Fidelity Covington Trust (FFGX)
Sociedad Gestora · BATS · Serie S000087782 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $39.5M
- Posiciones
- 167
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 25,15%
- Número efectivo de posiciones
- 66,7
- Posiciones superiores al 1%
- 23
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$3.4M
- Últimos 12 meses
- +$9.5M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 167 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA SA | — | $50K | 0,13 | 7 383 | EC | BR |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $49K | 0,13 | 244 | EC | CN |
| APR CORP/KOREA | — | $47K | 0,12 | 164 | EC | KR |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $45K | 0,11 | 393 | EC | IL |
| RWE AG | — | $43K | 0,11 | 587 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $37K | 0,09 | 194 | EC | CH |
| MMG LTD | — | $37K | 0,09 | 34 602 | EC | HK |
| ETERNAL LTD | — | $29K | 0,07 | 11 284 | EC | IN |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $28K | 0,07 | 4 922 | EC | JP |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $27K | 0,07 | 2 534 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $25K | 0,06 | 356 | EC | CN |
| BARRATT REDROW PLC | — | $24K | 0,06 | 6 925 | EC | GB |
| COCA COLA HBC AG | — | $23K | 0,06 | 403 | EC | CH |
| IPERIONX LTD | — | $23K | 0,06 | 7 934 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $19K | 0,05 | 78 | EC | FR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $3K | 0,01 | 308 | EC | BR |
| PRUDENTIAL PLC | — | $745 | 0,00 | 3 926 | EC | GB |
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Desglose por sector
Energy
2,1%
Financials
1,7%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Otro/No mapeado
91,9%
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31 185 855 | 84,32% | 896 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3 212 584 | 8,69% | 92 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 020 420 | 2,76% | 29 339 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834 196 | 2,26% | 23 985 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501 721 | 1,36% | 14 426 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 574 | 0,57% | 6 054 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $10 434 | 0,03% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 443 | 0,02% | 214 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 435 | 0,01% | 70 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
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| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
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| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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