Tidal Trust II (MSFO)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081461 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $97.9M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 102,23%
- Número efectivo de posiciones
- 4,3
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$3.9M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$5.0M
- Últimos 12 meses
- +$23.9M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $30.6M | 31,20 | 30 770 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $29.6M | 30,22 | 29 887 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.1M | 14,38 | 14 260 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.7M | 11,99 | 11 760 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.2M | 8,39 | 8 253 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $3.5M | 3,53 | 2 415 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 2,51 | 2 456 795 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,00 | 715 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,00 | 800 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,00 | 900 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,01 | -900 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$14K | -0,01 | -715 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.4M | -1,46 | -2 415 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 19 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 362 062 | 97,38% | 5 027 428 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $531 541 | 0,67% | 50 768 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $445 854 | 0,56% | 42 584 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $326 710 | 0,41% | 31 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 395 | 0,38% | 28 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $199 712 | 0,25% | 19 075 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $119 096 | 0,15% | 11 375 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $106 522 | 0,13% | 10 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 206 | 0,03% | 2 025 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NFSG Corp | $15 496 | 0,02% | 1 480 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $7 329 | 0,01% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 317 | 0,00% | 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 576 | 0,00% | 246 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 294 | 0,00% | 112 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 099 | 0,00% | 105 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $681 | 0,00% | 65 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MFSM MFS Active Exchange Traded Fund… | $99.0M |
| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |