FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Cambio en 1 día
$19,70 – $20,50
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias16,92%
Número efectivo de posiciones128,0
Posiciones superiores al 1%17
Activos netos
$88.6M
Posiciones
484
A fecha de
31 de julio de 2026
MBSD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$5.1M
Trimestre finalizado el Jul 2026
-$4.1M
Últimos 12 meses
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 484 tenencias · Categoría: ABS-MBS
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| GNMA | 36176XUX5 | $304K | 0,34 | 333 991 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5GT6 | $302K | 0,34 | 314 710 | US |
| FNMA | 31418CKW3 | $295K | 0,33 | 310 626 | US |
| GNMA | 36179YDN1 | $294K | 0,33 | 282 600 | US |
| FNMA | 3140X5FF5 | $292K | 0,33 | 300 119 | US |
| FNMA | 3140XNKZ6 | $284K | 0,32 | 271 806 | US |
| FNMA | 3140XALK6 | $279K | 0,32 | 305 780 | US |
| FNMA | 31418DYG1 | $276K | 0,31 | 331 789 | US |
| GNMA | 36179WT32 | $273K | 0,31 | 297 346 | US |
| FHLMC | 3128MDTW3 | $272K | 0,31 | 274 651 | US |
| FNMA | 3140J7MF9 | $268K | 0,30 | 271 536 | US |
| FNMA | 3140XA7M8 | $260K | 0,29 | 266 319 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJM6 | $257K | 0,29 | 253 736 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWMC4 | $257K | 0,29 | 249 639 | US |
| GNMA | 36179XNH5 | $257K | 0,29 | 251 088 | US |
| GNMA | 36179TJX4 | $257K | 0,29 | 288 145 | US |
| FNMA | 31418AAV0 | $250K | 0,28 | 256 851 | US |
| FHLMC Pool | 3132A4E95 | $249K | 0,28 | 289 115 | US |
| GNMA | 36179SCB1 | $246K | 0,28 | 248 013 | US |
| FNMA | 3140XAXT4 | $246K | 0,28 | 268 896 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCJU7 | $233K | 0,26 | 255 966 | US |
| GNMA | 36179Y2N3 | $230K | 0,26 | 222 352 | US |
| GNMA | 36209FDN6 | $223K | 0,25 | 240 771 | US |
| FHLMC | 3128MMSC8 | $219K | 0,25 | 222 621 | US |
| FNMA | 3138WFKD7 | $213K | 0,24 | 220 690 | US |
| FNMA | 31418CDX9 | $212K | 0,24 | 231 063 | US |
| GNMA | 36179UK27 | $209K | 0,24 | 206 525 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWJ79 | $204K | 0,23 | 195 210 | US |
| FNMA | 3140J5RK7 | $202K | 0,23 | 208 625 | US |
| GNMA | 36179R7L7 | $202K | 0,23 | 210 154 | US |
| GNMA | 36241LM60 | $198K | 0,22 | 212 629 | US |
| FNMA | 3138ANNB5 | $198K | 0,22 | 199 063 | US |
| GNMA | 36179Y5N0 | $196K | 0,22 | 189 931 | US |
| FHLMC Pool | 3132AEGW0 | $191K | 0,22 | 202 016 | US |
| FNMA | 3140XMGG5 | $191K | 0,21 | 215 628 | US |
| FNMA | 31418FBQ9 | $190K | 0,21 | 184 277 | US |
| GNMA | 36241LLA2 | $190K | 0,21 | 204 311 | US |
| FHLMC Pool | 3133GCVZ2 | $185K | 0,21 | 209 028 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5ER2 | $184K | 0,21 | 191 086 | US |
| FNMA | 3138ELKP7 | $174K | 0,20 | 174 980 | US |
| GNMA | 36179RVD8 | $172K | 0,19 | 178 914 | US |
| GNMA | 36179YRM8 | $170K | 0,19 | 163 316 | US |
| FHLMC Pool | 3132DM6K6 | $167K | 0,19 | 175 593 | US |
| FNMA | 3140J74Y8 | $167K | 0,19 | 169 095 | US |
| FNMA | 3138MSC49 | $160K | 0,18 | 186 392 | US |
| GNMA | 36295WJR9 | $151K | 0,17 | 161 936 | US |
| FNMA | 3138MQTK9 | $151K | 0,17 | 174 311 | US |
| FNMA | 3138XBBW3 | $146K | 0,17 | 154 842 | US |
| FHLMC | 3128MMQY2 | $142K | 0,16 | 144 035 | US |
| FNMA | 31418ENM8 | $138K | 0,16 | 133 386 | US |
Desglose por sector
Dividendos 138 pagos
