AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 67 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,13 | 41 169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1,11 | 14 239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1,10 | 4 108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1,09 | 10 922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1,08 | 2 893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1,08 | 8 147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1,06 | 12 667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1,05 | 2 053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1,04 | 9 172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1,02 | 10 644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0,99 | 3 808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0,90 | 6 875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0,85 | 29 590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0,77 | 2 849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0,70 | 7 796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0,55 | 5 646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0,48 | 2 405 | EC | AT |
Desglose por sector
Dividendos 2 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de junio de 2026 | $0,3200 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,5610 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23 582 547 | 86,29% | 808 538 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3 730 505 | 13,65% | 127 902 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10 218 | 0,04% | 379 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| UBS Group AG | $7 671 | 0,03% | 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |