Retirement Planning Group, LLC

CIK 1508195 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$3.9B
#945 de 9 443 por valor de 13F · top 10.0%
Posiciones
543
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +22.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
56,76%
Peso de las 25 principales tenencias
74,71%
Posiciones superiores al 1%
17
Número efectivo de posiciones
25,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,33% Est. compras $530 383 551 · ventas $83 434 176

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
77
Aumentado
223
Disminuido
199
Cerrada
15
En esta página

Desglose por sector

Technology
2,6%
Retail
2,1%
Industrials
0,8%
Energy
0,5%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Otro/No mapeado
91,4%

Cartera completa 543 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VOO $348 578 577 8,86% 507 533 $56 547 679 Subir ×1
QGRW $299 817 454 7,62% 4 540 625 $68 418 944 Subir ×5
FSMD $294 159 993 7,47% 5 565 941 $63 163 549 Subir ×6
DIVI $260 601 237 6,62% 6 100 216 $35 287 917 Subir ×6
FRDM $192 756 186 4,90% 2 644 118 $53 418 971 Subir ×6
PYLD $190 240 019 4,83% 7 173 455 $20 885 124 Subir ×6
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $177 375 267 4,51% 8 164 569 $17 105 885 Subir ×6
FDVV $170 248 219 4,33% 2 823 822 $30 350 620 Subir ×6
DIVO $157 120 549 3,99% 3 438 086 $14 465 969 Subir ×5
FBND $143 444 742 3,64% 3 153 325 $13 707 266 Subir ×6
NFLT $113 390 431 2,88% 4 940 760 $11 759 560 Subir ×6
BNDI $106 143 328 2,70% 2 256 448 $11 158 592 Subir ×6
SPY SPY $75 549 219 1,92% 101 168 $38 707 162 Subir ×1
VUG $70 436 682 1,79% 817 700 $38 761 318 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $47 556 857 1,21% 50 837 $-2 969 274 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46 589 008 1,18% 161 007 $5 612 316 Bajar ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $45 173 548 1,15% 776 178 $-12 143 998 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31 396 294 0,80% 42 635 $9 585 302 Subir ×1
SCHB $30 932 449 0,79% 1 068 109 $3 667 121 Bajar ×6
VTV $26 644 520 0,68% 122 262 $2 913 326 Subir ×2
MGV $24 511 926 0,62% 149 966 Subir ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22 383 835 0,57% 73 881 Subir ×1
VBR $22 226 135 0,56% 91 469 $20 787 599 Subir ×2
VIG $21 863 929 0,56% 92 401 $818 000 Bajar ×6
CSHI $21 846 953 0,56% 438 606 $7 506 681 Subir ×3
GSLC $20 626 024 0,52% 145 366 $881 176 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 080 094 0,51% 53 831 $-282 843 Bajar ×2
TSEC $19 582 084 0,50% 758 554 $10 127 879 Subir ×6
DTD $18 826 577 0,48% 201 901 $-1 521 168 Bajar ×2
SPYV $17 811 150 0,45% 292 995 $-294 754 Bajar ×6
IQLT $15 726 331 0,40% 317 383 $35 658 Bajar ×6
FTRB $15 644 433 0,40% 623 408 $-5 818 042 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 365 296 0,39% 64 468 $2 014 211 Subir ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14 987 502 0,38% 148 878 $-5 268 092 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 508 405 0,37% 72 509 $3 687 962 Subir ×1
VFH $14 279 292 0,36% 108 505 $13 455 822 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 537 337 0,32% 110 695 $-1 382 900 Bajar ×2
TUSI $11 956 409 0,30% 473 334 $7 989 626 Subir ×3
SCHG $11 840 583 0,30% 349 899 $1 142 964 Bajar ×1
BIV $11 757 861 0,30% 153 297 $5 459 428 Subir ×2
VTI $11 357 624 0,29% 30 693 $1 449 905 Bajar ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10 889 110 0,28% 113 879 $722 860 Bajar ×3
