ETF Series Solutions (APRB)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000085061 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $22.2M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,96%
- Número efectivo de posiciones
- 0,9
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$1.8M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$5.1M
- Últimos 7 meses
- +$21.3M
Oct 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $23.4M | 105,44 | 331 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $669K | 3,02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0,15 | 32 759 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$311K | -1,40 | -331 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.6M | -7,25 | -331 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16 406 059 | 73,88% | 610 360 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2 209 989 | 9,95% | 82 219 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 167 654 | 9,76% | 80 644 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1 177 340 | 5,30% | 43 801 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $234 244 | 1,05% | 8 716 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 376 | 0,02% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $5 241 | 0,02% | 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |