Global X Funds (TLTX)
Sociedad Gestora · XCBO · Serie S000092941 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $7.6M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 95,13%
- Número efectivo de posiciones
- 4,6
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$8.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40,95 | 69 500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15,46 | 1 240 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10,81 | 3 600 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6,23 | 490 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4,64 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4,59 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4,00 | 315 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3,97 | 1 310 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2,24 | 180 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2,23 | 750 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2,16 | 170 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1,88 | 600 000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0,00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0,09 | -200 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942 737 | 38,23% | 41 272 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895 214 | 36,31% | 39 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316 562 | 12,84% | 13 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311 153 | 12,62% | 13 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
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