Strategy Shares (ROMO)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000066847 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $25.7M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,68%
- Número efectivo de posiciones
- 1,5
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$327K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$634K
- Últimos 12 meses
- -$11.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias · Categoría: OTHER
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79,89 | 214 656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7,68 | 2 730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6,49 | 20 202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5,63 | 15 210 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16 050 650 | 74,13% | 475 502 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1 713 718 | 7,92% | 50 769 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 269 068 | 5,86% | 37 596 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 061 392 | 4,90% | 31 444 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727 963 | 3,36% | 21 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $375 073 | 1,73% | 11 911 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261 104 | 1,21% | 7 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $99 288 | 0,46% | 3 153 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81 024 | 0,37% | 2 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 160 | 0,05% | 301 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 620 | 0,01% | 48 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |