Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD)
$29,86
▼ -0,05 (-0,17%)
Cambio en 1 día
$29,42 – $32,34
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias27,85%
Número efectivo de posiciones62,9
Posiciones superiores al 1%29
Activos netos
$117.0M
Posiciones
103
A fecha de
31 de julio de 2026
UPSD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,96% | ▼ -1,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$2.9M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$8.4M
Últimos 12 meses
+$19.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 103 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $6.0M | 5,12 | 19 378 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.5M | 4,69 | 27 357 | EC | US |
| Valor desconocido | · | $4.7M | 4,03 | 1 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.9M | 3,31 | 8 338 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.5M | 2,13 | 9 182 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.4M | 2,07 | 2 420 724 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 1,65 | 5 422 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.9M | 1,64 | 5 384 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.9M | 1,61 | 5 938 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.9M | 1,60 | 6 968 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.9M | 1,59 | 2 254 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.8M | 1,57 | 5 906 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.8M | 1,55 | 7 056 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.7M | 1,48 | 7 370 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.6M | 1,40 | 17 025 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $1.5M | 1,31 | 6 646 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $1.5M | 1,24 | 1 694 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.4M | 1,23 | 9 260 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.4M | 1,22 | 4 312 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.4M | 1,20 | 3 603 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $1.4M | 1,19 | 23 863 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.3M | 1,15 | 1 172 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.3M | 1,14 | 19 474 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $1.3M | 1,14 | 3 789 | EC | CH |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.3M | 1,13 | 4 953 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $1.3M | 1,12 | 13 969 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.3M | 1,10 | 5 134 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.2M | 1,05 | 14 088 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.2M | 1,02 | 6 237 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 0,98 | 49 372 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $1.1M | 0,97 | 11 346 | EC | BM |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.1M | 0,96 | 3 006 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.1M | 0,96 | 5 351 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.1M | 0,95 | 7 043 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.1M | 0,94 | 1 883 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0,91 | 4 031 | EC | US |
| Valor desconocido | · | $1.1M | 0,90 | 1 | DE | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.0M | 0,88 | 1 041 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.0M | 0,86 | 4 444 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $990K | 0,85 | 1 825 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $990K | 0,85 | 5 653 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $989K | 0,84 | 37 591 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $988K | 0,84 | 3 174 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $986K | 0,84 | 3 495 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $980K | 0,84 | 7 021 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $977K | 0,83 | 9 887 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $974K | 0,83 | 4 609 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $945K | 0,81 | 7 441 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $943K | 0,81 | 2 163 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $940K | 0,80 | 10 291 | EC | US |
Desglose por sector
Dividendos 7 pagos
0,49%Rendimiento TTM
$0,15Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de junio de 2026 | $0,0390 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0600 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0470 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0460 |
| 27 de junio de 2025 | $0,0440 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,0430 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,0140 |
Propietarios institucionales (13F) 29 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57 970 687 | 35,08% | 2 055 698 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $18 572 625 | 11,24% | 658 604 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $18 389 502 | 11,13% | 652 110 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Park Place Capital Corp | $17 120 820 | 10,36% | 607 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $11 899 369 | 7,20% | 421 963 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5 348 946 | 3,24% | 189 679 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $4 646 220 | 2,81% | 164 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $4 248 913 | 2,57% | 150 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $4 183 775 | 2,53% | 148 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3 225 044 | 1,95% | 114 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $2 866 431 | 1,73% | 101 647 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 668 586 | 1,62% | 94 631 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $2 618 849 | 1,58% | 92 867 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 378 275 | 1,44% | 84 336 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RENASANT BANK | $2 293 591 | 1,39% | 81 333 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 199 685 | 1,33% | 78 003 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 429 458 | 0,87% | 50 690 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $841 432 | 0,51% | 29 838 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $761 990 | 0,46% | 27 021 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429 937 | 0,26% | 15 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $306 054 | 0,19% | 10 853 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $280 646 | 0,17% | 9 952 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $266 998 | 0,16% | 9 468 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $206 621 | 0,13% | 7 327 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 081 | 0,02% | 1 244 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $31 866 | 0,02% | 1 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8 883 | 0,01% | 315 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 072 | 0,00% | 38 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $197 | 0,00% | 7 | Acciones | 30 de junio de 2026 |