Tidal Trust II (CRSH)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000084232 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $19.0M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,22%
- Número efectivo de posiciones
- 4,8
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$604K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$16.8M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $6.1M | 32,21 | 6 115 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.8M | 25,17 | 4 819 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.8M | 14,77 | 2 836 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 8,02 | 1 528 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $1.4M | 7,49 | 513 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,19 | 1 363 664 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $831K | 4,38 | 837 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $8K | 0,04 | 513 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 513 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$14K | -0,08 | -513 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$246K | -1,30 | -513 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $500 337 | 46,57% | 19 325 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 179 | 29,43% | 15 873 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240 665 | 22,40% | 12 082 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $16 712 | 1,56% | 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $359 | 0,03% | 18 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |