ETF Series Solutions (TIIV)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000093585 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $28.0M
- Posiciones
- 66
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 40,75%
- Número efectivo de posiciones
- 18,5
- Posiciones superiores al 1%
- 60
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$276K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$3.0M
- Últimos 10 meses
- +$6.4M
Jul 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 66 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1,21 | 3 652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1,20 | 16 843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1,20 | 10 430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1,20 | 1 147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1,20 | 11 153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1,20 | 4 153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1,11 | 9 474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1,10 | 7 176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1,02 | 12 643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1,01 | 6 107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0,86 | 2 411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0,86 | 7 861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0,86 | 13 139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0,74 | 8 236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0,55 | 6 379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0,48 | 4 438 | EC | CN |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23 582 547 | 86,32% | 808 538 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 730 505 | 13,65% | 127 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $7 671 | 0,03% | 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |