ISVL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 5 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -3,63%▼ -3,63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▼ -0,93%▼ -0,93%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jun 2026) +$0
Trimestre finalizado el Jun 2026 +$0
Últimos 12 meses +$270.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 537 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
ONEX ONEX 1,18 ≈$3.9M 50 918 68272K103 0.008213 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 1,11 ≈$3.7M 108 185 S52582467 0.01745 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0,97 ≈$3.3M 30 537 DK0010311471 0.004925 EQUITY USD
SAIPEM SPM 0,95 ≈$3.2M 632 648 S6BMY36H1 0.102 EQUITY USD
NORDNET SAVE 0,95 ≈$3.2M 90 573 SE0015192067 0.01461 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 0,92 ≈$3.1M 17 058 GB00BF4HYT85 0.002751 EQUITY USD
KONECRANES KCR 0,90 ≈$3.0M 90 193 FI0009005870 0.01455 EQUITY USD
PERSEUS MINING LTD PRU 0,89 ≈$3.0M 642 497 AU000000PRU3 0.1036 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 0,88 ≈$2.9M 56 755 S49434020 0.009154 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0,86 ≈$2.9M 857 897 GB00BF8Q6K64 0.1384 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0,85 ≈$2.8M 46 516 387437205 0.007503 EQUITY USD
BALFOUR BEATTY PLC BBY 0,80 ≈$2.7M 237 391 S00961623 0.03829 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0,79 ≈$2.6M 1 103 062 GB00B4WFW713 0.1779 EQUITY USD
BAYTEX ENERGY BTE 0,77 ≈$2.6M 514 538 07317Q105 0.08299 EQUITY USD
AZIMUT HOLDING AZM 0,76 ≈$2.5M 57 474 IT0003261697 0.00927 EQUITY USD
AURUBIS AG NDA 0,75 ≈$2.5M 12 714 S54855275 0.002051 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 0,74 ≈$2.5M 97 131 S40586299 0.01567 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 0,74 ≈$2.5M 281 937 GB00B17BBQ50 0.04547 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0,73 ≈$2.5M 1 238 575 GB00BG49KP99 0.1998 EQUITY USD
UNICAJA BANCO SA UNI 0,68 ≈$2.3M 549 579 ES0180907000 0.08864 EQUITY USD
ACERINOX ACX 0,68 ≈$2.3M 112 151 ES0132105018 0.01809 EQUITY USD
LINAMAR LNR 0,66 ≈$2.2M 31 205 53278L107 0.005033 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0,63 ≈$2.1M 228 861 26153W109 0.03691 EQUITY USD
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP 7327 0,59 ≈$2.0M 117 800 JP3483850008 0.019 EQUITY USD
SHIGA BANK 8366 0,55 ≈$1.8M 99 200 S68042407 0.016 EQUITY USD
ARKEMA SA AKE 0,54 ≈$1.8M 27 032 FR0010313833 0.00436 EQUITY USD
DRAX GROUP PLC DRX 0,54 ≈$1.8M 167 549 GB00B1VNSX38 0.02702 EQUITY USD
ENAGAS SA ENG 0,54 ≈$1.8M 94 065 S73830721 0.01517 EQUITY USD
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS IN 7189 0,52 ≈$1.7M 55 800 JP3658850007 0.009 EQUITY USD
LOOMIS CLASS B LOOMIS 0,52 ≈$1.7M 31 930 SE0014504817 0.00515 EQUITY USD
HYAKUGO BANK 8368 0,48 ≈$1.6M 105 500 S66596669 0.01702 EQUITY USD
MANDATUM MANTA 0,48 ≈$1.6M 225 060 FI4000552526 0.0363 EQUITY USD
ASSECO POLAND SA ACP 0,48 ≈$1.6M 25 916 S59789537 0.00418 EQUITY USD
RUBIS RUI 0,47 ≈$1.6M 39 385 FR0013269123 0.006352 EQUITY USD
SIEGFRIED HOLDING AG SFZN 0,46 ≈$1.6M 17 918 CH1429326825 0.00289 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 0,46 ≈$1.5M 109 492 BE0974400328 0.01766 EQUITY USD
PAREX RESOURCES PXT 0,45 ≈$1.5M 74 489 69946Q104 0.01201 EQUITY USD
SULZER AG LTD SUN 0,45 ≈$1.5M 8 250 S48547194 0.001331 EQUITY USD
FLATEXDEGIRO N FTK 0,45 ≈$1.5M 38 027 DE000FTG1111 0.006133 EQUITY USD
TP ICAP GROUP PLC TCAP 0,45 ≈$1.5M 341 638 JE00BMDZN391 0.0551 EQUITY USD
CEMBRA MONEY BANK AG CMBN 0,45 ≈$1.5M 13 834 CH0225173167 0.002231 EQUITY USD
DELONGHI DLG 0,44 ≈$1.5M 32 839 S71695175 0.005297 EQUITY USD
PUIG BRANDS SA CLASS B PUIG 0,43 ≈$1.4M 71 841 ES0105777017 0.01159 EQUITY USD
IVECO GROUP NV IVG 0,43 ≈$1.4M 88 458 NL0015000LU4 0.01427 EQUITY USD
TBC BANK GROUP PLC TBCG 0,43 ≈$1.4M 21 094 GB00BYT18307 0.003402 EQUITY USD
TECAN GROUP AG TECN 0,43 ≈$1.4M 5 957 S71109029 0.0009608 EQUITY USD
VALIANT HOLDING AG VATN 0,42 ≈$1.4M 7 691 S75178939 0.00124 EQUITY USD
BRAVIDA HOLDING BRAV 0,42 ≈$1.4M 96 224 SE0007491303 0.01552 EQUITY USD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL TGS 0,42 ≈$1.4M 94 469 NO0003078800 0.01524 EQUITY USD
VONTOBEL HOLDING AG VONN 0,41 ≈$1.4M 12 595 S71231047 0.002031 EQUITY USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Otro/No mapeado 90,5%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 de septiembre de 2026 Eliminado AUD X7c728feead5 Posición eliminada — era -0.00323 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Reducido CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 de septiembre de 2026 Reducido CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unidades/acción: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 de septiembre de 2026 Eliminado CTD AU000000CTD3 Posición eliminada — era 0.0002918 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Aumentado ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unidades/acción: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 de septiembre de 2026 Nuevo GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nueva posición — 0.008391 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 de septiembre de 2026 Eliminado NOK X3a66b1b8317 Posición eliminada — era -0.01953 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Reducido NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unidades/acción: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Unidades/acción: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 de septiembre de 2026 Reducido WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado 8388 — AWA BANK LTD S60689619 Unidades/acción: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado 8508 — J TRUST LTD S61267175 Unidades/acción: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 Unidades/acción: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 Unidades/acción: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado APAM — APERAM SA LU0569974404 Unidades/acción: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
9 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo AUD X7c728feead5 Nueva posición — -0.00323 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Aumentado BOOZT — BOOZT SE0009888738 Unidades/acción: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 Unidades/acción: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
9 de septiembre de 2026 Reducido CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unidades/acción: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Nueva posición — 0.01231 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Reducido CTD AU000000CTD3 Unidades/acción: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 Unidades/acción: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado DEZ — DEUTZ AG S45578473 Unidades/acción: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado DLG — DELONGHI S71695175 Unidades/acción: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 Unidades/acción: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
9 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unidades/acción: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
9 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 Unidades/acción: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nueva posición — -0.007387 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Reducido HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
9 de septiembre de 2026 Eliminado HKD X9c8f29072e1 Posición eliminada — era -0.04877 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Aumentado HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 Unidades/acción: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Unidades/acción: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/acción: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado JPY — JPY/USD X336b892490c Unidades/acción: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
9 de septiembre de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Unidades/acción: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
9 de septiembre de 2026 Reducido MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Unidades/acción: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo NOK X3a66b1b8317 Nueva posición — -0.01953 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado OPM — OPMOBILITY FR0000124570 Unidades/acción: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
9 de septiembre de 2026 Eliminado PCTN GB00B0LCW208 Posición eliminada — era 0.03926 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Aumentado RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 Unidades/acción: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 Unidades/acción: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
9 de septiembre de 2026 Nuevo SEK — SEK/USD X663596a9453 Nueva posición — 0.08096 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Reducido SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unidades/acción: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Unidades/acción: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unidades/acción: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
9 de septiembre de 2026 Reducido TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Unidades/acción: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
9 de septiembre de 2026 Reducido WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 Unidades/acción: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
8 de septiembre de 2026 Reducido CTD AU000000CTD3 Unidades/acción: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado ETD_CAD X6847a171a52 Posición eliminada — era -0.0004479 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Nuevo EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nueva posición — 0.01237 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
8 de septiembre de 2026 Nuevo HKD X9c8f29072e1 Nueva posición — -0.04877 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Nuevo JPY — JPY/USD X336b892490c Nueva posición — -1.266 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unidades/acción: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
8 de septiembre de 2026 Eliminado TMIU6 X1a55268fa73 Posición eliminada — era 0.000004194 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Nuevo TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nueva posición — 0.000004194 unidades/acción
8 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
8 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
4 de septiembre de 2026 Reducido CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
4 de septiembre de 2026 Reducido CTD AU000000CTD3 Unidades/acción: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo ETD_CAD X6847a171a52 Nueva posición — -0.0004479 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Reducido ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unidades/acción: 0 → -0.0000001613
4 de septiembre de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unidades/acción: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Unidades/acción: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
4 de septiembre de 2026 Eliminado NOEA DE000A41YH53 Posición eliminada — era 0.0011 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unidades/acción: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unidades/acción: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado TMIU6 X1a55268fa73 Unidades/acción: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
4 de septiembre de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
4 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unidades/acción: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/acción: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
3 de septiembre de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
3 de septiembre de 2026 Reducido NOEA DE000A41YH53 Unidades/acción: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
3 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
3 de septiembre de 2026 Reducido WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
2 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado AUD X7c728feead5 Posición eliminada — era -0.005674 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unidades/acción: 0 → -0.0000001613
2 de septiembre de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
2 de septiembre de 2026 Eliminado JPY — JPY/USD X336b892490c Posición eliminada — era -0.03769 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
2 de septiembre de 2026 Reducido NOEA DE000A41YH53 Unidades/acción: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
2 de septiembre de 2026 Reducido WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
1 de septiembre de 2026 Reducido CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
1 de septiembre de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 10.24 → 10.33 (0,9%)
1 de septiembre de 2026 Reducido NOEA DE000A41YH53 Unidades/acción: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
1 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
1 de septiembre de 2026 Reducido WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 de agosto de 2026 Nuevo AUD X7c728feead5 Nueva posición — -0.005674 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 de agosto de 2026 Nuevo JPY — JPY/USD X336b892490c Nueva posición — -0.03769 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Reducido NOEA DE000A41YH53 Unidades/acción: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 de agosto de 2026 Reducido CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 de agosto de 2026 Aumentado ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unidades/acción: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 de agosto de 2026 Reducido NOEA DE000A41YH53 Unidades/acción: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 de agosto de 2026 Aumentado NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unidades/acción: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 de agosto de 2026 Reducido WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 de agosto de 2026 Eliminado AUD X7c728feead5 Posición eliminada — era -0.00263 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Eliminado CAD X0d590b8f561 Posición eliminada — era -0.0006569 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Reducido CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 de agosto de 2026 Reducido ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unidades/acción: 0 → -0.0000001613
27 de agosto de 2026 Eliminado EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Posición eliminada — era -0.006246 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 de agosto de 2026 Aumentado GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 de agosto de 2026 Eliminado JPY — JPY/USD X336b892490c Posición eliminada — era -0.1442 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 de agosto de 2026 Reducido NOEA DE000A41YH53 Unidades/acción: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 de agosto de 2026 Aumentado NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unidades/acción: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 de agosto de 2026 Aumentado WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unidades/acción: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 de agosto de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 de agosto de 2026 Reducido NOEA DE000A41YH53 Unidades/acción: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 de agosto de 2026 Reducido SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 de agosto de 2026 Eliminado SGD X76d161de74c Posición eliminada — era -0.0002869 unidades/acción
26 de agosto de 2026 Aumentado SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unidades/acción: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 de agosto de 2026 Aumentado TMIU6 X1a55268fa73 Unidades/acción: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 de agosto de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 de agosto de 2026 Aumentado AUD X7c728feead5 Unidades/acción: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 de agosto de 2026 Reducido CAD X0d590b8f561 Unidades/acción: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 de agosto de 2026 Reducido CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 de agosto de 2026 Eliminado DKK X0e9c956eba9 Posición eliminada — era -0.001833 unidades/acción
25 de agosto de 2026 Reducido DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unidades/acción: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unidades/acción: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 de agosto de 2026 Reducido GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unidades/acción: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 de agosto de 2026 Eliminado GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Posición eliminada — era -0.004354 unidades/acción
25 de agosto de 2026 Eliminado GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Posición eliminada — era 0.005954 unidades/acción
25 de agosto de 2026 Reducido ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unidades/acción: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 de agosto de 2026 Eliminado ILS Xc6ecedc9cac Posición eliminada — era -0.0004652 unidades/acción
25 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY/USD X336b892490c Unidades/acción: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 de agosto de 2026 Reducido JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 de agosto de 2026 Reducido NOEA DE000A41YH53 Unidades/acción: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 de agosto de 2026 Eliminado NOK X3a66b1b8317 Posición eliminada — era -0.04187 unidades/acción
25 de agosto de 2026 Reducido NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unidades/acción: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 de agosto de 2026 Reducido SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unidades/acción: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 de agosto de 2026 Reducido CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unidades/acción: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 de agosto de 2026 Reducido EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 de agosto de 2026 Reducido JPY — JPY/USD X336b892490c Unidades/acción: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 de agosto de 2026 Aumentado SGD X76d161de74c Unidades/acción: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 de agosto de 2026 Nuevo AUD X7c728feead5 Nueva posición — -0.00495 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Nuevo CAD X0d590b8f561 Nueva posición — -0.0005506 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Aumentado CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unidades/acción: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 de agosto de 2026 Nuevo DKK X0e9c956eba9 Nueva posición — -0.001833 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Nuevo EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nueva posición — 0.00508 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Aumentado EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unidades/acción: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 de agosto de 2026 Nuevo GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nueva posición — -0.004354 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Nuevo ILS Xc6ecedc9cac Nueva posición — -0.0004652 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Nuevo JPY — JPY/USD X336b892490c Nueva posición — -0.06375 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Aumentado JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unidades/acción: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 de agosto de 2026 Nuevo NOK X3a66b1b8317 Nueva posición — -0.04187 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Aumentado NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unidades/acción: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 de agosto de 2026 Aumentado PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unidades/acción: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 de agosto de 2026 Nuevo SGD X76d161de74c Nueva posición — -0.0005153 unidades/acción
21 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

Mostrando las últimas 200 de 274 modificaciones

Dividendos 12 pagos

08
3,02%Rendimiento TTM
$1,61Pago TTM por acción
Semestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
15 de junio de 2026$1,0110
16 de diciembre de 2025$0,6000
16 de junio de 2025$0,6800
17 de diciembre de 2024$0,7220
11 de junio de 2024$0,6200
20 de diciembre de 2023$0,6300
7 de junio de 2023$0,6720
13 de diciembre de 2022$0,4490
9 de junio de 2022$0,5660
30 de diciembre de 2021$0,0210
13 de diciembre de 2021$0,7440
10 de junio de 2021$0,2540

Propietarios institucionales (13F) 28 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
Focus Partners Wealth $201 606 908 83,03% 4 004 109 Acciones 30 de junio de 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7 637 692 3,15% 151 692 Acciones 30 de junio de 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7 558 718 3,11% 150 124 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 079 559 2,09% 100 885 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 985 617 1,64% 79 161 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 597 608 1,48% 71 452 Acciones 30 de junio de 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2 152 230 0,89% 42 745 Acciones 30 de junio de 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 618 622 0,67% 32 147 Acciones 30 de junio de 2026
Quantinno Capital Management LP $1 429 839 0,59% 28 398 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 060 572 0,44% 21 064 Acciones 30 de junio de 2026
Creative Planning $1 023 729 0,42% 20 332 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983 000 0,40% 19 520 Acciones 30 de junio de 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751 744 0,31% 14 930 Acciones 30 de junio de 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751 744 0,31% 14 930 Acciones 30 de junio de 2026
D.B. Root & Company, LLC $695 686 0,29% 13 817 Acciones 30 de junio de 2026
Aurelius Family Office LLC $682 444 0,28% 13 554 Acciones 30 de junio de 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555 387 0,23% 11 031 Acciones 30 de junio de 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370 324 0,15% 7 355 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358 130 0,15% 7 113 Acciones 30 de junio de 2026
Lansing Street Advisors $287 396 0,12% 5 708 Acciones 30 de junio de 2026
E6 Portfolios, LLC $267 951 0,11% 5 322 Acciones 30 de junio de 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264 653 0,11% 5 169 Acciones 30 de junio de 2026
Anchor Investment Management, LLC $30 210 0,01% 600 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26 720 0,01% 531 Acciones 30 de junio de 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15 102 0,01% 300 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13 393 0,01% 266 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $10 422 0,00% 207 Acciones 30 de junio de 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3 490 0,00% 69 315 Acciones 30 de junio de 2026

Fondos comparables

10

Más de este emisor

FondoAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similares por tamaño

FondoAUM
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
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