SPGP $9 964 692 0,25% 81 484 $212 573 Bajar ×6
JMUB $9 816 894 0,25% 193 799 $3 869 930 Subir ×5
VEA $9 570 030 0,24% 134 316 $1 513 288 Subir ×1
VGT $9 320 582 0,24% 77 983 $-1 891 564 Subir ×5
IVV $9 215 143 0,23% 12 305 $1 414 253 Subir ×4
IVW $9 104 186 0,23% 66 198 $1 497 108 Bajar ×4
XLP XLP $9 029 553 0,23% 108 698 $-681 755 Bajar ×2
SCHF $8 661 004 0,22% 312 672 $1 534 237 Subir ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $8 586 277 0,22% 93 117 $3 090 836 Subir ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7 866 328 0,20% 104 536 Subir ×1
GMUB $7 486 013 0,19% 145 529 $1 261 288 Subir ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7 443 545 0,19% 142 025 Subir ×1
GLD $7 225 546 0,18% 19 614 $-1 719 456 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 166 433 0,18% 20 283 $1 550 902 Subir ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6 937 340 0,18% 67 814 $1 538 497 Bajar ×6
VXF $6 780 866 0,17% 27 541 $348 710 Bajar ×2
PXF $6 721 351 0,17% 88 860 $634 247 Subir ×2
VDC $6 476 354 0,16% 28 721 $3 548 329 Subir ×6
VO $6 413 373 0,16% 79 600 $552 939 Subir ×2
PTLC $6 391 588 0,16% 109 708 $318 504 Bajar ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 197 913 0,16% 84 429 $-636 313 Bajar ×6
HFSI $6 153 809 0,16% 175 023 $1 913 039 Subir ×2
COWZ $6 052 175 0,15% 97 302 $-1 407 429 Bajar ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $5 876 403 0,15% 53 505 $509 858 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 790 515 0,15% 16 203 $1 184 462 Subir ×1
FLMI $5 676 359 0,14% 225 521 $1 307 934 Subir ×5
SPTI $5 486 780 0,14% 193 265 $-144 323 Bajar ×6
XLK XLK $5 453 724 0,14% 28 625 $1 649 605 Subir ×3
JPIB $5 421 875 0,14% 112 138 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 351 240 0,14% 39 140 $-1 437 466 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 313 632 0,13% 20 922 $261 710 Subir ×4
VPU $5 282 861 0,13% 26 991 $3 225 026 Subir ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5 241 310 0,13% 94 319 $1 229 853 Subir ×1
JPIE $5 040 185 0,13% 109 450 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 026 557 0,13% 27 785 $143 805 Bajar ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5 007 394 0,13% 114 822 $339 413 Subir ×6
BMAR $4 973 302 0,13% 86 301 $311 230 Bajar ×5
SPHY $4 953 796 0,13% 211 339 Subir ×1
SPSB $4 917 054 0,12% 163 847 Subir ×1
ILCG $4 885 351 0,12% 41 748 $890 659 Bajar ×1
HMOP $4 789 237 0,12% 122 346 $840 955 Subir ×5
XSMO $4 779 875 0,12% 51 051 Subir ×1
XLY XLY $4 677 553 0,12% 39 884 $76 496 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 495 769 0,11% 12 747 $222 581 Bajar ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 473 501 0,11% 8 781 $-1 030 738 Bajar ×2
DFAC $4 467 123 0,11% 100 702 $554 094 Subir ×1
FELC $4 418 895 0,11% 105 438 $1 217 016 Subir ×1
IWF $4 404 417 0,11% 35 471 $2 943 038 Subir ×5
BRKB $4 379 914 0,11% 8 753 $-15 358 Bajar ×1
IJR $4 329 713 0,11% 29 194 $378 857 Bajar ×3
VAW $4 263 046 0,11% 18 633 $3 540 076 Subir ×2
FFSM $4 206 768 0,11% 110 096 $895 310 Subir ×3
RDVI $4 190 074 0,11% 142 520 $940 142 Subir ×6
SMMD $4 159 361 0,11% 45 393 $674 213 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 049 531 0,10% 31 992 $443 911 Subir ×1
MLPI $4 025 098 0,10% 73 157 $658 501 Subir ×1
TCAF $4 024 998 0,10% 97 932 $532 594 Bajar ×1
