FIS Trust (PRAY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000097285 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $81.0M
- Posiciones
- 68
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 39,65%
- Número efectivo de posiciones
- 38,7
- Posiciones superiores al 1%
- 38
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$350K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$3.4M
- Últimos 6 meses
- +$1.3M
Dic 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 68 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshkosh Corp | 688239201 | $587K | 0,72 | 4 513 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $575K | 0,71 | 1 866 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $569K | 0,70 | 1 866 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $565K | 0,70 | 17 932 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $545K | 0,67 | 3 557 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $537K | 0,66 | 9 623 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $513K | 0,63 | 1 651 | EC | US |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $461K | 0,57 | 2 450 | EC | FR |
| Trimble Inc | 896239100 | $451K | 0,56 | 7 996 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $384K | 0,47 | 2 556 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $382K | 0,47 | 1 958 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | 15117X105 | $377K | 0,47 | 22 576 | EC | ES |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $373K | 0,46 | 4 803 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $221K | 0,27 | 492 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $199K | 0,25 | 1 270 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $180K | 0,22 | 8 346 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $97K | 0,12 | 3 425 | EC | US |
| Dr Ing hc F Porsche AG | 23345V107 | $61K | 0,08 | 11 224 | EC | DE |
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Desglose por sector
Technology
18,8%
Industrials
14,2%
Retail
9,7%
Health Care
6,9%
Financial Services
5,6%
Communication Services
3,7%
Financials
3,4%
Energy
3,4%
Utilities
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,1%
Real Estate
1,0%
Consumer products
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Otro/No mapeado
26,2%
Propietarios institucionales (13F) 18 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $16 039 476 | 61,11% | 452 479 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 518 571 | 13,41% | 99 260 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 841 488 | 7,02% | 51 949 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Equity Management | $1 343 594 | 5,12% | 37 903 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $1 131 843 | 4,31% | 31 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $736 610 | 2,81% | 20 780 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $577 802 | 2,20% | 16 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $309 603 | 1,18% | 8 861 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $249 078 | 0,95% | 7 035 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $205 847 | 0,78% | 5 807 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $151 151 | 0,58% | 4 264 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $64 303 | 0,25% | 1 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $23 892 | 0,09% | 674 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SHP Wealth Management | $22 155 | 0,08% | 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 000 | 0,05% | 380 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 635 | 0,04% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 935 | 0,01% | 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 993 | 0,01% | 84 436 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |