Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL)
BVAL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,36% | ▼ -2,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,85% | ▼ -2,85% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $94.5M | 33,50 | 1 522 435 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $83.7M | 29,68 | 2 457 336 | US |
| Vanguard Russell 1000 US Value UCITS ETF | 92206C714 | $58.9M | 20,89 | 533 632 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $42.8M | 15,18 | 487 234 | US |
Desglose por sector
Dividendos 4 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 26 de junio de 2026 | $0,1130 |
| 27 de marzo de 2026 | $0,0970 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0440 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,1600 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274 136 980 | 99,80% | 8 772 271 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538 570 | 0,20% | 17 234 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 000 | 0,01% | 538 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |