ProShares Trust (RINF)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000035008 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $18.4M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 96,25%
- Número efectivo de posiciones
- 1,7
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$627K
- Últimos 12 meses
- -$7.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $14.0M | 76,34 | 140 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,89 | 1 448 299 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 4,96 | 911 401 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $684K | 3,72 | 683 551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $501K | 2,73 | 501 271 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $89K | 0,48 | 77 736 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $54K | 0,30 | 105 255 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $21K | 0,12 | 360 981 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$53K | -0,29 | 21 777 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $973 700 | 28,69% | 30 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $781 198 | 23,01% | 23 897 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $576 158 | 16,97% | 17 909 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $362 683 | 10,68% | 11 271 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $301 720 | 8,89% | 9 379 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $225 200 | 6,63% | 7 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $122 251 | 3,60% | 3 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $46 860 | 1,38% | 1 438 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 413 | 0,07% | 75 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 287 | 0,04% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $642 | 0,02% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $227 | 0,01% | 7 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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