FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
Sociedad Gestora · BATS · Serie S000084016 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $17.4M
- Posiciones
- 115
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 28,29%
- Número efectivo de posiciones
- 61,7
- Posiciones superiores al 1%
- 34
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$656K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$668K
- Últimos 12 meses
- +$4.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 115 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $36K | 0,21 | 1 398 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $30K | 0,17 | 133 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $30K | 0,17 | 529 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $29K | 0,17 | 343 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $26K | 0,15 | 114 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $25K | 0,14 | 276 | EC | BM |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $24K | 0,14 | 367 | EC | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $23K | 0,13 | 395 | EC | GB |
| ONEMAIN HLDGS INC | 68268W103 | $22K | 0,12 | 368 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $19K | 0,11 | 89 | EC | US |
| CAPGEMINI SA | — | $18K | 0,10 | 148 | EC | FR |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $16K | 0,09 | 485 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $16K | 0,09 | 55 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31946M103 | $14K | 0,08 | 7 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $9K | 0,05 | 108 | EC | US |
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Desglose por sector
Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Otro/No mapeado
6,7%
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 283 430 | 72,91% | 118 805 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822 179 | 18,26% | 29 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201 807 | 4,48% | 7 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 981 | 2,11% | 3 436 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64 284 | 1,43% | 2 326 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24 950 | 0,55% | 1 000 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8 291 | 0,18% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 593 | 0,08% | 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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