EPHE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -6,52%▼ -6,52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▼ -10,30%▼ -10,30%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (May 2026) +$0
Trimestre finalizado el May 2026 -$34.2M
Últimos 12 meses +$31.6M Jun 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 39 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S ICT 23,89 ≈$34.4M 2 187 033 S64558190 0.3707 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 9,67 ≈$13.9M 7 396 931 PHY077751022 1.254 EQUITY USD
SM PRIME HOLDINGS SMPH 6,24 ≈$9.0M 31 504 635 S68188432 5.34 EQUITY USD
SM INVESTMENTS SM 4,58 ≈$6.6M 766 666 PHY806761029 0.1299 EQUITY USD
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS BPI 4,36 ≈$6.3M 3 787 595 S60749686 0.642 EQUITY USD
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO MBT 4,29 ≈$6.2M 6 030 944 S65144420 1.022 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 3,53 ≈$5.1M 664 340 PHY5764J1483 0.1126 EQUITY USD
PLDT INC TEL 3,47 ≈$5.0M 277 654 PHY7072Q1032 0.04706 EQUITY USD
JOLLIBEE FOODS JFC 2,84 ≈$4.1M 1 726 721 S64744949 0.2927 EQUITY USD
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 AEV 2,76 ≈$4.0M 6 674 600 S60684115 1.131 EQUITY USD
AYALA CORP AC 2,11 ≈$3.0M 393 438 PHY0486V1154 0.06668 EQUITY USD
GT CAPITAL HOLDINGS GTCAP 2,09 ≈$3.0M 405 536 PHY290451046 0.06873 EQUITY USD
PURE GOLD PRICE CLUB INC PGOLD 2,04 ≈$2.9M 4 611 160 PHY716171079 0.7816 EQUITY USD
CENTURY PACIFIC FOOD INC CNPF 1,95 ≈$2.8M 5 492 700 PHY1249R1024 0.931 EQUITY USD
LT GROUP LTG 1,77 ≈$2.6M 10 542 000 PHY5342M1000 1.787 EQUITY USD
MAYNILAD WATER SERVICES INC MYNLD 1,74 ≈$2.5M 8 564 200 PH0000061442 1.452 EQUITY USD
MANILA WATER MWC 1,74 ≈$2.5M 4 382 429 PHY569991086 0.7428 EQUITY USD
APEX MINING CLASS A INC APX 1,64 ≈$2.4M 8 135 900 PHY017801408 1.379 EQUITY USD
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS SGP 1,64 ≈$2.4M 5 947 100 S61009379 1.008 EQUITY USD
ALLIANCE GLOBAL GROUP AGI 1,61 ≈$2.3M 15 996 039 S61471058 2.711 EQUITY USD
PHIL NATIONAL BANK PNB 1,57 ≈$2.3M 1 816 950 S66856949 0.308 EQUITY USD
MONDE NISSIN MONDE 1,41 ≈$2.0M 18 525 400 PHY6142T1052 3.14 EQUITY USD
MEGAWORLD CORP MEG 1,37 ≈$2.0M 55 812 960 S65636482 9.46 EQUITY USD
JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B JGS 1,29 ≈$1.9M 5 915 761 S64664576 1.003 EQUITY USD
DMCI HOLDINGS INC DMC 1,27 ≈$1.8M 14 010 400 S62724836 2.375 EQUITY USD
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI CNVRG 1,23 ≈$1.8M 12 267 100 PHY1757W1054 2.079 EQUITY USD
AYALA LAND ALI 1,22 ≈$1.8M 7 517 650 S60551124 1.274 EQUITY USD
UNIVERSAL ROBINA CORP URC 1,20 ≈$1.7M 1 845 138 S69195196 0.3127 EQUITY USD
RL COMMERCIAL REIT INC RCR 1,17 ≈$1.7M 15 673 900 PHY7319E1039 2.657 EQUITY USD
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP PLUS 1,13 ≈$1.6M 11 299 230 S61856001 1.915 EQUITY USD
SEMIRARA MINING AND POWER CORP SCC 1,11 ≈$1.6M 5 624 200 PHY7628G1124 0.9533 EQUITY USD
ROBINSONS LAND CORP RLC 0,55 ≈$795K 2 900 406 S67447227 0.4916 EQUITY USD
AREIT INC AREIT 0,52 ≈$743K 1 259 400 PHY1001D1010 0.2135 EQUITY USD
PHP CASH PHP 0,46 ≈$657K 41 238 361 X0a5f7bc45a7 6.99 CASH USD
ACEN CORPORATION ACEN 0,45 ≈$644K 15 782 663 PHY1001H1024 2.675 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,13 ≈$181K 181 929 066922477 0.03084 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,03 ≈$44K 44 000 X1bf17316fcb 0.007458 COLLATERAL USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 9 X1c84db7a9f6 0.000001525 FUTURE USD
USD CASH USD -0,07 ≈-$106K -105 972 X2f5743ed867 -0.01796 CASH USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Industrials 6,0%
Energy 4,6%
Materials 1,6%
Otro/No mapeado 87,8%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Reducido HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/acción: 0.007627 → 0.007458 (-2,2%)
10 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01659 → -0.01796 (8,2%)
10 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.03251 → 0.03084 (-5,1%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/acción: 0.005932 → 0.007627 (28,6%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/acción: 6.965 → 6.99 (0,3%)
9 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01386 → -0.01659 (19,8%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado ETD_USD X362854ea9e0 Posición eliminada — era 0.001863 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/acción: 0.000001186 → 0.000001525 (28,6%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/acción: 5.413 → 6.965 (28,7%)
8 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01254 → -0.01386 (10,5%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.03041 → 0.03251 (6,9%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo ETD_USD X362854ea9e0 Nueva posición — 0.001863 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Reducido PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/acción: 6.388 → 5.413 (-15,3%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado PHP X9316b5ae877 Posición eliminada — era -0.9743 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01624 → -0.01254 (-22,8%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01887 → 0.03041 (61,2%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unidades/acción: 1.446 → 1.452 (0,4%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/acción: 5.951 → 6.388 (7,3%)
3 de septiembre de 2026 Nuevo PHP X9316b5ae877 Nueva posición — -0.9743 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.001903 → -0.01624 (-953,4%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: -0.0000001695 → 0.01887 (-11130499,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unidades/acción: 0.06306 → 0.06668 (5,7%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unidades/acción: 2.525 → 2.675 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unidades/acción: 1.068 → 1.131 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unidades/acción: 2.566 → 2.711 (5,7%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado ALI — AYALA LAND S60551124 Unidades/acción: 1.203 → 1.274 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unidades/acción: 1.302 → 1.379 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unidades/acción: 0.2015 → 0.2135 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unidades/acción: 1.185 → 1.254 (5,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unidades/acción: 0.6068 → 0.642 (5,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unidades/acción: 0.8806 → 0.931 (5,7%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unidades/acción: 1.969 → 2.079 (5,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unidades/acción: 2.242 → 2.375 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unidades/acción: 0.065 → 0.06873 (5,7%)
2 de septiembre de 2026 Reducido HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/acción: 0.00896 → 0.005932 (-33,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unidades/acción: 0.3504 → 0.3707 (5,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unidades/acción: 0.2766 → 0.2927 (5,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unidades/acción: 0.9492 → 1.003 (5,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unidades/acción: 1.687 → 1.787 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unidades/acción: 0.9663 → 1.022 (5,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unidades/acción: 8.956 → 9.46 (5,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unidades/acción: 0.1064 → 0.1126 (5,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/acción: 0.00000112 → 0.000001186 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unidades/acción: 2.964 → 3.14 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unidades/acción: 0.7028 → 0.7428 (5,7%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unidades/acción: 1.303 → 1.446 (11,0%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unidades/acción: 0.7378 → 0.7816 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Reducido PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/acción: 8.585 → 5.951 (-30,7%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado PHP X9316b5ae877 Posición eliminada — era -2.728 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unidades/acción: 1.718 → 1.915 (11,5%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unidades/acción: 0.2915 → 0.308 (5,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unidades/acción: 2.516 → 2.657 (5,6%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unidades/acción: 0.4674 → 0.4916 (5,2%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unidades/acción: 0.8999 → 0.9533 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unidades/acción: 0.9515 → 1.008 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unidades/acción: 0.1228 → 0.1299 (5,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unidades/acción: 5.048 → 5.34 (5,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unidades/acción: 0.04449 → 0.04706 (5,8%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unidades/acción: 0.2952 → 0.3127 (5,9%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.04521 → 0.001903 (-104,2%)
2 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: -0.00000016 → -0.0000001695 (5,9%)
1 de septiembre de 2026 Reducido AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unidades/acción: 0.0668 → 0.06306 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unidades/acción: 2.674 → 2.525 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unidades/acción: 1.131 → 1.068 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unidades/acción: 2.718 → 2.566 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido ALI — AYALA LAND S60551124 Unidades/acción: 1.274 → 1.203 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unidades/acción: 1.379 → 1.302 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unidades/acción: 0.2134 → 0.2015 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unidades/acción: 1.255 → 1.185 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unidades/acción: 0.6428 → 0.6068 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unidades/acción: 0.9328 → 0.8806 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unidades/acción: 2.086 → 1.969 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unidades/acción: 2.375 → 2.242 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unidades/acción: 0.06886 → 0.065 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unidades/acción: 0.3712 → 0.3504 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unidades/acción: 0.2931 → 0.2766 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unidades/acción: 1.005 → 0.9492 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unidades/acción: 1.787 → 1.687 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unidades/acción: 1.024 → 0.9663 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unidades/acción: 9.487 → 8.956 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unidades/acción: 0.1128 → 0.1064 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/acción: 0.00000176 → 0.00000112 (-36,4%)
1 de septiembre de 2026 Reducido MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unidades/acción: 3.14 → 2.964 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unidades/acción: 0.7445 → 0.7028 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unidades/acción: 1.283 → 1.303 (1,5%)
1 de septiembre de 2026 Reducido PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unidades/acción: 0.7815 → 0.7378 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/acción: 11.48 → 8.585 (-25,2%)
1 de septiembre de 2026 Reducido PHP X9316b5ae877 Unidades/acción: 0.1806 → -2.728 (-1610,9%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unidades/acción: 1.71 → 1.718 (0,4%)
1 de septiembre de 2026 Reducido PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unidades/acción: 0.3088 → 0.2915 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unidades/acción: 2.665 → 2.516 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unidades/acción: 0.495 → 0.4674 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unidades/acción: 0.9532 → 0.8999 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unidades/acción: 1.008 → 0.9515 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unidades/acción: 0.1301 → 0.1228 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unidades/acción: 5.347 → 5.048 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unidades/acción: 0.04712 → 0.04449 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unidades/acción: 0.3127 → 0.2952 (-5,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.03639 → -0.04521 (24,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unidades/acción: 0.06473 → 0.0668 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unidades/acción: 2.591 → 2.674 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unidades/acción: 1.096 → 1.131 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unidades/acción: 2.633 → 2.718 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ALI — AYALA LAND S60551124 Unidades/acción: 1.235 → 1.274 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unidades/acción: 1.336 → 1.379 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unidades/acción: 0.2068 → 0.2134 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unidades/acción: 1.216 → 1.255 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unidades/acción: 0.6229 → 0.6428 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unidades/acción: 0.9038 → 0.9328 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unidades/acción: 2.021 → 2.086 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unidades/acción: 2.301 → 2.375 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unidades/acción: 0.06672 → 0.06886 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/acción: 0.002481 → 0.00896 (261,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unidades/acción: 0.3597 → 0.3712 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unidades/acción: 0.284 → 0.2931 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unidades/acción: 0.9742 → 1.005 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unidades/acción: 1.731 → 1.787 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unidades/acción: 0.9918 → 1.024 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unidades/acción: 9.192 → 9.487 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unidades/acción: 0.1093 → 0.1128 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/acción: 0.000001705 → 0.00000176 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unidades/acción: 3.042 → 3.14 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unidades/acción: 0.7214 → 0.7445 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unidades/acción: 1.243 → 1.283 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unidades/acción: 0.7572 → 0.7815 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/acción: 11.12 → 11.48 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PHP X9316b5ae877 Unidades/acción: 0.175 → 0.1806 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unidades/acción: 1.657 → 1.71 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unidades/acción: 0.2992 → 0.3088 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unidades/acción: 2.582 → 2.665 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unidades/acción: 0.4797 → 0.495 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unidades/acción: 0.9236 → 0.9532 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unidades/acción: 0.9766 → 1.008 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unidades/acción: 0.1261 → 0.1301 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unidades/acción: 5.181 → 5.347 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unidades/acción: 0.04566 → 0.04712 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unidades/acción: 0.303 → 0.3127 (3,2%)
31 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.02807 → -0.03639 (29,6%)
31 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: -0.000000155 → -0.00000016 (3,2%)
28 de agosto de 2026 Aumentado AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unidades/acción: 0.06431 → 0.06473 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Reducido ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unidades/acción: 2.612 → 2.591 (-0,8%)
28 de agosto de 2026 Aumentado AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unidades/acción: 1.091 → 1.096 (0,5%)
28 de agosto de 2026 Aumentado AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unidades/acción: 2.616 → 2.633 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Reducido ALI — AYALA LAND S60551124 Unidades/acción: 1.383 → 1.235 (-10,8%)
28 de agosto de 2026 Aumentado APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unidades/acción: 0.9237 → 1.336 (44,6%)
28 de agosto de 2026 Reducido AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unidades/acción: 0.2163 → 0.2068 (-4,4%)
28 de agosto de 2026 Aumentado BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unidades/acción: 1.164 → 1.216 (4,5%)
28 de agosto de 2026 Reducido BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unidades/acción: 0.7261 → 0.6229 (-14,2%)
28 de agosto de 2026 Aumentado CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unidades/acción: 0.883 → 0.9038 (2,4%)
28 de agosto de 2026 Aumentado CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unidades/acción: 1.696 → 2.021 (19,1%)
28 de agosto de 2026 Aumentado DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unidades/acción: 2.234 → 2.301 (3,0%)
28 de agosto de 2026 Aumentado GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unidades/acción: 0.06342 → 0.06672 (5,2%)
28 de agosto de 2026 Aumentado HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/acción: 0.001642 → 0.002481 (51,1%)
28 de agosto de 2026 Reducido ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unidades/acción: 0.4046 → 0.3597 (-11,1%)
28 de agosto de 2026 Aumentado JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unidades/acción: 0.2793 → 0.284 (1,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unidades/acción: 0.9678 → 0.9742 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unidades/acción: 1.72 → 1.731 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unidades/acción: 0.9432 → 0.9918 (5,2%)
28 de agosto de 2026 Aumentado MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unidades/acción: 9.132 → 9.192 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unidades/acción: 0.1044 → 0.1093 (4,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unidades/acción: 0.0000004478 → 0.000001705 (280,9%)
28 de agosto de 2026 Aumentado MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unidades/acción: 3.023 → 3.042 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unidades/acción: 0.7167 → 0.7214 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unidades/acción: 1.24 → 1.243 (0,3%)
28 de agosto de 2026 Aumentado PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unidades/acción: 0.7537 → 0.7572 (0,5%)
28 de agosto de 2026 Aumentado PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unidades/acción: 2.499 → 11.12 (345,0%)
28 de agosto de 2026 Reducido PHP X9316b5ae877 Unidades/acción: 1.69 → 0.175 (-89,6%)
28 de agosto de 2026 Aumentado PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unidades/acción: 1.08 → 1.657 (53,5%)
28 de agosto de 2026 Aumentado PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unidades/acción: 0.2973 → 0.2992 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unidades/acción: 1.945 → 2.582 (32,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unidades/acción: 0.4765 → 0.4797 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unidades/acción: 0.7934 → 0.9236 (16,4%)
28 de agosto de 2026 Aumentado SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unidades/acción: 0.9723 → 0.9766 (0,4%)
28 de agosto de 2026 Aumentado SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unidades/acción: 0.1145 → 0.1261 (10,1%)
28 de agosto de 2026 Aumentado SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unidades/acción: 4.855 → 5.181 (6,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unidades/acción: 0.04215 → 0.04566 (8,3%)
28 de agosto de 2026 Aumentado URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unidades/acción: 0.3011 → 0.303 (0,7%)
28 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.008404 → -0.02807 (234,1%)
28 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01349 → -0.000000155 (-100,0%)
27 de agosto de 2026 Reducido AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unidades/acción: 0.06692 → 0.06431 (-3,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unidades/acción: 2.712 → 2.612 (-3,7%)
27 de agosto de 2026 Reducido AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unidades/acción: 1.135 → 1.091 (-3,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unidades/acción: 2.724 → 2.616 (-4,0%)
27 de agosto de 2026 Reducido ALI — AYALA LAND S60551124 Unidades/acción: 1.441 → 1.383 (-4,0%)
27 de agosto de 2026 Reducido APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unidades/acción: 0.9633 → 0.9237 (-4,1%)
27 de agosto de 2026 Reducido AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unidades/acción: 0.2247 → 0.2163 (-3,7%)
27 de agosto de 2026 Reducido BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unidades/acción: 1.211 → 1.164 (-3,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unidades/acción: 0.7553 → 0.7261 (-3,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unidades/acción: 0.919 → 0.883 (-3,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unidades/acción: 1.762 → 1.696 (-3,7%)
27 de agosto de 2026 Reducido DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unidades/acción: 2.328 → 2.234 (-4,1%)
27 de agosto de 2026 Reducido GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unidades/acción: 0.06588 → 0.06342 (-3,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unidades/acción: 0.0008955 → 0.001642 (83,3%)
27 de agosto de 2026 Reducido ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unidades/acción: 0.4209 → 0.4046 (-3,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unidades/acción: 0.2905 → 0.2793 (-3,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unidades/acción: 1.005 → 0.9678 (-3,7%)
27 de agosto de 2026 Reducido LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unidades/acción: 1.791 → 1.72 (-3,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unidades/acción: 0.9811 → 0.9432 (-3,9%)
27 de agosto de 2026 Reducido MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unidades/acción: 9.486 → 9.132 (-3,7%)
27 de agosto de 2026 Reducido MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unidades/acción: 0.1085 → 0.1044 (-3,8%)

Mostrando las últimas 200 de 462 modificaciones

Dividendos 32 pagos

08
3,00%Rendimiento TTM
$0,68Pago TTM por acción
Semestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
15 de junio de 2026$0,4800
16 de diciembre de 2025$0,1990
16 de junio de 2025$0,3260
17 de diciembre de 2024$0,2170
11 de junio de 2024$0,3640
20 de diciembre de 2023$0,2120
7 de junio de 2023$0,3110
13 de diciembre de 2022$0,1240
9 de junio de 2022$0,3290
13 de diciembre de 2021$0,1180
10 de junio de 2021$0,2150
14 de diciembre de 2020$0,0720
15 de junio de 2020$0,1620
16 de diciembre de 2019$0,0310
17 de junio de 2019$0,2370
18 de diciembre de 2018$0,0210
19 de junio de 2018$0,1220
19 de diciembre de 2017$0,0250
20 de junio de 2017$0,1160
21 de diciembre de 2016$0,0890
22 de junio de 2016$0,1410
21 de diciembre de 2015$0,1220
25 de junio de 2015$0,2240
17 de diciembre de 2014$0,1020
25 de junio de 2014$0,2670
18 de diciembre de 2013$0,0420
27 de junio de 2013$0,2900
18 de diciembre de 2012$0,0420
21 de junio de 2012$0,2220
20 de diciembre de 2011$0,0970
22 de junio de 2011$0,1520
21 de diciembre de 2010$0,0150

Propietarios institucionales (13F) 43 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
JANE STREET GROUP, LLC $9 431 895 18,88% 390 393 Acciones 30 de junio de 2026
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS $7 457 834 14,93% 305 000 Acciones 30 de junio de 2026
BlackRock, Inc. $6 897 028 13,81% 285 473 Acciones 30 de junio de 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $5 160 672 10,33% 213 604 Acciones 30 de junio de 2026
BCWM, LLC $3 472 182 6,95% 143 716 Acciones 30 de junio de 2026
Carrera Capital Advisors $3 041 313 6,09% 125 882 Acciones 30 de junio de 2026
NATIXIS $1 868 993 3,74% 77 359 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 453 804 2,91% 60 174 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 257 093 2,52% 52 032 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $976 208 1,95% 40 406 Acciones 30 de junio de 2026
Korea Investment CORP $960 191 1,92% 39 743 Acciones 30 de junio de 2026
Sanctuary Advisors, LLC $938 699 1,88% 38 853 Acciones 30 de junio de 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $845 600 1,69% 35 000 Acciones 30 de junio de 2026
HSBC HOLDINGS PLC $782 672 1,57% 32 394 Acciones 30 de junio de 2026
Bank of New York Mellon Corp $727 039 1,46% 30 093 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $606 366 1,21% 25 098 Acciones 30 de junio de 2026
Asset Management One Co., Ltd. $516 563 1,03% 20 804 Acciones 31 de marzo de 2026
SBI Securities Co., Ltd. $469 791 0,94% 19 445 Acciones 30 de junio de 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $451 291 0,90% 18 679 Acciones 30 de junio de 2026
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $434 880 0,87% 18 000 Acciones 30 de junio de 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $378 418 0,76% 15 663 Acciones 30 de junio de 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $304 537 0,61% 12 605 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $275 000 0,55% 11 383 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $260 445 0,52% 10 780 Acciones 30 de junio de 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $224 543 0,45% 9 294 Acciones 30 de junio de 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $208 320 0,42% 8 234 Acciones 31 de marzo de 2025
MORGAN STANLEY $188 022 0,38% 7 781 Acciones 30 de junio de 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $156 388 0,31% 6 473 Acciones 30 de junio de 2026
USA Financial Portformulas Corp $149 993 0,30% 6 019 Acciones 31 de diciembre de 2025
BOCHK Asset Management Ltd $28 992 0,06% 1 200 Acciones 30 de junio de 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10 292 0,02% 426 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $4 880 0,01% 202 Acciones 30 de junio de 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4 228 0,01% 175 Acciones 30 de junio de 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $3 570 0,01% 139 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2 416 0,00% 100 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 021 0,00% 82 Acciones 30 de junio de 2026
Allworth Financial LP $1 498 0,00% 62 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 386 0,00% 57 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 229 0,00% 50 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $676 0,00% 28 Acciones 30 de junio de 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $668 0,00% 27 644 Acciones 30 de junio de 2026
HRT FINANCIAL LP $312 0,00% 12 928 Acciones 30 de junio de 2026
Banque Cantonale Vaudoise $163 0,00% 6 729 Acciones 30 de junio de 2026

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