3,92%Rendimiento TTM
$0,78Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0610 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0580 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0600 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0570 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0580 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0620 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0630 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0640 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,0650 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1660 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0650 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0660 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0660 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,0660 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0650 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0640 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0670 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0640 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0650 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0610 |
| 20 de diciembre de 2024 | $0,0640 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,1270 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0600 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0610 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,0590 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,0610 |
| 1 de julio de 2024 | $0,0640 |
| 3 de junio de 2024 | $0,0610 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,0600 |
| 1 de abril de 2024 | $0,0570 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,0600 |
| 1 de febrero de 2024 | $0,0580 |
| 15 de diciembre de 2023 | $0,0620 |
| 1 de diciembre de 2023 | $0,0930 |
| 1 de noviembre de 2023 | $0,0490 |
| 2 de octubre de 2023 | $0,0560 |
| 1 de septiembre de 2023 | $0,0560 |
| 1 de agosto de 2023 | $0,0550 |
| 3 de julio de 2023 | $0,0540 |
| 1 de junio de 2023 | $0,0560 |
| 1 de mayo de 2023 | $0,0570 |
| 3 de abril de 2023 | $0,0550 |
| 1 de marzo de 2023 | $0,0540 |
| 1 de febrero de 2023 | $0,0510 |
| 16 de diciembre de 2022 | $0,0540 |
| 1 de diciembre de 2022 | $0,0610 |
| 1 de noviembre de 2022 | $0,0520 |
| 3 de octubre de 2022 | $0,0530 |
| 1 de septiembre de 2022 | $0,0510 |
| 1 de agosto de 2022 | $0,0510 |
| 1 de julio de 2022 | $0,0520 |
| 1 de junio de 2022 | $0,0500 |
| 2 de mayo de 2022 | $0,0500 |
| 1 de abril de 2022 | $0,0520 |
| 1 de marzo de 2022 | $0,0470 |
| 1 de febrero de 2022 | $0,0460 |
| 17 de diciembre de 2021 | $0,0390 |
| 1 de diciembre de 2021 | $0,0420 |
| 1 de noviembre de 2021 | $0,0410 |
| 1 de octubre de 2021 | $0,0410 |
| 1 de septiembre de 2021 | $0,0390 |
| 2 de agosto de 2021 | $0,0400 |
| 1 de julio de 2021 | $0,0370 |
| 1 de junio de 2021 | $0,0410 |
| 3 de mayo de 2021 | $0,0490 |
| 1 de abril de 2021 | $0,0620 |
| 1 de marzo de 2021 | $0,0620 |
| 1 de febrero de 2021 | $0,0650 |
| 18 de diciembre de 2020 | $0,0570 |
| 1 de diciembre de 2020 | $0,0600 |
| 2 de noviembre de 2020 | $0,0540 |
| 1 de octubre de 2020 | $0,0540 |
| 1 de septiembre de 2020 | $0,0510 |
| 3 de agosto de 2020 | $0,0520 |
| 1 de julio de 2020 | $0,0500 |
| 1 de junio de 2020 | $0,0530 |
| 1 de mayo de 2020 | $0,0600 |
| 1 de abril de 2020 | $0,0590 |
| 2 de marzo de 2020 | $0,0560 |
| 3 de febrero de 2020 | $0,0640 |
| 20 de diciembre de 2019 | $0,0470 |
| 2 de diciembre de 2019 | $0,0630 |
| 1 de noviembre de 2019 | $0,0600 |
| 1 de octubre de 2019 | $0,0630 |
| 3 de septiembre de 2019 | $0,0620 |
| 1 de agosto de 2019 | $0,0470 |
| 1 de julio de 2019 | $0,0900 |
| 3 de junio de 2019 | $0,0850 |
| 1 de mayo de 2019 | $0,0750 |
| 1 de abril de 2019 | $0,0700 |
| 1 de marzo de 2019 | $0,0700 |
| 1 de febrero de 2019 | $0,0700 |
| 21 de diciembre de 2018 | $0,0660 |
| 3 de diciembre de 2018 | $0,0710 |
| 1 de noviembre de 2018 | $0,0650 |
| 1 de octubre de 2018 | $0,0640 |
| 4 de septiembre de 2018 | $0,0530 |
| 1 de agosto de 2018 | $0,0490 |
| 2 de julio de 2018 | $0,0640 |
| 1 de junio de 2018 | $0,0580 |
| 1 de mayo de 2018 | $0,0550 |
| 2 de abril de 2018 | $0,0620 |
| 1 de marzo de 2018 | $0,0650 |
| 1 de febrero de 2018 | $0,0660 |
| 21 de diciembre de 2017 | $0,0660 |
| 1 de diciembre de 2017 | $0,0640 |
| 1 de noviembre de 2017 | $0,0650 |
| 2 de octubre de 2017 | $0,0630 |
| 1 de septiembre de 2017 | $0,0630 |
| 1 de agosto de 2017 | $0,0640 |
| 3 de julio de 2017 | $0,0680 |
| 1 de junio de 2017 | $0,0670 |
| 1 de mayo de 2017 | $0,0660 |
| 3 de abril de 2017 | $0,0660 |
| 1 de marzo de 2017 | $0,0650 |
| 1 de febrero de 2017 | $0,0610 |
| 22 de diciembre de 2016 | $0,0680 |
| 1 de diciembre de 2016 | $0,0570 |
| 1 de noviembre de 2016 | $0,0600 |
| 3 de octubre de 2016 | $0,0630 |
| 1 de septiembre de 2016 | $0,0630 |
| 1 de agosto de 2016 | $0,0600 |
| 1 de julio de 2016 | $0,0610 |
| 1 de junio de 2016 | $0,0700 |
| 2 de mayo de 2016 | $0,0640 |
| 1 de febrero de 2016 | $0,0410 |
| 29 de diciembre de 2015 | $0,2560 |
| 1 de diciembre de 2015 | $0,0040 |
| 2 de noviembre de 2015 | $0,0620 |
| 3 de agosto de 2015 | $0,0520 |
| 1 de julio de 2015 | $0,0610 |
| 1 de mayo de 2015 | $0,0600 |
| 2 de marzo de 2015 | $0,0510 |
| 2 de febrero de 2015 | $0,0710 |
| 29 de diciembre de 2014 | $0,0210 |
| 1 de diciembre de 2014 | $0,0630 |
| 3 de noviembre de 2014 | $0,0650 |
| 1 de octubre de 2014 | $0,0590 |
Propietarios institucionales (13F) 30 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,34% | 1 027 630 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 10,99% | 399 826 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,64% | 385 784 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 625 | 9,60% | 347 876 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,15% | 331 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,50% | 310 227 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4 496 114 | 6,01% | 226 215 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,90% | 214 054 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,93% | 69 886 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 410 580 | 1,89% | 68 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 233 293 | 1,65% | 59 807 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,94% | 34 010 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,92% | 33 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,80% | 28 995 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464 121 | 0,62% | 22 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,37% | 13 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |