Joel Adams & Associates, Inc.
CIK 2020459 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $155.7M
- Posiciones
- 68
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 263 de 9 443 por valor de 13F · top 76.9%
Valor de cartera interanual: +15.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 68,00%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 87,29%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 15,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,78% Est. compras $13 322 172 · ventas $1 132 720
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 36
- Disminuido
- 13
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Healthcare
2,0%
Technology
1,7%
Retail
0,8%
Communication Services
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Otro/No mapeado
93,9%
Cartera completa 68 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $22 280 623 | 14,31% | 32 441 | $2 743 680 | Bajar ×2 | ||
| AGG | $18 918 855 | 12,15% | 191 138 | $731 920 | Subir ×1 | ||
| CVLC | $11 956 690 | 7,68% | 126 566 | $4 138 671 | Subir ×3 | ||
| VSGX | $11 903 416 | 7,64% | 144 564 | $1 673 329 | Subir ×1 | ||
| EAGG | $10 926 274 | 7,02% | 230 463 | $318 491 | Subir ×5 | ||
| VTEB | $10 682 548 | 6,86% | 211 201 | $1 246 262 | Subir ×2 | ||
| IEFA | $5 641 940 | 3,62% | 58 417 | $479 754 | Subir ×1 | ||
| MINT | $5 285 514 | 3,39% | 52 430 | $292 306 | Subir ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 947 671 | 3,18% | 57 874 | $557 167 | Subir ×3 | ||
| MUB | $3 334 590 | 2,14% | 30 985 | $552 834 | Subir ×1 | ||
| IJH | $3 312 535 | 2,13% | 42 959 | $220 980 | Bajar ×4 | ||
| VO | $2 869 184 | 1,84% | 35 611 | $300 485 | Subir ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 558 384 | 1,64% | 2 133 | $1 637 694 | Subir ×1 | ||
| DFSU | $2 280 906 | 1,46% | 48 915 | $325 145 | Subir ×6 | ||
| CVMC | $2 278 266 | 1,46% | 29 926 | $631 159 | Subir ×3 | ||
| IEMG | $2 274 789 | 1,46% | 27 460 | $277 316 | Bajar ×2 | ||
| USHY | $2 238 833 | 1,44% | 60 476 | $99 444 | Subir ×6 | ||
| IJR | $2 210 612 | 1,42% | 14 905 | $278 432 | Bajar ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 040 192 | 1,31% | 27 792 | $258 020 | Subir ×2 | ||
| VTI | $1 719 286 | 1,10% | 4 646 | $249 788 | Subir ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 547 787 | 0,99% | 5 349 | $190 264 | |||
| NEAR | $1 391 783 | 0,89% | 27 473 | $-1 599 | Subir ×3 | ||
| ESGV | $1 305 877 | 0,84% | 9 875 | $160 449 | Bajar ×1 | ||
| SUB | $1 122 112 | 0,72% | 10 539 | $281 188 | Subir ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $888 488 | 0,57% | 11 674 | $296 485 | Subir ×1 | ||
| MTUM | $836 095 | 0,54% | 2 439 | $225 522 | Bajar ×2 | ||
| VEGN | $801 642 | 0,51% | 9 745 | $208 246 | Bajar ×1 | ||
| HYMB | $783 182 | 0,50% | 30 785 | $306 618 | Subir ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773 220 | 0,50% | 1 050 | $167 181 | |||
| SPYM | $736 358 | 0,47% | 8 379 | $254 955 | Subir ×3 | ||
| SDY | $716 124 | 0,46% | 4 706 | $71 513 | Subir ×3 | ||
| BRKB | $679 530 | 0,44% | 1 358 | $-7 164 | Bajar ×4 | ||
| IVV | $660 084 | 0,42% | 881 | $88 472 | Subir ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $651 486 | 0,42% | 1 823 | $127 264 | |||
| USMV | $641 847 | 0,41% | 6 654 | $42 447 | Subir ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $621 600 | 0,40% | 1 899 | $62 990 | |||
| GOVT | $620 170 | 0,40% | 27 224 | $328 871 | Subir ×3 | ||
| DFSI | $594 238 | 0,38% | 13 176 | $41 724 | Subir ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $585 401 | 0,38% | 2 305 | $21 967 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $549 895 | 0,35% | 1 474 | $4 201 | |||
| VUSB | $538 376 | 0,35% | 10 815 | $5 575 | Subir ×1 | ||
| IWF | $518 736 | 0,33% | 4 178 | $-109 245 | Subir ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $488 626 | 0,31% | 19 553 | $3 914 | Subir ×5 | ||
| XLK XLK | $457 629 | 0,29% | 2 402 | $138 403 | |||
| ILCG | $454 077 | 0,29% | 3 880 | $172 773 | Subir ×2 | ||
| IWD | $440 906 | 0,28% | 1 819 | $-262 714 | Bajar ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $430 212 | 0,28% | 4 549 | $8 061 | Subir ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $425 700 | 0,27% | 2 000 | $-7 560 | |||
| DFAX | $420 224 | 0,27% | 11 407 | $36 777 | Subir ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $414 032 | 0,27% | 7 020 | $-2 992 | Subir ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $413 446 | 0,27% | 8 537 | $116 063 | Subir ×6 | ||
| VCEB | $336 760 | 0,22% | 5 366 | $1 073 | Subir ×3 | ||
| XJH | $330 719 | 0,21% | 6 342 | $37 480 | Bajar ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321 997 | 0,21% | 1 351 | $40 624 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $318 143 | 0,20% | 1 590 | $40 847 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $304 963 | 0,20% | 326 | $-19 873 | |||
| IWS | $295 154 | 0,19% | 1 793 | $32 579 | Bajar ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $277 084 | 0,18% | 2 189 | $-9 544 | |||
| DFSE | $264 340 | 0,17% | 5 408 | $34 230 | Bajar ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $256 641 | 0,16% | 241 | Subir ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $251 108 | 0,16% | 712 | $16 938 | |||
| SPIB | $249 756 | 0,16% | 7 464 | $15 335 | Subir ×1 | ||
| NUMV | $232 816 | 0,15% | 5 353 | $22 399 | Bajar ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $231 115 | 0,15% | 855 | $-34 610 | |||
| VEA | $224 174 | 0,14% | 3 146 | Subir ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $222 936 | 0,14% | 2 540 | $-12 979 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $213 369 | 0,14% | 1 256 | Subir ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $211 086 | 0,14% | 442 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| CVLC | $11 956 690 | 7,68% | aumentado ×3 |
| EAGG | $10 926 274 | 7,02% | aumentado ×5 |
| MINT | $5 285 514 | 3,39% | aumentado ×3 |
| VXUS | $4 947 671 | 3,18% | aumentado ×3 |
| DFSU | $2 280 906 | 1,46% | aumentado ×6 |
| CVMC | $2 278 266 | 1,46% | aumentado ×3 |
| USHY | $2 238 833 | 1,44% | aumentado ×6 |
| VTI | $1 719 286 | 1,10% | aumentado ×4 |
| NEAR | $1 391 783 | 0,89% | aumentado ×3 |
| HYMB | $783 182 | 0,50% | aumentado ×3 |
| SPYM | $736 358 | 0,47% | aumentado ×3 |
| SDY | $716 124 | 0,46% | aumentado ×3 |
| GOVT | $620 170 | 0,40% | aumentado ×3 |
| DFSI | $594 238 | 0,38% | aumentado ×4 |
| SUSB | $488 626 | 0,31% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CVLC | Compró más | +29K | +$4.1M |
| VOO | Reducido | -254 | +$2.7M |
| VSGX | Compró más | +2K | +$1.7M |
| LLY | Compró más | +1K | +$1.6M |
| VTEB | Compró más | +22K | +$1.2M |
| AGG | Compró más | +8K | +$732K |
| CVMC | Compró más | +4K | +$631K |
| VXUS | Compró más | +936 | +$557K |
| MUB | Compró más | +5K | +$553K |
| IEFA | Compró más | +1K | +$480K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ACWI | 31 de diciembre de 2025 | 8 714 | $1 204 623 | |
| BIL | 31 de marzo de 2026 | 11 761 | $1 074 736 | Ya no se rastrea |
| SO | 30 de junio de 2025 | 5 315 | $488 714 | -0,8% |
| GOVT | 30 de junio de 2025 | 17 445 | $400 980 | Ya no se rastrea |
| RJF | 30 de junio de 2025 | 2 432 | $337 875 | 14,3% |
| IXUS | 31 de marzo de 2025 | 3 921 | $259 329 | |
| SMMV | 30 de septiembre de 2025 | 5 378 | $225 920 | Ya no se rastrea |
| PG | 30 de septiembre de 2025 | 1 393 | $221 967 | -6,7% |
| KMB | 31 de diciembre de 2025 | 1 759 | $218 714 | 7,5% |
| GOOG | 31 de marzo de 2026 | 680 | $213 384 | 18,2% |
| AB | 30 de septiembre de 2025 | 5 000 | $204 150 | -5,3% |
| ICLN | 31 de diciembre de 2025 | 11 958 | $185 104 |