VWO $3 972 352 0,10% 66 550 $645 625 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
QGRW $299 817 454 7,62% aumentado ×5
FSMD $294 159 993 7,47% aumentado ×6
DIVI $260 601 237 6,62% aumentado ×6
FRDM $192 756 186 4,90% aumentado ×6
PYLD $190 240 019 4,83% aumentado ×6
UBND $177 375 267 4,51% aumentado ×6
FDVV $170 248 219 4,33% aumentado ×6
DIVO $157 120 549 3,99% aumentado ×5
FBND $143 444 742 3,64% aumentado ×6
NFLT $113 390 431 2,88% aumentado ×6
BNDI $106 143 328 2,70% aumentado ×6
COST $47 556 857 1,21% aumentado ×6
CSHI $21 846 953 0,56% aumentado ×3
TSEC $19 582 084 0,50% aumentado ×6
AMZN $15 365 296 0,39% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
MGV $24 511 926 149 966 0,62%
QQQM $22 383 835 73 881 0,57%
VCLT $7 866 328 104 536 0,20%
IGSB $7 443 545 142 025 0,19%
JPIB $5 421 875 112 138 0,14%
JPIE $5 040 185 109 450 0,13%
SPHY $4 953 796 211 339 0,13%
SPSB $4 917 054 163 847 0,12%
XSMO $4 779 875 51 051 0,12%
IMCG $3 720 323 37 847 0,09%
VPLS $2 146 057 27 664 0,05%
QTUM $1 453 937 8 791 0,04%
FTSD $1 052 088 11 624 0,03%
VABS $897 722 37 142 0,02%
ESGU $743 479 4 543 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
QGRW Compró más +210K +$68.4M
FSMD Compró más +401K +$63.2M
VOO Compró más +19K +$56.5M
FRDM Compró más +94K +$53.4M
VUG Compró más +745K +$38.8M
SPY Compró más +45K +$38.7M
DIVI Compró más +440K +$35.3M
FDVV Compró más +291K +$30.4M
PYLD Compró más +710K +$20.9M
UBND Compró más +806K +$17.1M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
CP 31 de marzo de 2025 47 315 $3 424 187 34,9%
BMN 30 de septiembre de 2025 73 404 $1 807 206 2,9%
EOT 30 de septiembre de 2025 89 754 $1 457 605 5,4%
QYLD 31 de marzo de 2026 64 437 $1 138 602
MZTI 31 de diciembre de 2025 5 329 $920 798 -29,2%
VCSH 31 de marzo de 2025 11 326 $883 541
BBJP 30 de junio de 2026 11 987 $826 024 Ya no se rastrea
AGZD 31 de marzo de 2025 29 180 $655 383
HON 30 de junio de 2026 2 766 $625 218 -1,2%
DKNG 30 de junio de 2025 17 056 $566 430 -39,2%
DUBS 31 de marzo de 2026 14 606 $550 239 Ya no se rastrea
CRWV 31 de marzo de 2026 7 465 $534 596 18,5%
FLUT 31 de diciembre de 2025 2 067 $525 018 -52,5%
CAM 30 de junio de 2026 20 535 $512 720 Ya no se rastrea
CAVA 31 de diciembre de 2025 8 400 $507 441 22,7%
STAG 30 de junio de 2025 13 892 $501 779 0,4%
BLV 31 de marzo de 2026 6 574 $457 031 Ya no se rastrea
HOOD 31 de diciembre de 2025 2 913 $417 083 -13,2%
KNG 31 de marzo de 2025 8 164 $409 914 Ya no se rastrea
GIS 31 de marzo de 2025 6 302 $401 861 -33,4%
TRV 31 de marzo de 2026 1 371 $397 672 24,7%
UHS 31 de marzo de 2026 1 823 $397 450 -2,5%
CELH 31 de diciembre de 2025 6 848 $393 674 -28,6%
IUSB 31 de marzo de 2025 8 319 $376 028
BNDX 31 de marzo de 2025 7 572 $371 421
SVOL 31 de marzo de 2025 16 970 $352 806 Ya no se rastrea
CME 30 de junio de 2026 1 182 $348 971 21,9%
MWA 31 de marzo de 2026 14 509 $345 604 -8,7%
TMO 30 de junio de 2025 640 $318 464 52,8%
MBB 31 de marzo de 2025 3 463 $317 519
SNOW 30 de septiembre de 2025 1 386 $310 145 42,3%
COR 30 de junio de 2025 1 114 $309 695 5,3%
TLT 31 de marzo de 2025 3 545 $309 587
OPER 30 de junio de 2026 3 086 $308 825 Ya no se rastrea
INTF 31 de marzo de 2025 10 503 $301 661 Ya no se rastrea
MATX 30 de septiembre de 2025 2 667 $296 971 120,3%
CSX 31 de marzo de 2026 8 081 $292 933 23,8%
DFAX 31 de marzo de 2025 11 715 $291 244 Ya no se rastrea
BP 30 de junio de 2026 6 172 $290 084 22,2%
ASTS 30 de junio de 2026 3 469 $287 501 -26,4%
