ETF Series Solutions (PIFI)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000069643 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $101.3M
- Posiciones
- 59
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 33,87%
- Número efectivo de posiciones
- 44,8
- Posiciones superiores al 1%
- 43
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$4.7M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$4.7M
- Últimos 12 meses
- +$2.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 59 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME DEPOT INC | 437076CN0 | $991K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AJ2 | $991K | 0,98 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLR0 | $976K | 0,96 | 975 000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAN5 | $974K | 0,96 | 1 000 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EP1 | $951K | 0,94 | 1 000 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJC5 | $868K | 0,86 | 880 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC | 3134A4KX1 | $653K | 0,64 | 590 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EZ1 | $249K | 0,25 | 250 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $205K | 0,20 | 204 904 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $94 893 580 | 49,61% | 1 007 609 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $92 038 988 | 48,12% | 984 286 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 106 204 | 0,58% | 11 830 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 062 442 | 0,56% | 11 362 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $942 004 | 0,49% | 10 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $583 960 | 0,31% | 6 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $493 818 | 0,26% | 5 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $111 879 | 0,06% | 1 196 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 156 | 0,01% | 225 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $20 385 | 0,01% | 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 746 | 0,00% | 82 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $184 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| FBY Tidal Trust II | $101.1M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |