ETFis Series Trust I (VPC)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000064727 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $33.3M
- Posiciones
- 59
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 49,17%
- Número efectivo de posiciones
- 15,7
- Posiciones superiores al 1%
- 55
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$6.4M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$8.0M
- Últimos 12 meses
- -$11.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 59 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 67090S108 | $355K | 1,07 | 24 246 | EC | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V107 | $350K | 1,05 | 181 231 | EC | US |
| BLACKROCK INCOME TRUST INC | 09247F209 | $345K | 1,04 | 32 455 | EC | US |
| BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 09249W101 | $337K | 1,01 | 26 260 | EC | US |
| BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT 2027 TERM FUND | 09257R101 | $337K | 1,01 | 29 859 | EC | US |
| OFS CAPITAL CORP | 67103B100 | $319K | 0,96 | 78 665 | EC | US |
| TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 89677Y100 | $318K | 0,96 | 58 160 | EC | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035L104 | $255K | 0,77 | 4 567 | EC | US |
| BCP INVESTMENT CORP | 73688F201 | $220K | 0,66 | 27 869 | EC | US |
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Desglose por sector
Financial Services
53,3%
N/A
4,7%
Otro/No mapeado
41,9%
Propietarios institucionales (13F) 21 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 797 329 | 35,52% | 187 215 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 599 108 | 20,31% | 78 074 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1 172 632 | 14,89% | 78 480 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443 607 | 5,63% | 29 689 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338 254 | 4,30% | 22 692 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336 421 | 4,27% | 22 515 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $256 237 | 3,25% | 17 149 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220 272 | 2,80% | 14 742 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203 130 | 2,58% | 13 594 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185 180 | 2,35% | 12 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139 493 | 1,77% | 9 336 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120 100 | 1,53% | 8 039 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triumph Capital Management | $39 969 | 0,51% | 2 675 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9 174 | 0,12% | 614 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7 564 | 0,10% | 400 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,06% | 331 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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