ETFis Series Trust I (NFLT)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000048895 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $424.2M
- Posiciones
- 1 045
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 10,10%
- Número efectivo de posiciones
- 383,6
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$10.3M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$52.9M
- Últimos 12 meses
- +$179.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 045 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DK3 | $808K | 0,19 | 775 000 | DBT | TR |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWH30 | $807K | 0,19 | 786 894 | ABS-MBS | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $807K | 0,19 | 775 000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $798K | 0,19 | 795 000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $796K | 0,19 | 860 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AA5 | $793K | 0,19 | 935 000 | DBT | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 445545AU0 | $788K | 0,19 | 786 000 | DBT | HU |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $787K | 0,19 | 1 024 900 | DBT | UA |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $787K | 0,19 | 815 000 | DBT | US |
| PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD | 71910DAA9 | $786K | 0,19 | 770 000 | DBT | IE |
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A | 567920AA1 | $785K | 0,19 | 780 000 | ABS-O | US |
| BBCMS TRUST 2018-CBM | 05549RAA5 | $785K | 0,18 | 805 000 | ABS-O | US |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $784K | 0,18 | 770 000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDF4 | $782K | 0,18 | 750 000 | DBT | US |
| SG RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 784212AA0 | $779K | 0,18 | 924 508 | ABS-O | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAX4 | $777K | 0,18 | 785 000 | DBT | CA |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013092AE1 | $774K | 0,18 | 790 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 58506DAA6 | $773K | 0,18 | 755 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $771K | 0,18 | 814 000 | DBT | US |
| OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF | 68205LAS2 | $770K | 0,18 | 723 000 | DBT | OM |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 | 03465WAA9 | $769K | 0,18 | 770 438 | ABS-O | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAR3 | $763K | 0,18 | 736 000 | DBT | EC |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAR4 | $760K | 0,18 | 750 000 | DBT | GB |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DUAX5 | $759K | 0,18 | 782 587 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHU0 | $759K | 0,18 | 740 474 | ABS-MBS | US |
| US BANK NA | 90355PAL0 | $757K | 0,18 | 763 497 | ABS-O | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $753K | 0,18 | 745 000 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2020-1 | 04285CAC5 | $753K | 0,18 | 810 000 | ABS-O | US |
| ALTICE FRANCE SAS | 02090DAB4 | $750K | 0,18 | 762 196 | DBT | FR |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $748K | 0,18 | 755 000 | ABS-O | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $748K | 0,18 | 770 000 | DBT | US |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 | 22945AAA7 | $745K | 0,18 | 758 747 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-CES4 | 89170UAA8 | $745K | 0,18 | 747 417 | ABS-O | US |
| NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 | 62957XAE0 | $743K | 0,18 | 739 063 | ABS-O | US |
| PRET 2026-NPL3 LLC | 69383QAA2 | $735K | 0,17 | 739 882 | ABS-O | US |
| VCAT 2026-NPL2 | 921968AA1 | $735K | 0,17 | 736 414 | ABS-O | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAP5 | $726K | 0,17 | 1 248 000 | DBT | MX |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BG8 | $725K | 0,17 | 708 000 | DBT | ZA |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2025-RVM1 | 67571HAA8 | $718K | 0,17 | 719 933 | ABS-O | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAD5 | $718K | 0,17 | 675 000 | DBT | FR |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $718K | 0,17 | 720 000 | DBT | IE |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903BC3 | $718K | 0,17 | 745 000 | DBT | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAR1 | $712K | 0,17 | 670 000 | DBT | RO |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $711K | 0,17 | 716 219 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CT7 | $708K | 0,17 | 651 000 | DBT | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DN7 | $706K | 0,17 | 731 000 | DBT | TR |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAF1 | $704K | 0,17 | 700 000 | ABS-O | US |
| URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 760942BA9 | $699K | 0,16 | 750 000 | DBT | UY |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $699K | 0,16 | 935 000 | DBT | AR |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AE3 | $695K | 0,16 | 700 000 | ABS-O | US |
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de 21
Desglose por sector
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 82 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113 390 431 | 33,00% | 4 940 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37 579 567 | 10,94% | 1 637 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $24 535 905 | 7,14% | 1 069 103 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 500 291 | 6,55% | 980 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17 573 372 | 5,11% | 765 724 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13 532 307 | 3,94% | 589 643 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 007 842 | 3,20% | 479 645 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 515 021 | 2,48% | 371 024 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 759 510 | 2,26% | 338 105 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 962 263 | 2,03% | 303 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 042 000 | 1,76% | 263 289 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 371 654 | 1,56% | 234 059 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 015 312 | 1,46% | 218 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 316 197 | 1,26% | 188 070 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 076 264 | 1,19% | 177 615 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3 800 681 | 1,11% | 165 607 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 752 261 | 1,09% | 163 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 316 730 | 0,97% | 144 520 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 282 103 | 0,96% | 143 011 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 564 712 | 0,75% | 111 752 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 564 325 | 0,75% | 111 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 550 190 | 0,74% | 111 119 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 542 837 | 0,74% | 110 799 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 390 111 | 0,70% | 104 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 688 405 | 0,49% | 73 568 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 570 022 | 0,46% | 68 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 523 237 | 0,44% | 66 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 423 831 | 0,41% | 62 041 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 319 507 | 0,38% | 57 495 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 238 016 | 0,36% | 53 944 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 235 429 | 0,36% | 53 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 233 050 | 0,36% | 53 728 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 142 747 | 0,33% | 49 793 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998 324 | 0,29% | 43 557 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990 109 | 0,29% | 43 142 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970 280 | 0,28% | 42 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930 954 | 0,27% | 40 564 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trask Adam Roland | $907 725 | 0,26% | 39 900 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865 041 | 0,25% | 37 692 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863 710 | 0,25% | 37 634 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836 560 | 0,24% | 36 643 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $811 918 | 0,24% | 35 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596 838 | 0,17% | 26 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574 393 | 0,17% | 25 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ARWA LLC | $564 360 | 0,16% | 24 602 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540 932 | 0,16% | 23 570 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426 113 | 0,12% | 18 567 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424 667 | 0,12% | 18 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421 408 | 0,12% | 18 362 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400 726 | 0,12% | 17 461 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326 886 | 0,10% | 14 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307 094 | 0,09% | 13 381 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Advisors | $304 709 | 0,09% | 13 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294 288 | 0,09% | 12 823 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286 875 | 0,08% | 12 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279 538 | 0,08% | 12 180 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248 839 | 0,07% | 10 842 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235 713 | 0,07% | 10 361 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228 208 | 0,07% | 9 944 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225 037 | 0,07% | 9 797 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 274 | 0,06% | 9 797 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219 071 | 0,06% | 9 498 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201 042 | 0,06% | 8 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 537 | 0,06% | 8 738 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151 903 | 0,04% | 6 593 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130 079 | 0,04% | 5 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 860 | 0,03% | 4 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 336 | 0,02% | 3 065 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 691 | 0,01% | 1 468 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 032 | 0,01% | 1 265 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 470 | 0,00% | 631 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11 750 | 0,00% | 512 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 512 | 0,00% | 283 734 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 449 | 0,00% | 281 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 219 | 0,00% | 271 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4 154 | 0,00% | 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 997 | 0,00% | 87 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 566 | 0,00% | 68 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |