EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLGR)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000092507 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $243.6M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,21%
- Número efectivo de posiciones
- 2,8
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$3.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$23.7M
- Últimos 12 meses
- +$73.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $126.2M | 51,79 | 1 122 454 | US |
| Schwab US Large-Cap Growth ETF | 808524300 | $62.4M | 25,63 | 1 896 553 | US |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 92206C680 | $31.0M | 12,72 | 252 343 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $22.1M | 9,08 | 261 437 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $273 799 641 | 99,40% | 8 629 046 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789 665 | 0,29% | 24 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $535 497 | 0,19% | 16 877 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $303 751 | 0,11% | 9 573 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,01% | 515 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $2 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |