BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

CIK 1287978 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$468.8M
#3 934 de 9 443 por valor de 13F · top 41.7%
Posiciones
138
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +186.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
51,07%
Peso de las 25 principales tenencias
74,69%
Posiciones superiores al 1%
24
Número efectivo de posiciones
24,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 11,31% Est. compras $326 258 563 · ventas $35 751 621

Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 56,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
84
Aumentado
39
Disminuido
7
Cerrada
83

Exposición nocional de puts: 13,4% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Consumer Discretionary
2,4%
Technology
1,2%
Communication Services
1,1%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,6%
Financials
0,5%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Otro/No mapeado
92,8%

Cartera completa 138 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $56 007 750 11,95% 75 000 Opción de venta Subir ×1
VOO $47 796 851 10,19% 69 593 $14 946 540 Subir ×6
VTI $25 725 522 5,49% 69 521 $9 514 560 Subir ×6
PAAA $25 308 817 5,40% 493 638 $16 611 134 Subir ×4
SPY SPY $19 732 740 4,21% 26 424 $2 300 376 Bajar ×2
IWM $14 352 384 3,06% 47 770 $4 302 928 Subir ×4
RSP $14 332 487 3,06% 67 361 $5 030 317 Subir ×2
VLUE $13 778 686 2,94% 68 959 Subir ×1
SPMO $11 499 252 2,45% 71 185 Subir ×1
SMH SMH $10 921 137 2,33% 16 651 Subir ×1
IDV $10 748 446 2,29% 259 436 Subir ×1
GLD $9 802 592 2,09% 26 610 $-486 072 Subir ×1
IVV $9 523 268 2,03% 12 717 Subir ×1
IWY $8 572 128 1,83% 29 496 Subir ×1
OEF $8 562 941 1,83% 23 404 $8 467 520 Subir ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8 351 148 1,78% 27 564 $7 669 891 Subir ×1
AVDV $8 277 821 1,77% 80 328 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 826 589 1,46% 9 270 $6 108 000 Subir ×1
SPYM $6 812 110 1,45% 77 516 $6 767 564 Subir ×1
IWM $6 609 900 1,41% 22 000 Opción de venta Subir ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6 360 609 1,36% 62 176 $3 046 506 Subir ×5
XCOR $5 868 827 1,25% 64 774 Subir ×1
XLG $5 314 596 1,13% 86 797 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 737 297 1,01% 13 256 $1 476 079 Subir ×1
EWY $4 328 666 0,92% 21 440 $3 087 249 Subir ×1
MTUM $4 267 174 0,91% 12 447 Subir ×1
SNPE $3 726 388 0,79% 54 115 Subir ×1
AOR $3 703 933 0,79% 53 294 Subir ×1
SCHB $3 514 019 0,75% 121 340 $3 473 106 Subir ×1
MGK $3 259 106 0,70% 37 073 Subir ×1
XRLX $3 188 695 0,68% 64 454 Subir ×1
AOM $3 119 634 0,67% 62 530 Subir ×1
CLOZ $3 076 638 0,66% 116 451 $1 946 515 Subir ×1
JAAA $3 051 246 0,65% 60 433 $2 894 142 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 049 565 0,65% 10 539 $2 887 647 Subir ×2
FNDF $3 013 359 0,64% 57 114 Subir ×1
DSI $2 867 592 0,61% 20 139 Subir ×1
IJH $2 838 476 0,61% 36 811 $1 994 216 Subir ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 808 198 0,60% 52 815 Subir ×1
ILCG $2 757 927 0,59% 23 568 Subir ×1
SCHG $2 727 910 0,58% 80 612 $2 707 752 Subir ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 372 090 0,51% 24 597 Subir ×1
VUG $2 254 264 0,48% 26 170 Subir ×1
PXF $2 228 788 0,48% 29 466 Subir ×1
SUSA $2 196 306 0,47% 14 234 Subir ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2 166 983 0,46% 41 745 Subir ×1
SCHX $2 107 571 0,45% 71 613 Subir ×1
AGG $1 898 634 0,40% 19 182 Subir ×1
AOK $1 694 770 0,36% 40 858 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 523 066 0,32% 4 653 $1 345 393 Subir ×1
CLOB $1 517 968 0,32% 30 052
RPG $1 506 442 0,32% 23 593 Subir ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 277 494 0,27% 24 375 Subir ×1
EFIV $1 258 834 0,27% 17 261 Subir ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 250 749 0,27% 9 786 Subir ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 206 048 0,26% 4 434 Subir ×1
XLU XLU $1 193 077 0,25% 26 314 $1 102 031 Subir ×3
XBI XBI $1 189 094 0,25% 7 514 Subir ×1
PBW $1 111 999 0,24% 28 505 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 091 830 0,23% 2 927 $843 446 Subir ×1
SLV $1 070 844 0,23% 20 027 $-2 721 828 Bajar ×2
IWC $1 069 614 0,23% 5 347 $850 150 Subir ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1 022 910 0,22% 9 910 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $998 577 0,21% 3 551 $56 649 Bajar ×3
VSGX $957 285 0,20% 11 626 Subir ×1
XNAV $951 709 0,20% 9 757 Subir ×1
BRKB $946 738 0,20% 1 892 $780 456 Subir ×1
ITOT $932 725 0,20% 5 678 $460 997 Subir ×1
COWZ $923 235 0,20% 14 843 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $787 182 0,17% 2 232 $759 226 Subir ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $743 750 0,16% 85 000 $652 450 Subir ×1
SOXX SOXX $725 320 0,15% 1 132 $514 649 Subir ×1
CPER $721 209 0,15% 19 115 $208 030 Subir ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $703 849 0,15% 13 739 Subir ×1
CVIE $694 384 0,15% 8 168 Subir ×1
DFUV $649 118 0,14% 11 800 $77 290
RTX RTX Corporation Common Stock $647 169 0,14% 3 411 Subir ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $647 013 0,14% 3 912 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $637 884 0,14% 4 350 $623 440 Subir ×1
JPUS $634 960 0,14% 4 528 Subir ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $615 037 0,13% 25 940 $136 499 Subir ×2
IWF $614 890 0,13% 4 952 Subir ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $609 973 0,13% 18 323 $-123 849 Bajar ×3
NULG $578 628 0,12% 4 943 Subir ×1
SCHD $556 003 0,12% 17 534 $18 060
QAI $524 734 0,11% 14 337 Subir ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $490 496 0,10% 6 617 Subir ×1
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock $477 632 0,10% 21 181 Subir ×1
DGRO $467 624 0,10% 6 170 $151 814 Subir ×1
EFV $464 429 0,10% 6 067 Subir ×1
CMF $463 137 0,10% 8 035 Subir ×1
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $457 533 0,10% 7 461 Subir ×1
HDV $454 101 0,10% 16 567 Subir ×1
VIG $450 761 0,10% 1 905 $412 910 Subir ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $443 031 0,09% 7 865 Subir ×1
FBTC $426 268 0,09% 8 350 $-214 208 Bajar ×3
GSLC $419 711 0,09% 2 958 $49 576
VB $408 474 0,09% 1 348 Subir ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $400 622 0,09% 772 $107 132 Subir ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $383 520 0,08% 8 000 $89 520

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VOO $47 796 851 10,19% aumentado ×6
VTI $25 725 522 5,49% aumentado ×6
PAAA $25 308 817 5,40% aumentado ×4
IWM $14 352 384 3,06% aumentado ×4
EMXC $6 360 609 1,36% aumentado ×5
XLU $1 193 077 0,25% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SPY $56 007 750 75 000 11,95%
VLUE $13 778 686 68 959 2,94%
SPMO $11 499 252 71 185 2,45%
SMH $10 921 137 16 651 2,33%
IDV $10 748 446 259 436 2,29%
IVV $9 523 268 12 717 2,03%
IWY $8 572 128 29 496 1,83%
AVDV $8 277 821 80 328 1,77%
IWM $6 609 900 22 000 1,41%
XCOR $5 868 827 64 774 1,25%
XLG $5 314 596 86 797 1,13%
MTUM $4 267 174 12 447 0,91%
SNPE $3 726 388 54 115 0,79%
AOR $3 703 933 53 294 0,79%
MGK $3 259 106 37 073 0,70%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
PAAA Compró más +324K +$16.6M
VOO Compró más +15K +$14.9M
VTI Compró más +19K +$9.5M
RSP Compró más +19K +$5.0M
IWM Compró más +7K +$4.3M
EWY Compró más +11K +$3.1M
EMXC Compró más +20K +$3.0M
SLV Reducido -36K -$2.7M
SPY Reducido -381 +$2.3M
IJH Compró más +24K +$2.0M

8 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
MPLX 30 de junio de 2026 71 200 $4 063 384 4,3%
ET 30 de junio de 2026 197 250 $3 806 925 11,0%
VBIL 30 de septiembre de 2025 50 000 $3 777 500
UUP 30 de junio de 2026 94 850 $2 634 933 Ya no se rastrea
EPD 30 de junio de 2026 62 739 $2 374 044 4,4%
OKE 30 de junio de 2026 25 352 $2 291 567 11,6%
WMB 30 de junio de 2026 30 450 $2 216 151 -1,3%
WES 30 de junio de 2026 42 150 $1 735 316 12,5%
TRGP 30 de junio de 2026 6 525 $1 636 013 12,8%
PPLT 31 de marzo de 2026 8 286 $1 544 759 Ya no se rastrea
FLIN 31 de marzo de 2025 38 750 $1 468 625 Ya no se rastrea
PAA 30 de junio de 2026 54 200 $1 210 286 8,9%
HESM 30 de junio de 2026 29 000 $1 127 230 6,2%
FEZ 30 de septiembre de 2025 18 135 $1 083 204 Ya no se rastrea
LNG 30 de junio de 2026 3 800 $1 078 288 16,1%
XOP 30 de junio de 2026 5 225 $950 062 Ya no se rastrea
BBJP 31 de marzo de 2026 13 945 $919 115 Ya no se rastrea
BXSL 31 de marzo de 2025 26 250 $848 138 -23,7%
TRP 30 de junio de 2026 13 370 $836 962 -4,6%
EPI 31 de marzo de 2025 17 500 $792 225 Ya no se rastrea
COPX 31 de marzo de 2025 17 650 $673 877 Ya no se rastrea
COM 30 de junio de 2026 16 803 $564 077 Ya no se rastrea
KBA 31 de diciembre de 2025 16 695 $502 019 Ya no se rastrea
VGSH 30 de junio de 2026 7 880 $461 295
VG 30 de junio de 2026 25 000 $394 000 29,5%
PALL 31 de marzo de 2026 2 690 $391 072 Ya no se rastrea
SUN 30 de junio de 2026 5 680 $369 030 14,7%
FXE 31 de diciembre de 2025 3 400 $368 458 Ya no se rastrea
URA 30 de junio de 2026 7 000 $339 010 Ya no se rastrea
GOOG 30 de junio de 2026 1 129 $323 865 -3,7%
VO 30 de junio de 2026 867 $248 985 Ya no se rastrea
VXF 30 de junio de 2026 1 198 $246 548 Ya no se rastrea
XLE 30 de junio de 2026 3 943 $241 548 Ya no se rastrea
PBA 30 de junio de 2026 5 001 $223 845 6,7%
KWEB 31 de marzo de 2026 6 500 $221 325 Ya no se rastrea
USO 30 de junio de 2026 1 650 $209 963 Ya no se rastrea
STIP 31 de diciembre de 2025 2 000 $206 736 Ya no se rastrea
VPU 30 de junio de 2026 902 $178 722 Ya no se rastrea
SU 30 de junio de 2026 2 700 $178 497 27,2%
FLIN 30 de septiembre de 2025 4 100 $163 303 Ya no se rastrea
DFAT 30 de septiembre de 2025 3 000 $161 880 Ya no se rastrea
MO 30 de junio de 2026 2 315 $152 767 -7,9%
ENLC 31 de marzo de 2025 10 000 $141 500 Ya no se rastrea
HECA 30 de junio de 2026 4 900 $141 463 Ya no se rastrea
ITB 31 de marzo de 2025 1 309 $135 338 Ya no se rastrea
KO 30 de junio de 2026 1 606 $122 136 12,1%
DIS 30 de junio de 2026 1 250 $120 475 12,2%
ED 30 de junio de 2026 1 042 $117 934 -1,7%
CNQ 30 de junio de 2026 2 400 $116 952 29,3%
PSX 30 de junio de 2026 612 $111 494 44,4%
QUAL 30 de junio de 2026 568 $108 948 Ya no se rastrea
VHT 30 de junio de 2026 398 $108 387 Ya no se rastrea
DIS 31 de marzo de 2025 969 $107 898 9,5%
ABBV 30 de junio de 2026 472 $102 655 5,4%
SOBO 30 de junio de 2026 2 674 $89 098 9,1%
AEE 30 de junio de 2026 796 $87 496 -3,0%
META 30 de junio de 2026 150 $85 820 -2,9%
MOAT 30 de junio de 2026 829 $80 164 Ya no se rastrea
GD 30 de junio de 2026 230 $78 941 10,6%
AVGO 30 de junio de 2026 240 $74 282 -3,6%
MS 30 de junio de 2026 444 $73 069 2,3%
XLV 30 de junio de 2026 495 $72 572 Ya no se rastrea
BP 30 de junio de 2026 1 500 $70 500 22,2%
HACK 30 de junio de 2026 886 $66 530 Ya no se rastrea
IWV 30 de junio de 2026 179 $66 352 Ya no se rastrea
PM 30 de junio de 2026 389 $64 317 5,6%
IAU 30 de junio de 2026 647 $57 040 Ya no se rastrea
ETR 30 de junio de 2026 506 $56 854 -5,6%
MCD 31 de marzo de 2026 183 $55 930 -12,8%
PEP 30 de junio de 2026 352 $54 662 5,0%
GIS 30 de junio de 2025 904 $54 050 -23,1%
WM 30 de junio de 2026 231 $53 081 1,2%
AMLP 30 de junio de 2026 1 000 $52 640 Ya no se rastrea
KIE 30 de junio de 2026 912 $50 160 Ya no se rastrea
GBDC 31 de marzo de 2025 3 300 $50 028 -12,5%
IYW 30 de junio de 2026 270 $48 983 Ya no se rastrea
PGX 30 de junio de 2025 4 258 $47 775 Ya no se rastrea
EWS 30 de junio de 2026 1 675 $47 269 Ya no se rastrea
AIQ 30 de junio de 2026 886 $41 350
XLP 31 de marzo de 2025 500 $39 305 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 172 $38 877 -1,2%
SIXG 30 de junio de 2026 564 $38 451 Ya no se rastrea
SO 30 de junio de 2026 370 $35 712 -3,4%
SDIV 30 de junio de 2026 1 405 $35 490 Ya no se rastrea
CVX 30 de junio de 2026 170 $35 173 25,4%
VIS 30 de junio de 2026 110 $34 344 Ya no se rastrea
LMT 30 de junio de 2026 51 $30 824 14,5%
LLY 30 de junio de 2026 28 $25 754 5,7%
IJR 30 de junio de 2026 202 $25 111 Ya no se rastrea
DUK 31 de marzo de 2026 212 $24 849 -5,3%
EMR 30 de junio de 2026 185 $24 239 8,6%
AZO 30 de junio de 2026 7 $23 644 -6,0%
ORCL 30 de junio de 2026 151 $22 214 -2,7%
SHE 30 de junio de 2026 149 $19 044 Ya no se rastrea
TSLX 30 de junio de 2026 1 000 $18 380 9,5%
SHLD 30 de junio de 2026 255 $18 064 Ya no se rastrea
DYNF 30 de junio de 2026 292 $16 989 Ya no se rastrea
MA 30 de junio de 2026 22 $10 993 12,3%
UNH 30 de junio de 2026 36 $9 741 -5,6%
CLOB 31 de marzo de 2026 185 $9 373 Ya no se rastrea
XLP 30 de junio de 2026 100 $8 198 Ya no se rastrea
CSCO 31 de marzo de 2026 100 $7 703 42,0%
EEMS 30 de junio de 2026 105 $7 264 Ya no se rastrea
LIT 30 de junio de 2026 75 $5 576 Ya no se rastrea
BA 30 de junio de 2026 25 $4 976 1,3%
AMLP 30 de septiembre de 2025 100 $4 886 Ya no se rastrea
SOLS 30 de junio de 2026 42 $3 199 -36,6%
ARGT 30 de septiembre de 2025 25 $2 118 Ya no se rastrea
INDA 31 de diciembre de 2025 30 $1 562 Ya no se rastrea
FEZ 30 de junio de 2026 20 $1 242 Ya no se rastrea
FETH 30 de junio de 2026 50 $1 044 Ya no se rastrea
ETHA 30 de junio de 2026 50 $792
FXY 30 de septiembre de 2025 10 $639 Ya no se rastrea