Financial Investors Trust (CCNR)
Sociedad Gestora · NASD · Serie S000085672 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $394.0M
- Posiciones
- 312
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 11,38%
- Número efectivo de posiciones
- 188,5
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CCNR Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 11 de julio de 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilidad 1A
- 20,13%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 3,74
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$17.3M
- Últimos 12 meses
- -$151.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 312 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Resources Corp | 75281A109 | $108K | 0,03 | 2 481 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | — | $95K | 0,02 | 25 933 | EC | JP |
| Cleveland-cliffs Inc | 185899101 | $82K | 0,02 | 8 035 | EC | US |
| Bellevue Gold Ltd | — | $80K | 0,02 | 74 518 | EC | AU |
| Lingbao Gold Group Co Ltd | — | $24K | 0,01 | 9 088 | EC | CN |
| Eni Spa | 26874R108 | $21K | 0,01 | 363 | EC | IT |
| Fresnillo Plc | — | $14K | 0,00 | 315 | EC | GB |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $12K | 0,00 | 19 910 | EC | CN |
| Ramaco Resources Inc | 75134P501 | $11K | 0,00 | 1 091 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $9K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd | — | $1K | 0,00 | 3 937 | EC | HK |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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