MTZ 30 de junio de 2026 880 $283 131 -35,2%
FSTA 30 de junio de 2026 5 323 $278 562 Ya no se rastrea
TJX 30 de junio de 2026 1 706 $272 461 -6,4%
PFE 30 de junio de 2025 10 629 $269 328 14,8%
Z 31 de marzo de 2026 3 945 $269 128 -13,0%
CXT 31 de diciembre de 2025 3 876 $259 963 2,7%
IHI 31 de marzo de 2026 4 107 $255 251 Ya no se rastrea
TMUS 30 de junio de 2026 1 210 $254 130 8,8%
MDY 31 de marzo de 2025 444 $252 894 Ya no se rastrea
VOX 31 de marzo de 2025 1 591 $246 541 Ya no se rastrea
IYJ 30 de junio de 2025 1 881 $244 869 Ya no se rastrea
MMM 31 de diciembre de 2025 1 566 $243 072 12,7%
VMBS 30 de junio de 2026 5 173 $242 872
CRSP 31 de diciembre de 2025 3 720 $241 093 9,6%
INTC 31 de marzo de 2026 6 521 $240 627 106,0%
DHR 31 de marzo de 2026 1 045 $239 221 13,2%
BTCO 31 de marzo de 2026 2 721 $237 190 Ya no se rastrea
CRM 30 de junio de 2025 871 $233 829 -24,6%
IEF 30 de septiembre de 2025 2 421 $231 836
CPRT 31 de marzo de 2026 5 900 $230 985 2,5%
MRSH 30 de junio de 2025 944 $230 364 -13,9%
IGIB 30 de junio de 2026 4 328 $230 336
TMUS 31 de diciembre de 2025 949 $227 172 -10,1%
IYW 31 de marzo de 2025 1 424 $227 117 Ya no se rastrea
UNH 30 de junio de 2025 430 $225 426 25,8%
FISV 30 de junio de 2025 1 018 $224 805 -70,2%
OCTZXXXX 30 de septiembre de 2025 5 500 $224 781 Ya no se rastrea
JUCY 31 de marzo de 2026 10 097 $224 158 Ya no se rastrea
RCL 31 de diciembre de 2025 689 $223 091 5,7%
MPC 31 de diciembre de 2025 1 154 $222 422 124,1%
GWW 30 de septiembre de 2025 213 $221 571 36,5%
NDAQ 31 de marzo de 2026 2 259 $219 417 14,2%
BA 31 de marzo de 2025 1 235 $218 555 28,6%
ACI 30 de septiembre de 2025 10 144 $218 193 -31,7%
VRTX 30 de junio de 2025 450 $218 169 22,2%
IEI 31 de marzo de 2025 1 887 $218 043
IUSG 30 de junio de 2026 1 405 $218 005
RSPS 31 de marzo de 2026 7 479 $217 078 Ya no se rastrea
FBTC 31 de diciembre de 2025 2 172 $216 746 Ya no se rastrea
CLX 31 de marzo de 2026 2 141 $215 877 4,5%
QRVO 31 de marzo de 2026 2 552 $215 670 26,6%
FCOM 31 de marzo de 2026 2 927 $214 486 Ya no se rastrea
ROP 30 de septiembre de 2025 378 $214 196 -17,9%
EPD 30 de junio de 2025 6 265 $213 887 23,7%
TTE 30 de junio de 2026 2 333 $212 256 18,1%
SYK 30 de junio de 2025 569 $211 918 -14,1%
XT 31 de marzo de 2026 3 025 $210 964
CTAS 30 de junio de 2025 1 026 $210 874 -9,0%
NKE 31 de diciembre de 2025 3 019 $210 492 -36,3%
ORLY 31 de diciembre de 2025 1 949 $210 122 -2,1%
MGC 31 de marzo de 2025 977 $207 769 Ya no se rastrea
TEVA 31 de marzo de 2026 6 600 $205 986 22,8%
MDLZ 31 de diciembre de 2025 3 294 $205 776 19,9%
PRF 31 de marzo de 2026 4 356 $204 373 Ya no se rastrea
VWOB 31 de marzo de 2026 3 029 $204 245
BCI 31 de marzo de 2025 10 335 $204 116 Ya no se rastrea
SPIB 31 de marzo de 2025 6 229 $204 046 Ya no se rastrea
VYM 31 de marzo de 2026 1 417 $203 368 Ya no se rastrea
PKW 31 de marzo de 2026 1 513 $203 227
IWO 31 de marzo de 2026 629 $203 015 Ya no se rastrea
OXY 31 de marzo de 2025 4 097 $202 434 25,3%
DFAS 31 de marzo de 2025 3 105 $202 057 Ya no se rastrea
FCOM 30 de junio de 2025 3 580 $201 431 Ya no se rastrea
OXY 31 de diciembre de 2025 4 259 $201 251 50,4%
PSEP 31 de marzo de 2026 4 584 $200 405 Ya no se rastrea
AUR 30 de septiembre de 2025 13 798 $72 303 11,6%
ADV 31 de diciembre de 2025 11 509 $17 609 3863,6%
IMUX 31 de marzo de 2026 10 417 $5 560 1391,0%
ZOMDF 30 de junio de 2025 10 150 $589 Ya no se rastrea