | $0,0320 |
| 16 de junio de 2020 | $0,3140 |
| 17 de marzo de 2020 | $0,2070 |
| 19 de diciembre de 2019 | $0,7470 |
| 17 de septiembre de 2019 | $0,0620 |
| 18 de junio de 2019 | $0,4680 |
| 19 de marzo de 2019 | $0,2990 |
| 19 de diciembre de 2018 | $0,7350 |
| 18 de septiembre de 2018 | $0,0530 |
| 19 de junio de 2018 | $0,3170 |
| 20 de marzo de 2018 | $0,2320 |
| 21 de diciembre de 2017 | $0,5170 |
| 19 de septiembre de 2017 | $0,0470 |
| 13 de junio de 2017 | $0,2720 |
| 14 de marzo de 2017 | $0,1460 |
| 23 de diciembre de 2016 | $1,1450 |
| 13 de septiembre de 2016 | $0,0210 |
| 14 de junio de 2016 | $0,2290 |
| 29 de diciembre de 2015 | $0,3560 |
| 16 de junio de 2015 | $0,2320 |
| 17 de marzo de 2015 | $0,1050 |
| 16 de diciembre de 2014 | $0,0540 |
Propietarios institucionales (13F) 22 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $475 009 791 | 96,46% | 10 887 154 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $7 074 188 | 1,44% | 162 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 184 133 | 0,44% | 50 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 985 060 | 0,40% | 45 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 433 430 | 0,29% | 32 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 046 473 | 0,21% | 23 985 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $988 338 | 0,20% | 22 653 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $673 321 | 0,14% | 15 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $368 184 | 0,07% | 8 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $362 524 | 0,07% | 8 309 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $356 364 | 0,07% | 8 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $313 484 | 0,06% | 7 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Members Trust Co | $226 223 | 0,05% | 5 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $136 563 | 0,03% | 3 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $102 313 | 0,02% | 2 345 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $82 200 | 0,02% | 1 861 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 716 | 0,01% | 1 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 998 | 0,01% | 848 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 154 | 0,00% | 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 712 | 0,00% | 108 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3 705 | 0,00% | 85 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |