Fidelity Covington Trust (FDEV)
Sociedad Gestora · BATS · Serie S000064788 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $271.4M
- Posiciones
- 205
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 14,19%
- Número efectivo de posiciones
- 141,7
- Posiciones superiores al 1%
- 20
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$11.2M
- Últimos 12 meses
- +$94.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 205 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBM OFFSHORE NV | — | $35K | 0,01 | 58 885 | EC | NL |
| UST BILLS | 912797QN0 | $26K | 0,01 | 26 000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | — | $23K | 0,01 | 27 583 | EC | NL |
| PRUDENTIAL PLC | — | $13K | 0,00 | 66 827 | EC | GB |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 40 | EC | CA |
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Desglose por sector
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
Otro/No mapeado
93,4%
Propietarios institucionales (13F) 50 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 188 240 | 41,42% | 653 190 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 478 610 | 6,21% | 97 989 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 383 004 | 6,04% | 95 511 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3 316 077 | 5,92% | 93 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 197 597 | 5,71% | 90 073 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 929 957 | 5,23% | 82 534 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 162 561 | 3,86% | 60 877 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 102 245 | 3,75% | 59 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 483 881 | 2,65% | 41 799 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $1 425 869 | 2,55% | 40 165 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 361 820 | 2,43% | 38 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 269 490 | 2,27% | 35 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $907 335 | 1,62% | 45 053 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754 020 | 1,35% | 21 240 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627 888 | 1,12% | 17 687 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603 784 | 1,08% | 17 008 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456 338 | 0,82% | 13 185 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| LPL Financial LLC | $431 432 | 0,77% | 12 153 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dentgroup LLC | $396 664 | 0,71% | 11 461 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390 000 | 0,70% | 10 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371 753 | 0,66% | 10 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322 626 | 0,58% | 9 088 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295 160 | 0,53% | 8 188 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229 081 | 0,41% | 6 453 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178 324 | 0,32% | 5 023 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177 008 | 0,32% | 4 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90 951 | 0,16% | 2 562 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 835 | 0,15% | 2 418 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 437 | 0,15% | 2 294 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 541 | 0,13% | 2 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 542 | 0,12% | 1 874 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44 752 | 0,08% | 1 261 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30 101 | 0,05% | 844 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27 794 | 0,05% | 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 330 | 0,02% | 375 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 680 | 0,02% | 329 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 886 | 0,01% | 193 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 903 | 0,01% | 110 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 408 | 0,01% | 96 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 491 | 0,00% | 42 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 324 | 0,00% | 37 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 273 | 0,00% | 35 871 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 172 | 0,00% | 33 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15 008 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7 635 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |