FundX Investment Trust (XRLX)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082813 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $49.5M
- Posiciones
- 21
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 73,20%
- Número efectivo de posiciones
- 12,7
- Posiciones superiores al 1%
- 20
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$2.5M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$3.9M
- Últimos 12 meses
- -$9.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 21 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $7.2M | 14,62 | 7 229 884 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $4.6M | 9,21 | 52 900 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $4.0M | 8,10 | 65 443 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $3.4M | 6,77 | 20 740 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $3.3M | 6,73 | 52 135 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $3.2M | 6,44 | 45 837 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $3.1M | 6,35 | 15 711 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $2.6M | 5,32 | 49 478 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.4M | 4,87 | 7 027 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.4M | 4,80 | 47 040 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $2.4M | 4,78 | 35 841 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $2.3M | 4,70 | 56 063 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $2.3M | 4,65 | 89 875 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $2.3M | 4,63 | 48 405 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $2.3M | 4,55 | 61 740 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $2.2M | 4,54 | 16 450 | EC | US |
| PIMCO Broad U.S. TIPS Index Ex | 72201R403 | $2.2M | 4,45 | 42 056 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $1.7M | 3,50 | 18 535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $1.7M | 3,50 | 73 949 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $680K | 1,37 | 2 339 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $371K | 0,75 | 370 862 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $13 350 265 | 66,78% | 298 636 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3 188 695 | 15,95% | 64 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 355 170 | 6,78% | 27 392 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $508 374 | 2,54% | 10 276 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439 067 | 2,20% | 8 875 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $426 580 | 2,13% | 8 623 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $332 417 | 1,66% | 6 719 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 464 | 1,28% | 5 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $95 405 | 0,48% | 1 928 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $39 576 | 0,20% | 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| XFLX FundX Investment Trust | $49.8M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |