ETFis Series Trust I (VRAI)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000064728 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $18.4M
- Posiciones
- 92
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 12,83%
- Número efectivo de posiciones
- 89,0
- Posiciones superiores al 1%
- 84
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$1.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 92 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $200K | 1,09 | 7 644 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $200K | 1,09 | 2 722 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $199K | 1,08 | 9 880 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $199K | 1,08 | 8 130 | EC | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $199K | 1,08 | 8 646 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $199K | 1,08 | 9 377 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $199K | 1,08 | 3 094 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $199K | 1,08 | 1 538 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $198K | 1,08 | 1 680 | EC | US |
| HIGHPEAK ENERGY INC | 43114Q105 | $198K | 1,08 | 29 194 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $197K | 1,07 | 2 783 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $197K | 1,07 | 4 825 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $196K | 1,07 | 3 489 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $196K | 1,07 | 6 528 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $196K | 1,07 | 8 294 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $195K | 1,06 | 4 496 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $195K | 1,06 | 5 442 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $195K | 1,06 | 2 559 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $195K | 1,06 | 1 066 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $194K | 1,05 | 7 929 | EC | US |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111204 | $194K | 1,05 | 30 666 | EC | TR |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $194K | 1,05 | 5 851 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $194K | 1,05 | 2 523 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $192K | 1,04 | 2 486 | EC | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $190K | 1,04 | 3 223 | EC | US |
| TIM SA (BRAZIL) | 88706T108 | $190K | 1,03 | 7 333 | EC | BR |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $190K | 1,03 | 5 295 | EC | BM |
| KT CORP | 48268K101 | $190K | 1,03 | 8 856 | EC | KR |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $189K | 1,03 | 2 443 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $188K | 1,02 | 2 076 | EC | GB |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | — | $188K | 1,02 | 4 487 | EC | KY |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $186K | 1,01 | 3 892 | EC | CA |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $185K | 1,01 | 2 665 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $184K | 1,00 | 6 090 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $184K | 1,00 | 4 695 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $184K | 1,00 | 3 991 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $182K | 0,99 | 7 819 | EC | US |
| CHICAGO ATLANTIC REIT MANAGER LLC | 167239102 | $181K | 0,98 | 15 185 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $181K | 0,98 | 3 210 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $179K | 0,97 | 6 737 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $179K | 0,97 | 6 584 | EC | US |
| MOBILE TELESYSTEMS PJSC | — | $0 | 0,00 | 387 202 | EC | RU |
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Desglose por sector
Energy
33,6%
Real Estate
33,0%
Utilities
16,1%
Materials
5,4%
Telecommunication
3,1%
Paper & Forest
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Otro/No mapeado
6,5%
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2 510 866 | 19,20% | 90 893 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 481 075 | 18,98% | 89 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 470 060 | 18,89% | 89 416 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 213 701 | 16,93% | 95 914 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1 497 004 | 11,45% | 54 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 066 389 | 8,16% | 38 603 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $733 734 | 5,61% | 26 561 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62 569 | 0,48% | 2 265 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank & Trust Co | $15 383 | 0,12% | 567 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12 788 | 0,10% | 463 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 443 | 0,08% | 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $608 | 0,00% | 22 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14 633 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |