ETF Series Solutions (VEGN)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000063769 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $155.2M
- Posiciones
- 269
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 48,49%
- Número efectivo de posiciones
- 33,8
- Posiciones superiores al 1%
- 18
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$4.5M
- Últimos 12 meses
- +$15.8M
Feb 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 269 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $207K | 0,13 | 1 645 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $206K | 0,13 | 966 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $198K | 0,13 | 587 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $194K | 0,12 | 1 977 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $191K | 0,12 | 875 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $191K | 0,12 | 3 460 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $190K | 0,12 | 3 038 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $190K | 0,12 | 2 009 | EC | BM |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $189K | 0,12 | 2 376 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $188K | 0,12 | 3 709 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $175K | 0,11 | 584 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $174K | 0,11 | 768 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $172K | 0,11 | 2 204 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $169K | 0,11 | 1 177 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $167K | 0,11 | 1 806 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $164K | 0,11 | 662 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $160K | 0,10 | 4 836 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $160K | 0,10 | 1 009 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $160K | 0,10 | 675 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $159K | 0,10 | 2 087 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $157K | 0,10 | 2 410 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $151K | 0,10 | 297 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $150K | 0,10 | 948 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $150K | 0,10 | 727 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $150K | 0,10 | 1 340 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $149K | 0,10 | 2 771 | EC | CH |
| Workday Inc | 98138H101 | $148K | 0,10 | 1 212 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $148K | 0,10 | 443 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $147K | 0,09 | 2 740 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $147K | 0,09 | 8 776 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $146K | 0,09 | 1 135 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $146K | 0,09 | 796 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $146K | 0,09 | 1 498 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $145K | 0,09 | 2 744 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $144K | 0,09 | 113 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $144K | 0,09 | 780 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $143K | 0,09 | 651 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $143K | 0,09 | 5 009 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $141K | 0,09 | 864 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $141K | 0,09 | 723 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $141K | 0,09 | 890 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $139K | 0,09 | 543 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $137K | 0,09 | 2 936 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $133K | 0,09 | 130 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $132K | 0,09 | 1 082 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $131K | 0,08 | 843 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $131K | 0,08 | 594 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $129K | 0,08 | 900 | EC | GB |
| Equity Residential | 29476L107 | $126K | 0,08 | 1 933 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $124K | 0,08 | 1 741 | EC | US |
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de 6
Desglose por sector
Technology
48,5%
Financial Services
13,1%
Communication Services
6,6%
Health Care
5,5%
Communications
5,4%
Industrials
5,2%
Real Estate
3,7%
Telecommunication
3,6%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,7%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Otro/No mapeado
2,9%
Propietarios institucionales (13F) 52 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2 607 949 | 16,16% | 31 703 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 917 854 | 11,88% | 23 314 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1 627 223 | 10,08% | 19 781 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GAM Holding AG | $1 492 120 | 9,24% | 18 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851 987 | 5,28% | 10 357 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801 642 | 4,97% | 9 745 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638 607 | 3,96% | 7 763 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499 494 | 3,09% | 6 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480 875 | 2,98% | 5 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454 032 | 2,81% | 5 519 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374 292 | 2,32% | 4 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362 199 | 2,24% | 4 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347 661 | 2,15% | 5 851 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329 048 | 2,04% | 4 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 999 | 1,78% | 3 501 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260 326 | 1,61% | 4 281 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253 531 | 1,57% | 3 082 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241 356 | 1,50% | 2 934 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $218 076 | 1,35% | 2 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214 880 | 1,33% | 2 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211 824 | 1,31% | 2 575 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208 205 | 1,29% | 2 531 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $207 876 | 1,29% | 2 527 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200 306 | 1,24% | 2 435 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194 674 | 1,21% | 2 366 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115 085 | 0,71% | 1 399 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89 193 | 0,55% | 1 500 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82 262 | 0,51% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66 879 | 0,41% | 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 955 | 0,41% | 801 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60 000 | 0,37% | 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58 735 | 0,36% | 714 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48 946 | 0,30% | 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34 407 | 0,21% | 418 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33 616 | 0,21% | 595 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26 488 | 0,16% | 322 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24 679 | 0,15% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $21 882 | 0,14% | 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 881 | 0,14% | 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17 232 | 0,11% | 209 479 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16 734 | 0,10% | 300 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| UBS Group AG | $14 560 | 0,09% | 177 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10 941 | 0,07% | 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 283 | 0,06% | 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 283 | 0,06% | 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 954 | 0,06% | 121 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sankala Group LLC | $6 603 | 0,04% | 85 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 524 | 0,03% | 55 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 113 | 0,03% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1 088 | 0,01% | 13 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |