ETF Series Solutions (OPER)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000062383 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $117.6M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,02%
- Número efectivo de posiciones
- 2,7
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$25.0M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$2.5M
- Últimos 12 meses
- -$32.6M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias · Categoría: RA
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50 000 000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50 000 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6,44 | 7 575 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5 000 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5 000 000 | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 25 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30 198 193 | 20,79% | 301 756 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29 397 391 | 20,24% | 293 739 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27 258 658 | 18,76% | 272 382 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14 910 609 | 10,26% | 148 994 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7 429 269 | 5,11% | 74 237 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7 302 201 | 5,03% | 72 967 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 944 155 | 4,09% | 59 397 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3 735 679 | 2,57% | 37 329 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 570 877 | 2,46% | 35 682 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Krasney Financial LLC | $3 538 946 | 2,44% | 35 361 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 439 481 | 2,37% | 34 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Teramo Advisors, LLC | $2 001 500 | 1,38% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 626 819 | 1,12% | 16 256 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Platform Technology Partners | $1 405 353 | 0,97% | 14 043 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $1 223 273 | 0,84% | 12 224 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939 204 | 0,65% | 9 385 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679 209 | 0,47% | 6 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $259 795 | 0,18% | 2 596 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228 771 | 0,16% | 2 286 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105 874 | 0,07% | 1 058 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $33 025 | 0,02% | 330 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 295 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 904 | 0,00% | 59 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 726 | 0,00% | 17 247 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
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