ETF Series Solutions (DEFR)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000088186 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $115.7M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 101,24%
- Número efectivo de posiciones
- 2,2
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$11.1M
- Últimos 12 meses
- +$112.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $62.6M | 54,10 | 1 102 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $46.7M | 40,32 | 1 102 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.8M | 5,02 | 5 850 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $2.3M | 1,96 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $284K | 0,25 | 7 030 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $193K | 0,17 | 192 943 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $83K | 0,07 | 2 606 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | 0,00 | -1 102 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | 0,00 | -1 102 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$724K | -0,63 | -2 606 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.4M | -1,19 | -7 030 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 29 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53 666 584 | 41,19% | 2 006 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13 928 679 | 10,69% | 520 782 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8 427 142 | 6,47% | 315 084 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 806 294 | 5,99% | 291 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6 802 742 | 5,22% | 254 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5 495 841 | 4,22% | 205 485 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4 807 165 | 3,69% | 179 736 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 288 726 | 3,29% | 160 353 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 867 923 | 2,97% | 144 619 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 819 687 | 2,93% | 142 815 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 465 231 | 1,89% | 92 173 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 315 643 | 1,78% | 86 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Code Waechter LLC | $1 793 888 | 1,38% | 67 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 611 616 | 1,24% | 60 257 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1 436 485 | 1,10% | 53 709 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 270 341 | 0,97% | 47 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1 210 233 | 0,93% | 45 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 095 959 | 0,84% | 40 977 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948 001 | 0,73% | 35 445 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661 314 | 0,51% | 24 726 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617 826 | 0,47% | 23 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 444 | 0,30% | 14 823 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337 103 | 0,26% | 12 604 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335 766 | 0,26% | 12 554 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RENASANT BANK | $314 824 | 0,24% | 11 771 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274 143 | 0,21% | 10 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211 639 | 0,16% | 7 913 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68 549 | 0,05% | 2 563 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29 046 | 0,02% | 1 086 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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