Global X Funds (RATE)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000076384 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2025)
- +$770K
- Trimestre finalizado el May 2025
- +$770K
- Últimos 12 meses
- +$843K
Jun 2024 – May 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $2.3M | 86,70 | 22 450 | EC | US |
| United States of America | 912797PL5 | $150K | 5,77 | 150 000 | DBT | US |
| SWAPTION PAYER | — | $86K | 3,29 | 8 000 000 | DIR | US |
| SWAPTION PAYER | — | $81K | 3,12 | 10 000 000 | DIR | US |
| SWAPTION PAYER | — | $5K | 0,20 | 17 000 000 | DIR | US |
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