Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000089356 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $77.3M
- Posiciones
- 56
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 28,56%
- Número efectivo de posiciones
- 47,6
- Posiciones superiores al 1%
- 39
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$1.0M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$4.1M
- Últimos 12 meses
- +$65.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 56 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0,46 | 350 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0,45 | 20 250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0,39 | 300 000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0,26 | 200 000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0,20 | 8 938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0,20 | 7 481 | EP | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19 686 162 | 53,00% | 768 840 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 888 061 | 32,01% | 466 193 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 384 037 | 6,42% | 93 490 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 268 075 | 3,41% | 49 728 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1 009 038 | 2,72% | 39 747 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413 640 | 1,11% | 16 221 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299 600 | 0,81% | 11 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 875 | 0,50% | 7 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $5 101 | 0,01% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4 308 | 0,01% | 168 931 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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