Financial Investors Trust (CCNR)
Sociedad Gestora · NASD · Serie S000085672 · Ver en SEC EDGAR ↗
$42,30
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Cambio en 1 día
$27,49 – $42,33
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $394.0M
- Posiciones
- 312
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 11,38%
- Número efectivo de posiciones
- 188,5
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CCNR Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 11 de julio de 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilidad 1A
- 20,13%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 3,74
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$17.3M
- Últimos 12 meses
- -$151.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 312 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | — | $436K | 0,11 | 2 244 456 | EC | CN |
| Genesis Minerals Ltd | — | $435K | 0,11 | 104 050 | EC | AU |
| African Rainbow Minerals Ltd | — | $434K | 0,11 | 32 434 | EC | ZA |
| Nufarm Ltd | — | $428K | 0,11 | 243 732 | EC | AU |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $425K | 0,11 | 6 325 | EC | CA |
| Develop Global Ltd | — | $423K | 0,11 | 111 461 | EC | AU |
| Metawater Co Ltd | — | $418K | 0,11 | 19 307 | EC | JP |
| Jfe Holdings Inc | — | $413K | 0,10 | 37 705 | EC | JP |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $403K | 0,10 | 7 836 | EC | US |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | — | $393K | 0,10 | 108 746 | EC | CN |
| G Mining Ventures Corp | 36270K102 | $385K | 0,10 | 11 115 | EC | CA |
| Iperionx Ltd | — | $383K | 0,10 | 129 710 | EC | AU |
| Northern Star Resources Ltd | — | $380K | 0,10 | 25 154 | EC | AU |
| Catalyst Metals Ltd | — | $376K | 0,10 | 101 079 | EC | AU |
| Oceanagold Corp | 675222400 | $375K | 0,10 | 12 117 | EC | CA |
| Wanguo Gold Group Ltd | — | $370K | 0,09 | 260 729 | EC | KY |
| Maruichi Steel Tube Ltd | — | $367K | 0,09 | 39 549 | EC | JP |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $362K | 0,09 | 29 699 | EC | US |
| Birchcliff Energy Ltd | 090697103 | $360K | 0,09 | 76 057 | EC | CA |
| Mineral Resources Ltd | — | $346K | 0,09 | 7 554 | EC | AU |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | — | $344K | 0,09 | 10 312 | EC | JP |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $336K | 0,09 | 22 640 | EC | US |
| Perenti Ltd | — | $332K | 0,08 | 249 327 | EC | AU |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $332K | 0,08 | 5 175 | EC | US |
| Bucher Industries Ag | — | $331K | 0,08 | 835 | EC | CH |
| Holmen Ab | — | $324K | 0,08 | 9 421 | EC | SE |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $322K | 0,08 | 4 742 | EC | US |
| Evolution Mining Ltd | — | $312K | 0,08 | 36 421 | EC | AU |
| Renew Energy Global Plc | G7500M104 | $304K | 0,08 | 56 531 | EC | GB |
| Igo Ltd | — | $294K | 0,07 | 54 931 | EC | AU |
| Outokumpu Oyj | — | $286K | 0,07 | 42 707 | EC | FI |
| Icl Group Ltd | M53213100 | $274K | 0,07 | 49 891 | EC | IL |
| Arcelormittal Sa | — | $271K | 0,07 | 4 681 | EC | LU |
| B2gold Corp | 11777Q209 | $264K | 0,07 | 58 764 | EC | CA |
| Inghams Group Ltd | — | $259K | 0,07 | 190 649 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $247K | 0,06 | 13 757 | EC | US |
| Apa Corp | 03743Q108 | $189K | 0,05 | 4 629 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $186K | 0,05 | 6 354 | EC | CA |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $185K | 0,05 | 2 191 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | Y9892H107 | $183K | 0,05 | 40 254 | EC | CN |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $172K | 0,04 | 916 | EC | CA |
| Industrias Penoles Sab De Cv | 244820908 | $165K | 0,04 | 3 244 | EC | MX |
| Topaz Energy Corp | 89055A203 | $161K | 0,04 | 6 915 | EC | CA |
| Yamato Kogyo Co Ltd | — | $151K | 0,04 | 1 983 | EC | JP |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $147K | 0,04 | 11 707 | EC | CA |
| Chevron Corp | 166764100 | $137K | 0,03 | 708 | EC | US |
| Meiji Holdings Co Ltd | — | $131K | 0,03 | 5 537 | EC | JP |
| Eqt Corp | 26884L109 | $130K | 0,03 | 2 165 | EC | US |
| Aurubis Ag | — | $113K | 0,03 | 523 | EC | DE |
| Sandridge Energy Inc | 80007P869 | $109K | 0,03 | 7 008 | EC | US |
Página 6
de 7
Desglose por sector
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Otro/No mapeado
57,4%
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |