YieldMax(R) Msft Option Income Strategy ETF (MSFO)
$12,32
▲ +0,15 (+1,23%)
Cambio en 1 día
$11,91 – $12,63
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias117,25%
Número efectivo de posiciones4,8
Posiciones superiores al 1%10
Activos netos
$113.7M
Posiciones
22
A fecha de
31 de julio de 2026
MSFO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,91% | ▼ -0,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +1,32% | ▲ +5,55% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$19.1M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$13.7M
Últimos 12 meses
+$20.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 22 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.9M | 26,27 | 29 887 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.5M | 21,52 | 24 993 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $18.2M | 16,04 | 18 489 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $17.4M | 15,33 | 2 520 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.2M | 12,50 | 14 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $11.7M | 10,26 | 11 760 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $8.8M | 7,76 | 1 420 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $3.7M | 3,28 | 650 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2.5M | 2,17 | 450 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 2,13 | 2 419 545 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $540K | 0,47 | 650 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $430K | 0,38 | 600 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $368K | 0,32 | 600 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $147K | 0,13 | 150 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$465K | -0,41 | -1 000 | EC | US |
| Valor desconocido | · | -$768K | -0,68 | -600 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$772K | -0,68 | -2 520 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$879K | -0,77 | -600 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.3M | -1,17 | -800 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$3.0M | -2,63 | -445 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$4.7M | -4,13 | -650 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$10.6M | -9,30 | -1 415 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 74 pagos
38,04%Rendimiento TTM
$4,69Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de septiembre de 2026 | $0,0600 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,0610 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0970 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,1430 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1410 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,2240 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1920 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0770 |
| 23 de julio de 2026 | $0,0720 |
| 16 de julio de 2026 | $0,0590 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0580 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0660 |
| 25 de junio de 2026 | $0,0560 |
| 18 de junio de 2026 | $0,0590 |
| 11 de junio de 2026 | $0,0700 |
| 4 de junio de 2026 | $0,1010 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0820 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,0890 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,1420 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,1360 |
| 30 de abril de 2026 | $0,1760 |
| 23 de abril de 2026 | $0,1110 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0730 |
| 9 de abril de 2026 | $0,1120 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0670 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0700 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,0750 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,0780 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,0820 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0770 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,0740 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,0690 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,0570 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0640 |
| 22 de enero de 2026 | $0,0580 |
| 15 de enero de 2026 | $0,0590 |
| 8 de enero de 2026 | $0,0530 |
| 2 de enero de 2026 | $0,0620 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,0610 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0670 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,0780 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,1730 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,0790 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,1650 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,1010 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,0990 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1160 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,0740 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,2720 |
| 18 de septiembre de 2025 | $0,3160 |
| 21 de agosto de 2025 | $0,3180 |
| 24 de julio de 2025 | $0,4140 |
| 26 de junio de 2025 | $0,4850 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,5500 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,5260 |
| 3 de abril de 2025 | $0,3340 |
| 6 de marzo de 2025 | $0,2850 |
| 6 de febrero de 2025 | $0,3620 |
| 8 de enero de 2025 | $0,3670 |
| 12 de diciembre de 2024 | $0,4130 |
| 14 de noviembre de 2024 | $0,5100 |
| 17 de octubre de 2024 | $0,5080 |
| 6 de septiembre de 2024 | $0,4330 |
| 7 de agosto de 2024 | $0,4050 |
| 5 de julio de 2024 | $0,3850 |
| 6 de junio de 2024 | $0,4800 |
| 6 de mayo de 2024 | $0,5730 |
| 4 de abril de 2024 | $0,7300 |
| 6 de marzo de 2024 | $0,7610 |
| 7 de febrero de 2024 | $0,6840 |
| 5 de enero de 2024 | $0,5110 |
| 7 de diciembre de 2023 | $0,7820 |
| 8 de noviembre de 2023 | $0,3770 |
| 6 de octubre de 2023 | $0,2800 |
Propietarios institucionales (13F) 18 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 362 062 | 97,38% | 5 027 428 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531 541 | 0,67% | 50 768 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445 854 | 0,56% | 42 584 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326 710 | 0,41% | 31 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 395 | 0,38% | 28 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199 712 | 0,25% | 19 075 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $124 331 | 0,16% | 11 875 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $106 522 | 0,13% | 10 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 206 | 0,03% | 2 025 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NFSG Corp | $15 496 | 0,02% | 1 480 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7 329 | 0,01% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 317 | 0,00% | 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 576 | 0,00% | 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 294 | 0,00% | 112 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |