EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BVAL)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000092508 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $245.7M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,21%
- Número efectivo de posiciones
- 3,7
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$20.9M
- Últimos 12 meses
- +$76.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $83.4M | 33,96 | 1 393 387 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $73.0M | 29,73 | 2 249 020 | US |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF | 92206C714 | $49.5M | 20,17 | 488 412 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $37.7M | 15,35 | 445 966 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274 136 980 | 99,80% | 8 772 271 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538 570 | 0,20% | 17 234 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 000 | 0,01% | 538 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |