ETFis Series Trust I (NFLT)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000048895 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $424.2M
- Posiciones
- 1 045
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 10,10%
- Número efectivo de posiciones
- 383,6
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$10.3M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$52.9M
- Últimos 12 meses
- +$179.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 045 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Parent Inc | 87169DAB1 | $198K | 0,05 | 198 001 | LON | US |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAD8 | $198K | 0,05 | 188 000 | DBT | ZA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFG2 | $198K | 0,05 | 179 000 | DBT | NG |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAD9 | $198K | 0,05 | 180 000 | DBT | US |
| Catawba Nation Gaming Authority | 14907EAD6 | $196K | 0,05 | 195 000 | LON | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-NQM1 | 465983AC8 | $196K | 0,05 | 195 559 | ABS-O | US |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | — | $196K | 0,05 | 207 250 | DBT | LK |
| Finastra Usa, Inc. | — | $196K | 0,05 | 205 000 | LON | US |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | 58547DAD1 | $196K | 0,05 | 200 000 | DBT | KY |
| LBM Acquisition LLC | — | $193K | 0,05 | 229 416 | LON | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDU0 | $192K | 0,05 | 180 000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $192K | 0,05 | 185 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CH6 | $192K | 0,05 | 180 000 | DBT | US |
| RealPage Inc | 75605VAD4 | $191K | 0,04 | 194 491 | LON | US |
| Cotiviti Inc | 22164MAB3 | $190K | 0,04 | 206 251 | LON | US |
| Ensemble RCM LLC | 29359BAH4 | $189K | 0,04 | 190 000 | LON | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CG3 | $189K | 0,04 | 214 000 | DBT | TR |
| NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC | 63861CAE9 | $187K | 0,04 | 185 000 | DBT | US |
| Epicor Software Corporation | 29426NAZ7 | $187K | 0,04 | 189 519 | LON | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $186K | 0,04 | 185 000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $185K | 0,04 | 187 371 | DBT | ZM |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 | 43283JAA4 | $185K | 0,04 | 182 118 | ABS-O | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 775921AA7 | $185K | 0,04 | 196 000 | DBT | RO |
| OMNIS FUNDING TRUST | 68218WAA2 | $185K | 0,04 | 180 000 | DBT | US |
| Altice France SA | — | $185K | 0,04 | 183 458 | LON | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DG4 | $184K | 0,04 | 185 000 | DBT | US |
| Gray Television Inc | 389376AZ7 | $184K | 0,04 | 183 544 | LON | US |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | 221597CR6 | $183K | 0,04 | 170 000 | DBT | CR |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AV4 | $183K | 0,04 | 182 000 | DBT | PL |
| ASCOT GROUP LTD | 04365XAA6 | $183K | 0,04 | 195 000 | DBT | BM |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AZ5 | $182K | 0,04 | 195 000 | DBT | PL |
| ALLIANZ SE | 018820AD2 | $180K | 0,04 | 180 000 | DBT | DE |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP | 03690AAF3 | $180K | 0,04 | 180 000 | DBT | US |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV | 89686QAC0 | $180K | 0,04 | 165 000 | DBT | NL |
| AL GCX Holdings LLC | 00162AAB7 | $179K | 0,04 | 178 789 | LON | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $179K | 0,04 | 180 539 | ABS-O | US |
| Ascend Learning LLC | 04349HAN4 | $179K | 0,04 | 181 557 | LON | US |
| Rocket Software Inc | 77313DAW1 | $178K | 0,04 | 186 443 | LON | US |
| Cogeco Communications Finance (USA) LP | 19239BAD0 | $177K | 0,04 | 186 744 | LON | US |
| White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC) | 96350TAH3 | $177K | 0,04 | 177 750 | LON | US |
| CIM TRUST 2022-R2 | 12567NAA7 | $176K | 0,04 | 185 859 | ABS-O | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299AW4 | $176K | 0,04 | 161 000 | DBT | PA |
| Resilience Parent LLC | 75908HAC1 | $176K | 0,04 | 175 000 | LON | US |
| AI Aqua Merger Sub Inc FKA Osmosis Buyer Limited | 00132UAQ7 | $174K | 0,04 | 173 734 | LON | US |
| HCA INC | 404119CQ0 | $174K | 0,04 | 170 000 | DBT | US |
| MOVIDA EUROPE SA | 62459LAC3 | $174K | 0,04 | 174 000 | DBT | LU |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AY8 | $174K | 0,04 | 172 000 | DBT | PL |
| GEOPARK LTD | 37255BAC3 | $172K | 0,04 | 171 000 | DBT | BM |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | 03167DAS3 | $170K | 0,04 | 169 150 | LON | US |
| BIFM US Finance LLC | — | $169K | 0,04 | 167 950 | LON | US |
Página 14
de 21
Desglose por sector
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 82 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113 390 431 | 33,00% | 4 940 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37 579 567 | 10,94% | 1 637 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $24 535 905 | 7,14% | 1 069 103 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 500 291 | 6,55% | 980 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17 573 372 | 5,11% | 765 724 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13 532 307 | 3,94% | 589 643 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 007 842 | 3,20% | 479 645 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 515 021 | 2,48% | 371 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 759 510 | 2,26% | 338 105 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 962 263 | 2,03% | 303 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 042 000 | 1,76% | 263 289 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 371 654 | 1,56% | 234 059 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 015 312 | 1,46% | 218 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 316 197 | 1,26% | 188 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 076 264 | 1,19% | 177 615 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3 800 681 | 1,11% | 165 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 752 261 | 1,09% | 163 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 316 730 | 0,97% | 144 520 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 282 103 | 0,96% | 143 011 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 564 712 | 0,75% | 111 752 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 564 325 | 0,75% | 111 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 550 190 | 0,74% | 111 119 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 542 837 | 0,74% | 110 799 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 390 111 | 0,70% | 104 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 688 405 | 0,49% | 73 568 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 570 022 | 0,46% | 68 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 523 237 | 0,44% | 66 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 423 831 | 0,41% | 62 041 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 319 507 | 0,38% | 57 495 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 238 016 | 0,36% | 53 944 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 235 429 | 0,36% | 53 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 233 050 | 0,36% | 53 728 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 142 747 | 0,33% | 49 793 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998 324 | 0,29% | 43 557 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990 109 | 0,29% | 43 142 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970 280 | 0,28% | 42 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930 954 | 0,27% | 40 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trask Adam Roland | $907 725 | 0,26% | 39 900 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865 041 | 0,25% | 37 692 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863 710 | 0,25% | 37 634 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836 560 | 0,24% | 36 643 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $811 918 | 0,24% | 35 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596 838 | 0,17% | 26 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574 393 | 0,17% | 25 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ARWA LLC | $564 360 | 0,16% | 24 602 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540 932 | 0,16% | 23 570 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426 113 | 0,12% | 18 567 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424 667 | 0,12% | 18 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421 408 | 0,12% | 18 362 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400 726 | 0,12% | 17 461 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326 886 | 0,10% | 14 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307 094 | 0,09% | 13 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Advisors | $304 709 | 0,09% | 13 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294 288 | 0,09% | 12 823 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286 875 | 0,08% | 12 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279 538 | 0,08% | 12 180 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248 839 | 0,07% | 10 842 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235 713 | 0,07% | 10 361 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228 208 | 0,07% | 9 944 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225 037 | 0,07% | 9 797 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 274 | 0,06% | 9 797 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219 071 | 0,06% | 9 498 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201 042 | 0,06% | 8 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 537 | 0,06% | 8 738 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151 903 | 0,04% | 6 593 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130 079 | 0,04% | 5 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 860 | 0,03% | 4 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 336 | 0,02% | 3 065 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 691 | 0,01% | 1 468 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 032 | 0,01% | 1 265 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 470 | 0,00% | 631 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11 750 | 0,00% | 512 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 512 | 0,00% | 283 734 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 449 | 0,00% | 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 219 | 0,00% | 271 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4 154 | 0,00% | 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 997 | 0,00% | 87 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 566 | 0,00% | 68 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |