Tidal Trust II (RSBY)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000084638 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $77.9M
- Posiciones
- 28
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 94,48%
- Número efectivo de posiciones
- 1,7
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$7.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$13.0M
- Últimos 12 meses
- -$34.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 28 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73,94 | 2 254 518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16,93 | 13 185 902 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $793K | 1,02 | 36 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | $443K | 0,57 | 392 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | $356K | 0,46 | 14 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | $307K | 0,39 | 19 | DCO | GB |
| Valor desconocido | — | $281K | 0,36 | 405 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | $271K | 0,35 | 20 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | $215K | 0,28 | 25 | DCO | GB |
| Valor desconocido | — | $142K | 0,18 | -37 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | $68K | 0,09 | -66 | DE | GB |
| Valor desconocido | — | $35K | 0,05 | -9 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | $30K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $10K | 0,01 | 1 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,00 | 9 | DIR | DE |
| Valor desconocido | — | -$1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$25K | -0,03 | -52 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | -$32K | -0,04 | 24 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | -$84K | -0,11 | -14 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$116K | -0,15 | 61 | DIR | GB |
| Valor desconocido | — | -$158K | -0,20 | -54 | DE | DE |
| Valor desconocido | — | -$168K | -0,22 | -238 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | -$184K | -0,24 | 254 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | -$188K | -0,24 | 362 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | -$189K | -0,24 | 134 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | -$239K | -0,31 | -27 | DE | CA |
| Valor desconocido | — | -$284K | -0,36 | -172 | DFE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23 339 250 | 72,16% | 1 265 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 686 013 | 17,58% | 308 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 977 231 | 6,11% | 107 167 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 341 158 | 4,15% | 72 691 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |